تقویت دلار به دلیل کاهش بهای نفت و گزارش مثبت میزان درآمدهای بانک HSBC در سه ماهه اول

اخبار و رویدادهای روز گذشته: دلار آمریکا روز دوشنبه در برابر ین ژاپن و فرانک سوئیس تقویت شد: کاهش بهای نفت خام و اعلام کمتر از انتظار میزان ضررهای بانک HSBC، سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در بازارهای پرریسک ترغیب نمود. افزایش میزان ریسک پذیری سرمایه گذاران موجب توجه معامله گران به انجام معاملات انتقالی (Carry Trade) گردید و در نتیجه، ارزهای پربازده از جمله یورو، پوند، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند در مقابل دلار آمریکا تقویت شدند. در معاملات انتقالی، سرمایه گذاران برای کسب سود، اقدام به فروش ین و سایر ارزهای کم بازده و در مقابل، خرید سهام و ارزهای پربازده می کنند تا از این میان، سود بیشتری کسب نمایند. در معاملات روز گذشته، یورو- دلار با 0.28% صعود به نرخ 1.5532 رسیدند. به گفته تحلیلگران، همبستگی (Correlation) بالایی بین زوج ارزی یورو- ین و بازار سهام وجود دارد و نوسانات در این زوج ارزی، موجب تقویت یورو در زوج ارزی یورو- دلار خواهد شد. معامله گران می گویند، یکی از دلایل تقویت یورو در برابر دلار توقف حرکت صعودی دلار در سطح حمایت 1.5500 به علت حجم کم نقدینگی بازار بود زیرا دیروز عمده بازارهای اروپا تعطیل بودند. با انتشار گزارش میزان درآمدها و سود و زیان سه ماهه اول بانک اروپایی HSBC که مشخص شد، میزان ضررهای این بانک در حوزه وام های غیرقابل وصول آمریکایی، کمتر از پیش بینی بازار بوده است و نیز کاهش بهای نفت خام، بازارهای سهام در سطح جهان و ایالات متحده با افزایش قیمت همراه شدند. امروز بازارها در انتظار اعلام اخبار مهم اقتصادی هستند که از آن جمله می توان به میزان خرده فروشی (Retail Sales) ایالات متحده در ماه آوریل و سخنرانی مقامات بانک فدرال اشاره کرد. چند تن از روسای بانکهای مرکزی ایالات متحده امروز سخنرانی خواهند داشت و بازار در انتظار یافتن نشانه هایی از احتمال کاهش نرخ بهره در ماه آینده است. در همین راستا، آقای ایوانز، رئیس بانک فدرال شیکاگو، گفته بود " مصرف کننده تحت فشار و استرس زیادی قرار دارند" و اقتصاد کشور با خطر سقوط روبرو است. معاملات کوتاه مدت نرخ بهره، که عمدتاً مشخص کننده انتظار بازار از سیاستگذاریهای پولی بانک فدرال هستند، 86% احتمال می دهند که بانک فدرال در نشست 25 ژوئن، نرخ بهره بانکی را بدون تغییر رقم 2% تثبیت نماید. همچنین، با توجه به نشانه هایی که از کاهش رشد اقتصادی در منطقه یورو بدست آمده است، این گمانه در حال تقویت است که بانک مرکزی اروپا (ECB) در آینده نزدیک، برای اولین بار در سال جاری اقدام به کاهش نرخ بهره خواهد کرد. این موضوع به تقویت دلار آمریکا که از زمان اقدام بانک فدرال به کاهش شدید نرخ بهره قدرت خود را از دست داده است، کمک خواهد نمود.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT): 08:30 GBP شاخص تورم مصرف کننده در ماه آوریل، انتظار: افزایش از 0.4% به 0.8% 08:30 GBP شاخص تورم مصرف کننده ، سالانه، انتظار: افزایش از 2.5% به 3% 08:30 GBP شاخص تورم خرده فروشی در ماه آوریل، انتظار: افزایش از 0.3% به 0.6% 08:30 GBP شاخص تورم خرده فروشی، سالانه، انتظار: افزایش از 3.8% به 3.9% 10:10 EUR سخنرانی آقایان پینالتو از اعضای بانک فدرال آمریکا و نویر از اعضای بانک مرکزی اروپا در پاریس 12:20 USD سخنرانی آقای برنانکه، رئیس بانک فدرال ایالات متحده در خصوص نقدینگی، جورجیا 12:30 USD میزان تورم صادرات در ماه آوریل، انتظار: کاهش از 1.5% به 0.8% 12:30 USD میزان تورم واردات در ماه آوریل، انتظار: کاهش از 2.8% به 1.7% 12:30 USD میزان خرده فروشی کالاها به استثنای فروش اتومبیل در ماه آوریل، انتظار: افزایش از 0.1% به 0.2% 12:30 USD میزان خرده فروشی کالاها در ماه آوریل، انتظار: کاهش از 0.2% به 0.1%- 14:00 USD میزان ذخایر کالاهای تجاری در ماه مارس، انتظار: کاهش از 0.6% به 0.4% 15:00 EUR نشست وزیران اقتصاد منطقه یورو در بروکسل 17:00 USD سخنرانی آقای فیشر، آقای هوینگ و خانم یللن، روسای بانکهای فدرال آمریکا 21:00 USD شاخص هفتگی ABC/Wash Post Index انتظار: تغییر از 46- به 45-

تحلیل تکنیکال روز: EurUsd یورو- دلار: با بازگشت یورو به بالای سطوح 1.5400 و 1.5500، روند سه هفته ای نزولی پایان یافت. سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 1.5528 (سطح حمایت پیشین) قرار گرفته و پس از آن مقاومت مستحکم 1.5571 وجود دارد. سطح محوری بر روی نرخ 1.6000 تشکیل شده است و پس از آن، هدف 1.6200 قرار دارد. در حرکت نزولی، سطح روانی 1.5000 به عنوان سطح کلیدی و حمایت مستحکم محسوب می شود و پس از آن، سطح حمایت بر روی نرخ 1.4500 قرار خواهد داشت. GbpUsd پوند- دلار: از روز جمعه تا کنون، پوند تا سطح 1.9500 فرود آمده است. امتداد حرکت نزولی می تواند راه را برای سقوط بیشتر تا نرخ 1.9337 (پایین ترین نرخ ماه ژانویه) و 1.9105 (سطح 50% اصلاحی از صعود 1.7049 تا 2.1162) هموار نماید. بازگشت پوند به بالای سطوح 1.9600 و 1.9800 می تواند به امتداد صعود تا سطح روانی 2.0000 منجر شود. دامنه واقعی نوسانات این زوج مابین نرخهای 1.9400 تا 1.9800 است. UsdJpy دلار- ین: روند صعودی یک و نیم ماهه دلار، سرانجام در نرخ 105 با مقاومت مستحکمی مواجه شد. امتداد صعود می تواند موجب حرکت دلار تا نرخ 110 (مقاومت روند) و دابل تاپ تشکیل شده در اواسط ماه ژانویه (نرخ 111.92) گردد. بستن پوزیشن های خرید در نرخ 105 برای حفظ سود، می تواند منجر به سقوط دلار تا نرخ 100-104 گردد. سطح حمایت جزیی در نرخ 102.58 (پایین ترین نرخ روز گذشته) تشکیل شده است. UsdChf دلار- فرانک: پنجشنبه گذشته، قیمت به بالاترین نرخ دو ماه گذشته در سطح 1.0625 رسید اما روز جمعه، به محدوده نرخ 1.0500 بازگشت. امتداد حرکت نزولی قیمت را به زیر نرخ 1.0200 و 0.9639 (پایین ترین نرخ ماه مارس) هدایت خواهد کرد. دابل تاپ تشکیل شده در اوایل ژانویه بر روی نرخ 1.1191 به عنوان مقاومت مستحکم محسوب می شود.

سطوح حمایت و مقاومت: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.6200 T 2.0447 S 111.92 K 1.1191 K 1.6000 K 2.0100 P 110.10 T 1.0625 T 1.5528 M 1.9800 S 105.70 M 1.0512 M 1.5460 1.9470 103.70 1.0485 1.5285 M 1.9443 M 102.58 M 1.0390 M 1.5000 K 1.9337 S 100.00 P 1.0200 S 1.4500 P 1.9105 K 95.74 K 0.9637 K S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot