اندیکاتورهای تکنیکال فارکس

اندیکاتورهای تکنیکی به مجموعه ای از اطلاعات گفته می شود که از آنها برای پیش بینی تغییرات و نوسانات ارز استفاده می شود. در این بخش، معروف ترین اندیکاتورهای تکنیکی که در بازار فارکس کاربرد دارند معرفی می شوند و شما می توانید با چگونگی کارکرد و استفاده از آنها برای تحلیل های تکنیکال خود آشنا شوید.

شاخص قدرت نسبی
نوسان نمای استوکاستیک
میانگین متحرک همگرایی واگرایی
تئوری اعداد
امواج
شکاف ها
روند های
الگوهای نمودار

شاخص قدرت نسبی (RSI):

این شاخص یکی از اندیکاتورهای معروف در بازار فارکس است. اندیکاتور RSI نسبت حرکات صعودی و نزولی را اندازه گیری می کند و مقدار بدست آمده را طوری تعیین می کند که عددی مابین 0 تا 100 خواهد بود. اگر اندیکاتور RSI عدد 70 یا بزرگتر از آن را نشان دهد، بیان کننده آن است که قیمت در وضعیت حد اشباع خرید قرار گرفته است (در واقع قیمت بیش تر از حد انتظار بازار افزایش یافته است) و اگر RSI عدد 30 و یا کمتر از آن را نشان دهد به این معنی است که قیمت در محدوده اشباع فروش قرار دارد (در این وضعیف قیمت بیشتر از حد انتظار بازار سقوط کرده است).

(برای بزرگ دیدن تصویر روی آن کلیک کنید)

نوسان نمای استوکاستیک:

این اندیکاتور برای مشخص کردن وضعیت حد اشباع خرید/ فروش در مقیاس 0 تا 100% بکار می رود. این اندیکاتور بر پایه این نظریه است که هنگامی که قیمت در روندی صعودی قرار دارد، در قیمت های پایانی بیشتر تمایل به ادامه حرکت به سمت بالاترین قیمت دوره دارند و عکس آن، هنگامی که قیمت در روندی نزولی است، در قیمتهای پایانی، بیشتر تمایل به ادامه حرکت به سوی پایین ترین قیمت یک دوره دارند. در محاسبه استوکاسیک از دو خط K% و D% استفاده می شود. که این دو برای مشخص کردن محدوده اشباع خرید و فروش بکار می روند. واگرایی بین خطوط استوکاستیک و قیمت سهام می تواند نشان دهنده سیگنال قدرتمندی برای معامله باشد.

میانگین متحرک واگرایی و همگرایی (MACD):

این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است . MACD اختلاف بین دو میانگین متحرک نمایی با یک خط سیگنال که خود یک میانگین متحرک نمایی است می باشد. اگر MACD و خط سیگنال با هم برخورد کنند، این امکان وجود دارد که روند تغییر کند .

تئوری اعداد:

اعداد فیبوناچی:
اعداد فیبوناچی مجموعه اعدادی با ترتیب (...1.1.2.3.5.8.13.21.34) می باشند و بدین صورت محاسبه می شوند که با جمع دو عدد اول، به عدد سوم می رسیم. نسبتی که هر یک از این اعداد به عدد بعدی خود دارند 62% است و این درصد، یکی از سطوح معروف فیبوناچی در حرکات اصلاحی است. در نقطه مقابل سطح 62%، سطح 38.% قرار دارد که آن هم یکی دیگر از سطوح فیبوناچی در حرکت اصلاحی بشمار می رود.(این سطوح با تئوری امواج الیوت که در پایین به آن خواهیم پرداخت بکار می روند)

اعداد گن:
دابلیو. دی گن یک معامله گردر بازار سهام و کالا بود که در دهه 50 زندگی می کرد و مشهور است که توانست 50 میلیون دلار از بازار کسب سود کند. وی از شانس و بخت خود استفاده کرد و روشی را ابداع کرد که با آن به معامله سهام پرداخت و پایه و اساس این روش ارتباط بین حرکت قیمت و زمان است. این روش به زمان/ قیمت معروف است. توضیح در خصوص روش گن چندان ساده نیست اما در کل باید گفت وی بر روی نمودار، از زاویه ها استفاده می کرد تا سطوح حمایت و مقاومت را بدست آورد و با این روش زمان تغییر روند را نیز مشخص می کرد. همچنین وی با استفاده از خطوط به پیش بینی سطوح حمایت و مقاومت نیز می پرداخت.

امواج:

تئوری امواج الیوت:
این تئوری روشی برای تحلیل بازار است که بر اساس الگوهای تکرار شونده امواج و اعداد فیبوناچی می باشد. الگوی ایده آل و کامل امواج الیوت از پنج موج صعودی به همراه سه موج نزولی تشکیل شده است.

شکاف ها(Gaps):

گپ یا شکاف، فضاهایی هستند که مابین نمودارهای ستونی قرار داشته و در این فضا هیچ معامله ای صورت نگرفته است.

• یک گپ صعودی هنگامی تشکیل می شود که پایین ترین قیمت در یک روز معامله، بالاتر از قیمت بالای روز گذشته قرار می گیرد.



• یک گپ نزولی هنگامی تشکیل می شود که بالاترین قیمت در یک روز معامله، پایین تر از قیمت پایین روز گذشته قرار می گیرد. بطور معمول، ایجاد یک گپ صعودی، به معنای قدرت بازار برای صعود و برعکس، ایجاد یک گپ نزولی، نشانه تضعیف بازار است. سه نوع گپ وجود دارند:



• گپ شکست، یک شکاف در قیمت و هنگامی تشکیل می شود که یک الگوی مهم قیمت در حال اتمام است. این گپ، معمولاً نشانه شرویع یک حرکت مهم دیگر می باشد.



• گپ فرار، یک شکاف در قیمت و معمولاً در میانه یک روند مهم رخ می دهد ،به همین دلیل به آن گپ اندازه گیری نیز می گویند.



• گپ خسته، یک شکاف در قیمت و در پایان یک روند مهم ظاهر می شود و نشان دهنده آن است که روند در حال اتمام است.
  
  

روندها:

روند به معنای جهت حرکت قیمت است. حرکت صعودی و نزولی افزاینده، روند صعودی را تشکیل می دهند و برعکس، حرکت نزولی و نزولی کاهشی، بوجود آورنده روند نزولی هستند. روندها نشان دهنده حرکت شیب دار قیمت می باشند. شکسته شدن خط روند معمولاً نشانه شروع یک حرکت بازگشتی است. به انجام حرکت در روندی یکنواخت افقی، روند خنثی گفته می شود.

میانگین های متحرک برای مشخص کردن اطلاعات مربوط به قیمت بکار می روند تا بدین وسیله، حرکت روند ها تایید شده و سطوح حمایت و مقاومت مشخص گردد. همچنین آنها برای مشخص کردن یک استراتژی معاملاتی خصوصاً در معاملات سلف و یا بازارهایی که روند صعودی و نزولی قوی دارند، بکار می روند.

در یک میانگین متحرک ساده، میانگین قیمت در طول یک دوره زمانی محاسبه می شود به این صورت که در هر روز، قدیمی ترین قیمت از میانگین خارج شده و با قیمت جاری، جانشین می شود. میانگین متحرک نمایی و وزنی نیز به همین روش محاسبه می شوند اما با این تفاوت که بیشتر توجه به قیمت جاری می باشد.

الگوهای نمودارها:

در زیر نمونه هایی از الگوهای نموداری را می بینید (الگوی مثلث، مستطیل، سر و شانه ها):