بهبود اندک شرایط ریسک گریزی در بازارهای مالی، فشار ناپایدار بر دلار و ین

اخبار و رویدادهای روز گذشته: تقویت شدید شاخصهای سهام در وال استریت و کاهش میزان ریسک گریزی در بازار، موجب شد روز پنجشنبه، دلار در برابر یورو تضعیف شود. ین ژاپن نیز در برابر دلار، یورو و سایر ارزهای پربازده تحت فشار نزولی قرار گرفت و حرکت صعودی شدید روزهای گذشته را اصلاح کرد. در این میان، افزایش گمانه  مبنی بر مداخله مقامات ژاپنی برای جلوگیری از تقویت ین، به فشارهای نزولی بر ین ژاپن افزود. در ایالات متحده، هرچند تعداد مدعیان بیکاری (افرادی که شغل خود را از دست داده و تقاضای بیمه بیکاری نموده اند) با افزایش به بیشترین رقم از هفته های پس از حملات 11 سپتامبر 2001 رسید، اما استمرار شرایط ریسک گریزی موجب شد دلار بتواند بخشی از سقوط اولیه خود را که بدنبال انتشار این خبر متحمل شده بود، جبران کند. پوند انگلیس، باز هم تحت فشار نزولی قرار گرفت و تضعیف شد. موج جدید نزولی پوند از هنگامی آغاز شد که بانک مرکزی (BoE) روز چهارشنبه در گزارش فصلی تورم، به ادامه رکود اقتصادی این کشور در سال آینده اشاره کرد و این موضوع، انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی را افزایش داد. همچنین، با عقب نشینی وزارت خزانه داری ایالات متحده از خرید وام های بلاوصول بانکهای و موسسات مالی از محل بودجه 700 میلیارد دلاری، شرایط ریسک گریزی (Risk Aversion) در بازارهای مالی شدت بیشتری گرفت و به هراس سرمایه گذاران از وضعیت اقتصادی ایالات متحده و تضعیف رشد اقتصاد جهانی افزود. در معاملات روز گذشته، EurUsd با 2.64% افزایش به نرخ 1.2787 رسیدند و از پایین ترین نرخ 2 هفته ی پیش از سطح 1.2389 بیشتر فاصله گرفتند. UsdJpy با 2.95% افزایش تا سطح 97.61 پیش رفتند و EurJpy با 5.67% افزایش به سطح 124.81 رسیدند. EurGbp که در طول روز به نرخ 0.8663 رسیده بودند، در مجموع با 2.55% + افزایش، تا نرخ 0.8580 پیش رفتنند. GbpUsd تقریباً بدون تغییر و تنها با 0.11%+ افزایش در سطح 1.4903 تثبیت شدند، پیشتر و در طول روز، پوند با سقوط به پایین ترین نرخ 6 ½ در نرخ 1.4558 رسیده بود. UsdChf با 0.12%- کاهش به نرخ 1.1859 رسیدند و در بالاترین قیمت، تا نرخ 1.2002 نیز پیش رفتند. علیرغم تضعیف و حرکت اصلاحی روز گذشته دلار، تحلیلگران پیش بینی می کنند، به دلیل ادامه نگرانی ها از شرایط اقتصاد جهانی که می تواند موجب فاصله گرفتن سرمایه گذاران از دارایی های پر ریسک و تمایل آنها به ارزهای امن گردد، دلار و ین همچنان مطلوب خریداران قرار گیرند. در آلمان، با کاهش میزان رشد ناخالص داخلی (GDP) به رقم 0.5%- در سه ماهه سوم، رکود اقتصاد عملاً وضعیت اقتصادی این کشور را دربر گرفته و اکنون، بزرگترین اقتصاد منطقه یورو، برای اولین بار طی پنج سال گذشته در وضعیت رکود قرار گرفته است. سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی (OECD)، در تازه ترین گزارش، پیش بینی خود از وضعیت رشد اقتصادی در ایالات متحده، ژاپن و منطقه یورو را کاهش داده و می گوید، به نظر می رسد، 30 کشور عضو این سازمان، وارد مرحله رکود اقتصادی شده اند. این پیش بینی در شرایطی منتشر می شود که طی روزهای پایانی این هفته، سران کشورهای گروه 20 (کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه) در نشستی اضطراری در واشنگتن به بررسی وضعیت بحران اخیر خواهند پرداخت.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT): 07:00 EUR شاخص CPI آلمان در ماه اکتبر، انتظار: کاهش از 0.1%- به 0.2%- 07:00 EUR شاخص HICP آلمان در ماه اکتبر، انتظار: کاهش از 0.1%- به 0.3%- 07:50 EUR شاخص GDP فرانسه در سه ماهه سوم، انتظار: افزایش از 0.3%- به 0.1% 08:00 EUR شاخص GDP اسپانیا در سه ماهه سوم، انتظار: کاهش از 0.1% به 0.2%- 10:00 EUR شاخص GDP منطقه یورو در سه ماهه سوم، انتظار: عدم تغییر رقم 0.2%- 10:00 EUR شاخص GDP منطقه یورو در سه ماهه سوم، سالانه، انتظار: کاهش از 1.4% به 0.7% 10:00 EUR شاخص تورم به استثنای تورم مواد غذایی و انرژی در ماه اکتبر، انتظار: عدم تغییر رقم 0.3% 10:00 EUR شاخص تورم به استثنای تورم مواد غذایی و انرژی در ماه اکتبر، سالانه، انتظار: کاهش از 2.5% به 2.3% 10:00 EUR شاخص تورم ماهانه منطقه یورو، انتظار: کاهش از 0.2% به 0.1% 10:00 EUR شاخص تورم منطقه یورو، سالانه، انتظار: کاهش از 3.6% به 3.2% 13:30 USD میزان تورم صادرات در ماه اکتبر، انتظار: عدم تغییر رقم 1%- 13:30 USD میزان تورم واردات، انتظار: کاهش از 3%- به 4.2%- 13:30 USD میزان خرده فروشی به استثنای فروش خودرو، انتظار: کاهش از 0.6%- به 1.2%- 13:30 USD میزان خرده فروشی ماهانه، اکتبر، انتظار: کاهش از 1.2%- به 2%- 13:30 CAD میزان فروش تولیدات کارخانه ای در ماه سپتامبر، انتظار: کاهش از 3.7%- به 1.5%- 13:30 USD سخنرانی آقای برنانکه، رئیس بانک مرکزی آمریکا، در کنفرانس بانکی، فرانکفورت 14:55 USD ضریب اطمینان مصرف کننده دانشگاه میشیگان، شرایط فعلی، انتظار: کاهش از 58.4 به 55 14:55 USD ضریب اطمینان مصرف کننده دانشگاه میشیگان،انتظارات آتی، انتظار: کاهش از 57 به 56 14:55 USD ضریب اطمینان مصرف کننده دانشگاه میشیگان، نوامبر، انتظار: کاهش از 57.6 به 56 15:00 USD میزان عمده فروشی تجاری در ماه سپتامبر، انتظار: کاهش از 0.3% به 0% 17:30 USD سخنرانی آقای پینالتو، از اعضای بانک فدرال در خصوص نقش بانک مرکزی آمریکا در بحران اعتبار

تحلیل تکنیکال روز: EurUsd یورو- دلار: 28 اکتبر، یورو تا سطح 1.2330 سقوط کرد اما در ادامه، روز پنجشنبه (30 اکتبر) به سطح 1.3298 بازگشت. محدوده حرکت این زوج مابین نرخهای 1.230 تا 1.3298 است. در حرکت نزولی، ادامه ی فشار نزولی می تواند به سقوط تا سطح حمایت روند در نرخ 1.2208 گردد. سطح حمایت بلند مدت در نرخ 1.1640 (پایین ترین نرخ نوامبر 2005) تشکیل شده است. سطح حمایت بعدی بر روی نرخ 1.0739 (پایین ترین نرخ دسامبر 2003) قرار دارد. در حرکت صعودی، تنها در صورت بازگشت قیمت به بالای نرخ 1.4000 و نرخ 1.5000، از فشارهای نزولی کاسته خواهد شد و احتمال صعود قیمت تا نرخ 1.6000 ادامه خواهد داشت. سطح مقاومت بر روی نرخ 1.4002 (سطح حمایت پیشین) تشکیل شده و مقاومت اولیه بر روی بالاترین نرخ روز 14 اکتبر (در نرخ 1.3769) قرار دارد. GbpUsd پوند- دلار: روز گذشته پوند با ادامه ی حرکت 3 ماهه نزولی تا نرخ 1.4558 سقوط کرد. هفته گذشته قیمت تا سطح 1.6673 صعود کرده بود. سطح حمایت مستحکم بر روی نرخ 1.4560 و در ادامه 1.3682 (پایین ترین نرخ مارس 2001) قرار دارد. در حرکت صعودی، سطح مقاومت مستحکم بر روی نرخ 1.6673 (بالاترین نرخ هفته گذشته) تشکیل شده و پس از آن نرخ 1.7144 (سطح 38.2% اصلاحی از سقوط 2.08 به 1.5263) قرار دارد. سطح مقاومت بعدی بر روی نرخ 1.7744 (سطح 50% اصلاحی) تشکیل شده است. UsdJpy دلار- ین: قیمت به زیر سطح 99.80 (سطح مقاومت روند سپتامبر- اکتبر در هفته های اخیر) سقوط کرد و دیروز نیز تا نرخ 94.47 پایین آمد. سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 99.48 (بالاترین نرخ روز دوشنبه) قرار دارد. در حرکت صعودی، تنها صعود قیمت به بالای نرخ 103 (خط روندی بالایی) و در ادامه سطح 105 (خط محوری) می تواند راه را برای صعود تا نرخهای 108 و 110.67 (بالاترین نرخ 15 آگوست) هموار کند. مقاومت مستحکم بر روی سطح محوری 100 قرار گرفته است. در صورت ادامه روند نزولی، احتمال فرود قیمت تا نرخ 79.70 (پایین ترین نرخ آوریل 1995) وجود دارد. سطح حمایت مستحکم بر روی نرخ 90.91 (پایین ترین نرخ 24 اکتبر) قرار دارد. UsdChf دلار- فرانک: صبح امروز قمیت تا نرخ 1.2002 (بالاترین نرخ یک سال گذشته) صعود کرد. ادامه حرکت صعودی می تواند قیمت را به سطح 1.2153 (سطح مقاومت روند) برساند و در ادامه، سطح مقاومت بر روی نرخ 1.2463 قرار دارد. در حرکت نزولی، تسقوط به زیر نرخ 1.1203 (پایین ترین نرخ ماه اکتبر) می تواند موجب توقف روند صعودی اخیر شده و قیمت به سوی سطوح 1.0692 (پایین ترین نرخ 22 سپتامبر) و در ادامه تا سطوح 1.0500 و 1.0375 سقوط کند، که در این صورت، احتمال فرود بیشتر تا نرخهای 1.0013 (پایین ترین نرخ 15 جولای) و سپس 0.9637 (پایین ترین نرخ 17 مارس) بوجود خواهد آمد.

سطوح حمایت و مقاومت: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.5000 P 1.9363 S 103.07 T 1.2002 T 1.4002 M 1.7697 S 100.00 P 1.2153 T 1.3500 P 1.6673 S 99.48 M 1.1947 M 1.2695 1.4805 96.95 1.1895 1.2490 T 1.4767 M 92.77 M 1.1605 M 1.2308 M 1.4560 T 95.75 T 1.0692 S 1.1640 T 1.3682 T 92.00 M 1.0500 K S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot