کاهش شدید نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس به رقم 3.00%، ناامیدی بازار از کاهش 50 واحدی نرخ بهره اروپا، کاهش غیر منتظره نرخ بهره سوئیس

اخبار و رویدادهای روز گذشته: روز پنجشنبه، پس از اعلام کاهش میزان نرخ بهره بانک مرکزی اروپا، یورو در برابر ارزهای اصلی تضعیف شد و سرمایه گذاران که انتظار کاهش شدید نرخ بهره ECB را داشتند، از تصمیم بانک مرکزی ناامید شدند. کاهش 50 واحدی نرخ بهره بانک مرکزی اروپا به رقم 3.25% در حالی صورت گرفت که بانک مرکزی انگلیس (BoE) روز گذشته و در اقدامی دور از انتظار، نرخ بهره خود را با 150 واحد کاهش به رقم 3.00% - پایین ترین میزان نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس در بیش از 50 سال گذشته- تعدیل کرد. هرچند که معمولاً کاهش نرخ بهره بانکهای مرکزی، تقاضا برای ارز مربوطه را کاهش می دهد، به گفته تحلیلگران، هراس از گسترش و ادامه رکود اقتصادی به این معنا است که سرمایه گذاران همچنان در انتظار اقدامات بانکهای مرکزی خواهند ماند. اندکی پس از اعلام نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس، پوند تقویت شد اما در ادامه، ناگزیر به حرکت نزولی تن داد. بدنبال اظهارات آقای تریشه، رئیس ECB، در کنفرانس خبری دیروز که احتمال کاهش مجدد نرخ بهره را مردود ندانست، یورو به سطوح پایین قیمت در برابر دلار فرود آمد و سرمایه گذاران معتقدند، بانک مرکزی اروپا، تعلل بیشتری برای کاهش نرخ بهره بانکی نسبت به سایر بانکهای مرکزی دارد. هم اکنون بازارها انتظار دارند، بانک مرکزی انگلیس، برای احیا و تقویت اقتصاد بریتانیا، باز هم به کاهش نرخ بهره اقدام کند و پیش بینی می شود، از نرخ بهره BoE، تا 100 واحد دیگر کاسته شود. بانک مرکزی سوئیس نیز روز گذشته و بدون برنامه ریزی قبلی، نرخ بهره بانکی خود را 50 واحد کاهش داد و آن را به رقم 1.75% رساند. استمرار روند ریسک گریزی در بازارهای مالی و اقدام معامله گران به خروج از معاملات پرریسک و دارایی های پربازده، تقویت ین ژاپن را به همراه داشته است. روز گذشته بازارهای سهام ایالات متحده با فروش سهام مواجه شدند و شاخص سهام Dow برای دومین روز متوالی سقوط کرد. سرمایه گذران همچنان نگران چشم انداز رشد اقتصاد جهانی هستند و به این جهت، تمایل به فرار از بازارهای پرریسک دارند. صندوق بین المللی پول (IMF) دیروز و در گزارشی اعلام کرد، اقتصاد کشورهای توسعه یافته، طی سال آینده برای اولین بار از زمان جنگ جهانی دوم، کاهش خواهد یافت. در معاملات روز گذشته، EurUsd با 1.73%- کاهش تا سطح 1.2690 سقوط کردند، EurJpy با 2.69%- سقوط تا سطح 123.44 فرود آمدند و GbpUsd با 1.68%- کاهش، در نرخ 1.5577 تثبیت شدند. GbpJpy نیز با 2.61% کاهش به سطح 151.55 رسیدند. UsdChf با 1.53%+ افزایش تا سطح 1.1779 پیش رفتند و UsdJpy با 0.96%- کاهش، تا سطح 97.28 فرود آمدند. سرمایه گذاران انتظار دارند، آمارهای اقتصادی امروز (جمعه) در ایالات متحده، تضعیف بیشتر پایه های اقتصادی این کشور را نشان دهند و تعداد اشتغال ماه اکتبر، برای دهمین ماه متوالی کاهش یابد. بر طبق پیش بینی ها، احتمالاً در ماه اکتبر، تعداد 200000- فرصت شغلی از دست رفته باشد و این در حالی است که در ماه سپتامبر، بازار کار آمریکا با کاهش 159000- شغل همراه بود. تضعیف شدید وضعیت اقتصادی ایالات متحده و ادامه شرایط بحران وام و اعتبار موجب شد، بانک مرکزی آمریکا- فدرال رزرو- از اواخر سال 2007 به تدریج اقدام به کاهش نرخ بهره نماید و در آخرین تلاش خود، هفته گذشته میزان نرخ بهره را به رقم 1.00% تقلیل دهد. در این میان، بانک مرکزی اروپا، تا پیش از ماه جولای، حتی یکبار به افزایش نرخ بهره نیز اقدام کرد اما با وخامت شرایط بازارهای مالی و کاهش رشد اقتصادی، طی دو هفته اخیر، اقدام به دو بار کاهش 50 واحدی نرخ بهره و تعدیل آن به رقم 3.25% نمود.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT): 06:45 CHF نرخ بیکاری ماه اکتبر، انتظار: عدم تغییر رقم 2.6% 07:00 EUR میزان صادرات آلمان در ماه سپتامبر، انتظار: افزایش از 0.5%- به 0.7% 07:00 EUR میزان واردات آلمان در ماه سپتامبر، انتظار: افزایش از 2.5%- به 0.9% 07:00 EUR میزان تراز تجاری ماه سپتامبر آلمان، انتظار: افزاش از 13.1 میلیارد به 13.7 میلیارد یورو 07:45 EUR میزان کسری تراز تجاری فرانسه در ماه سپتامبر، انتظار: کاهش از 5.379 میلیارد به 6.25- میلیارد یورو 12:00 CAD میزان بیکاری ماه اکتبر، انتظار: افزایش از 6.1% به 6.2% 13:30 USD تعداد اشتغال بخش تولید در ماه اکتبر، انتظار: کاهش از 51000- به 61000- 13:30 USD تعداد اشتغال بخش غیرکشاورزی درماه اکتبر، انتظار: کاهش از 159000- به 200000- 13:30 USD نرخ بیکاری ماه اکتبر، انتظار: افزایش از 6.1% به 6.3% 15:00 USD میزان موجودی انبارهای عمده فروشی در ماه سپتامبر، انتظار: کاهش از 0.8% به 0.3% 16:30 USD میزان پیش فروش مسکن در ماه سپتامبر، انتظار: کاهش از 7.4% به 3%- 20:00 USD میزان اعتبار مصرف کننده در ماه سپتامبر، انتظار: تغییر از 7.9- میلیارد به 0.4- میلیارد دلار

تحلیل تکنیکال روز: EurUsd یورو- دلار: هفته گذشته، یورو تا سطح 1.2330 سقوط کرد اما در ادامه، روز پنجشنبه به سطح 1.3298 بازگشت. محدوده حرکت این زوج مابین نرخهای 1.230 تا 1.3298 است. در حرکت نزولی، ادامه ی فشار نزولی می تواند به سقوط تا سطح حمایت روند در نرخ 1.2208 گردد. سطح حمایت بلند مدت در نرخ 1.1640 (پایین ترین نرخ نوامبر 2005) تشکیل شده است. سطح حمایت بعدی بر روی نرخ 1.0739 (پایین ترین نرخ دسامبر 2003) قرار دارد. در حرکت صعودی، تنها در صورت بازگشت قیمت به بالای نرخ 1.4000 و نرخ 1.5000، از فشارهای نزولی کاسته خواهد شد و احتمال صعود قیمت تا نرخ 1.6000 ادامه خواهد داشت. سطح مقاومت بر روی نرخ 1.4002 (سطح حمایت پیشین) تشکیل شده و مقاومت اولیه بر روی بالاترین نرخ روز 14 اکتبر (در نرخ 1.3769) قرار دارد. GbpUsd پوند- دلار: 24 اکتبر، پوند تا سطح 1.5265 سقوط کرد و در ادامه با انجام حرکت اصلاحی به سطح 1.6673 رسید. دامنه نوسانات این زوج مابین نرخهای 1.6673- 1.5265 است. سطح حمایت مستحکم بر روی نرخ 1.5279 (پایین ترین نرخ روز دوشنبه گذشته) قرار دارد. سطح حمایت اولیه بر روی سطح 1.5939 (پایین ترین نرخ روز گذشته) تشکیل شده و پایین تر از آن، سطوح 1.4560 و 1.3682 (پایین ترین نرخ مارس 2001) قرار دارند. در حرکت صعودی، سطح مقاومت مستحکم بر روی نرخ 1.7144 (سطح 38.2% اصلاحی از سقوط 2.08 به 1.5263) قرار دارد. سطح مقاومت بعدی بر روی نرخ 1.1744 (سطح 50% اصلاحی) قرار دارد. UsdJpy دلار- ین: پس از سقوط قیمت به نرخ 90.91 (دو هفته گذشته)، دلار با شروع حرکت اصلاحی تا سطح 99.80 صعود کرد. در حرکت صعودی، تنها بازگشت قیمت به بالای نرخ 103 و در ادامه 105 می تواند منجر به صعود قیمت تا سطوح 108 و 110.67 (بالاترین نرخ 15 آگوست) گردد. سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 99.80 قرار دارد و پس از آن سطح محوری 100 تشکیل شده است. امتداد سقوط دلار در برابر ین، می تواند منجر به سقوط تا سطح 79.70 (پایین ترین نرخ آوریل 1995) گردد. UsdChf دلار- فرانک: دلار سه شنبه پس از سقوطی که پیشتر تا نرخ 1.1203 داشت به سطح 1.1802 صعود کرد. ادامه حرکت صعودی می تواند قیمت را به سطح 1.1895 (بالاترین نرخ اکتبر 2007) برساند. در حرکت نزولی، تنها سقوط قیمت به زیر سطح مقاومت 1.1489 می تواند منجر به سقوط قیمت تا نرخ 1.0692 (پایین ترین نرخ 22 سپتامبر) شود و رونند صعودی فعلی را متوقف کند .در این صورت، راه را برای سقوط تا سطوح 1.0500 و 1.0375 هموار خواهد شد و احتمال سقوط قیمت به سطوح 1.0013 (پایین ترین نرخ 15 جولای) و سپس 0.9637 (پایین ترین نرخ 17 مارس) بوجود خواهد آمد.

سطوح حمایت و مقاومت: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.5000 P 1.9363 S 103.07 T 1.1895 T 1.4002 M 1.8304 M 100.00 P 1.1802 M 1.3500 P 1.7631 S 99.80 M 1.1780 S 1.2800 1.5680 97.45 1.1725 1.2530 M 1.5279 M 92.77 M 1.1246 M 1.2490 T 1.5265 S 95.75 T 1.0692 S 1.1640 T 1.4560 T 92.00 M 1.0500 K S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot