تقویت ین در برابر ارزهای اصلی؛ با اعلام ضعیف اخبار اقتصادی در آمریکا، سرمایه گذاران اقدام به خروج از بازارهای پرریسک نمودند

اخبار و رویدادهای روز گذشته: روز پنجشنبه، پس از اعلام ضعیف آمارهای اقتصادی در ایالات متحده و افزایش نگرانی در خصوص ادامه روند کاهش رشد اقتصادی در این کشور، میزان تقاضای معامله گران برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی پرریسک از جمله بازارهای سهام، کاهش یافت و در نتیجه، ین ژاپن در برابر تمامی ارزهای اصلی تقویت شد. به گفته تحلیلگران، از آنجاییکه شاخصهای بازار از احتمال توقف سیکل کاهش نرخ بهره بانک فدرال آمریکا خبر می دهند، اکنون این دغدغه بوجود آمده که آیا اقتصاد این کشور خواهد توانست بدون اتکا به سیاست تعدیل نرخ بهره به روند احیاء ادامه دهد یا نه؟ در معاملات روز گذشته، دلار- ین تا نرخ 104.43 سقوط کردند و در پایان با 0.42% کاهش در سطح 104.73 تثبیت شدند. یورو با 0.46% کاهش در مقابل ین به سطح 161.91 رسید و پوند با 0.36% سقوط در برابر ین، تا نرخ 203.97 فرود آمد. ین ژاپن، که به دلیل نرخ بهره پایین به ارز کم بازده و کم ریسک بازار شهرت دارد، در شرایط عدم اطمینان بازار مورد اقبال معامله گران و سرمایه گذاران قرار می گیرد و نرخ بهره پایین ژاپن بیانگر بالا بودن میزان مازاد سرمایه در این کشور است. کارشناسان بخشی از تقویت ین را مربوط به شروع حرکت اصلاحی از سقوط روزهای گذشته می دادند که در این راستا، ناتوانی دلار آمریکا برای عبور از مقاومت 105.20 نیز به این امر کمک کرده است. زوج یورو- دلار نیز در پایان معاملات روز گذشته با 0.05% افزایش قیمت، در نرخ 1.459 تثبیت شدند. در میانه روز، یورو تا نرخ 1.5547 نیز پیش رفته بود. روز گذشته، بانکهای فدرال منطقه ای فیلادلفیا و نیویورک گزارش میزان فعالیتهای تولیدی خود را منتشر کردند. در این گزارشها مشخص شد، میزان فعالیت کارخانجات در منطقه میانی آتلانتیک ایالات متحده برای ششمین ماه متوالی، در ماه مه نیز کاهش یافته و شاخص امپایر بانک فدرال نیویورک، نیز همچنان در سطوح پایین قرار دارد. معاملات آتی نرخ بهره بانکی آمریکا پیش بینی می کنند که بانک فدرال تا پایان سال جاری، نرخ بهره بانکی را با 25 واحد پایه افزایش به رقم 2.25% خواهد رساند. به استناد همین معاملات، 92% احتمال وجود دارد که بانک فدرال در نشست ماه ژوئن تغییری در میزان نرخ بهره بانکی فعلی (2.00%) اعمال نکند. در گزارشهای اقتصادی دیروز در منطقه یورو، هرچند انتشار قوی آمارهای رشد اقتصادی سه ماهه اول (شاخص GDP) در فرانسه و آلمان به تقویت یورو کمک نمود، اما با هشدار آقای تریشه، رئیس بانک مرکزی اروپا، که اظهار داشت، روند افزایش قیمتها ممکن است در ماههای آینده ادامه نداشته باشد، اشتیاق بازار برای خرید یورو کاهش یافت. هم اکنون نرخ بهره بانکی اروپا 4.00% است و اختلاف بین نرخ بهره بانکی منطقه یورو و ایالات متحده، یکی از عوامل اصلی سقوط دلار در برابر یورو محسوب می شود.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT): 07:00 EUR سخنرانی آقای تریشه، رئیس ECB، بروکسل 07:20 CHF میزان خرده فروشی در ماه مارس، انتظار: کاهش از 7.6% به 2.5%- 09:00 EUR میزان تراز تجاری ماه مارس، انتظار: کاهش از 0.8 میلیارد به 0.5 میلیارد یورو 12:30 USD تعداد مجوزهای ساخت و ساز در ماه آوریل، انتظار: کاهش از 928000 به 920000 12:30 USD تعداد شروع ساخت و ساز مسکن در ماه آوریل، انتظار: کاهش از 947000 به 940000 13:55 USD تحقیق دانشگاه میشیگان از میزان ظریب اطمینان مصرف کننده در ماه مه، انتظار: کاهش از 62.6 به 62 15:20 USD سخنرانی خانم سندرا برانستیان ازاعضای بانک فدرال در خصوص بازار وام رهنی، شیکاگو 16:00 USD سخنرانی آقای پالسون، وزیر خرانه داری ایالات متحده در خصوص بازار مسکن، واشنگتن

تحلیل تکنیکال روز: EurUsd یورو- دلار: یورو پس از سه هفته حرکت نزولی همچنان در محدوده حرکت خنثی مابین نرخهای 1.5400 تا 1.5600 قرار دارد. سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 1.5571 (بالاترین نرخ روز دوشنبه) قرار گرفته است. سطح محوری بر روی نرخ 1.6000 تشکیل شده است و پس از آن، هدف 1.6200 قرار دارد. در حرکت نزولی، سطح روانی 1.5000 به عنوان سطح کلیدی و حمایت مستحکم محسوب می شود و پس از آن، سطح حمایت بر روی نرخ 1.4500 قرار خواهد داشت. سطح حمایت جزیی بر روی 1.5285 (پایین ترین نرخ هفه گذشته) تشکیل شده است. GbpUsd پوند- دلار: روز سه شنبه، سطح حمایت 1.9500 شکسته شد و پوند باز هم سقوط کرد. امتداد حرکت نزولی می تواند راه را برای سقوط بیشتر تا نرخ 1.9337 (پایین ترین نرخ ماه ژانویه) و 1.9105 (سطح 50% اصلاحی از صعود 1.7049 تا 2.1162) هموار نماید. بازگشت پوند به بالای سطوح 1.9600 و 1.9800 می تواند به امتداد صعود تا سطح روانی 2.0000 منجر شود. دامنه واقعی نوسانات این زوج مابین نرخهای 1.9400 تا 1.9600 است. UsdJpy دلار- ین: روند صعودی یک و نیم ماهه دلار، سرانجام محدوده نرخ 105 با مقاومت مستحکمی مواجه شد. امتداد صعود می تواند موجب حرکت دلار تا نرخ 110.10 (مقاومت روند) و دابل تاپ تشکیل شده در اواسط ماه ژانویه (نرخ 111.92) گردد. بستن پوزیشن های خرید در نرخ 105 برای حفظ سود، می تواند منجر به سقوط دلار تا نرخ 100- 104 گردد. سطح حمایت جزیی در نرخ 103.39 تشکیل شده است. UsdChf دلار- فرانک: پنجشنبه گذشته، دلار به بالاترین نرخ دو ماه گذشته در سطح 1.0625 رسید. در حال حاضر قیمت در دامنه 1.0400 تا 1.0600 در حرکت خنثی قرار دارد. امتداد حرکت نزولی قیمت را به زیر نرخ 1.0200 و 0.9639 (پایین ترین نرخ در 17 مارس) هدایت خواهد کرد. دابل تاپ تشکیل شده در اوایل ژانویه بر روی نرخ 1.1191 به عنوان مقاومت مستحکم محسوب می شود.

سطوح حمایت و مقاومت: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.6200 T 2.0447 S 111.92 K 1.1191 K 1.6000 K 2.0100 P 110.10 T 1.0625 T 1.5571 M 1.9800 S 105.70 M 1.0582 M 1.5500 1.9490 104.20 1.0515 1.5285 M 1.9363 T 103.39 M 1.0390 M 1.5000 K 1.9337 S 100.00 P 1.0200 S 1.4500 P 1.9105 K 95.74 K 0.9637 K S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot