صعود دلار پس از اعلام قوی شاخص خرده فروشی ماهانه در ایالات متحده آمریکا

اخبار و رویدادهای روز گذشته: دلار آمریکا روز سه شنبه در برابر تمامی ارزهای اصلی تقویت شد: اعلام افزایش میزان خرده فروشی و اظهارات مقامات بانک فدرال که به احتمال توقف سیکل کاهش نرخ بهره آمریکا اشاره داشتند، از جمله دلایل حرکت صعودی دلار بوده است. میزان خرده فرشی، به استثنای فروش خودرو، در ماه آوریل به رقم 0.5% رسید که این رقم تقریباً دوبرابر میزان پیش بینی بازار بوده است. اعلام این رشد که بدنبال افزایش 0.4% ماه مارس صورت می گیرد، نشان دهنده آن است که علی رغم رکود حاکم بر بازار مسکن، میزان هزینه های مصرف کنندگان آمریکایی رو به افزایش است. از آنجاییکه هزینه های مصرف کننده در حدود 3/2 اقتصاد ایالات متحده را تشکیل می دهد، افزایش آن به معنای تقویت رشد اقتصادی تلقی می شود. به گفته تحلیلگران، یکی دیگر از دلایل تقویت دلار، اعلام رشد شاخص تورم واردات در ماه آوریل بود که می تواند به افزایش فشارهای تورمی بیانجامد. بازار به سخنان آقای برنانکه، رئیس بانک فدرال ایالات متحده، واکنش خاصی نشان نداد. وی در سخنان خود اظهار داشت، اقدامات بانک فدرال برای تامین نقدینگی به احیای بازارهای مالی کمک کرد اما فرایند احیا و تثبیت اوضاع در این بازارها کامل نشده است. در معاملات روز گذشته، یورو- دلار با سقوط به نرخ 1.5431 سقوط کردند اما در پایان با مجموع 0.39% کاهش، در نرخ 1.5471 تثبیت شدند. دلار- ین با صعود به نرخ 104.92 رسیدند و در پایان با 0.86% صعود در نرخ 104.76 به کار خود پایان دادند. پوند با 0.43% سقوط در برابر دلار تا نرخ 1.9448 فرود آمد و زوج دلار- فرانک با 0.72% صعود به نرخ 1.024 صعود کردند. معاملات آتی نرخ بهره، که مشخص کننده انتظار بازار از میزان نرخ بهره بانک فدرال هستند، نشان می دهند که بانک فدرال در نشست ماه آینده، به احتمال 92% تغییری در میزان نرخ بهره فعلی اعمال نخواهد کرد. نرخ بهره بانک فدرال آمریکا از اواسط ماه سپتامبر سال 2007 تا کنون به میزان 325 واحد پایه کاهش یافته و این امر موجب تضعیف دارایی های مالی مبتنی بر دلار آمریکا گردیده است. روز سه شنبه، خانم جنت یللن، رئیس بانک فدرال سانفرانسیسکو گفت: سطح فعلی میزان نرخ بهره ایالات متحده به تقویت اقتصاد کشور در نیمه دوم سال کمک خواهد کرد. دیروز و پس از انتشار گزارش بانک فرانسوی Credit Agricole از میزان طلب های غیرقابل وصول این بانک در حوزه وام های مسکن درجه آمریکا، یورو تحت فشار قرار گرفت. این گزارش نشان می دهد که منطقه یورو نیز مصون از مشکلات مالی ایالات متحده نبوده و تحلیلگران اکنون با اطمینان بیشتری پیش بینی می کنند که کاهش رشد اقتصادی در منطقه یورو، بانک مرکزی اروپا (ECB) را ناگزیر به کاهش نرخ بهره در سال جاری خواهد نمود.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT): 08:30 GBP میانگین درآمد سه ماهه، مارس، انتظار: عدم تغییر رقم 3.7% 08:30 GBP نرخ بیکاری ILO در ماه مارس، انتظار: عدم تغییر رقم 5.2% 08:30 GBP تغییرات تعداد بیکاری در ماه آوریل، انتظار: تغییر از 1.200- به 0 09:00 EUR میزان تولیدات صنعتی ماه مارس، انتظار: کاهش از 0.3% به 0.3%- 09:00 EUR میزان تولیدات صنعتی ماه مارس، سالانه، انتظار: کاهش از 3.1% به 2.4% 09:30 GBP گزارش ماهانه بانک مرکزی انگلیس در خصوص تورم 12:30 USD شاخص تورم مصرف کننده، به استثنای مواد غذایی و انرژی، ماه آوریل، انتظار: عدم تغییر رقم 0.2% 12:30 USD شاخص تورم مصرف کننده در ماه آوریل، انتظار: عدم تغییر رقم 0.3% 12:30 USD شاخص تورم مصرف کننده، به استثنای مواد غذایی و انرژی، سالانه، انتظار: عدم تغییر رقم 2.4% 12:30 USD شاخص تورم ماه آوریل، (CPI nsa)، سالانه، انتظار: عدم تغییر رقم 4.00% 12:30 USD سخنرانی آقای روزنگرن، رئیس بانک فدرال بوستن، بوستن 20:40 USD سخنرانی خانم یللن، رئیس بانک فدرال سانفرانسیسکو، تاکوما 22:45 NZD میزان خرده فروشی ،به استثنای فروش خودرو، ماه مارس، انتظار: کاهش از 0.2% به 0.4%- 22:45 NZD میزان خرده فروشی ماه مارس، انتظار: تغییر از 0.7%- به 0.4%- 22:45 NZD میزان خرده فروشی، سالانه، انتظار: کاهش از 7.7% به 1.6%

تحلیل تکنیکال روز: EurUsd یورو- دلار: پس از سه هفته حرکت نزولی، یورو به محدوده 1.5500 بازگشت. سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 1.5528 (سطح حمایت پیشین) قرار گرفته و پس از آن مقاومت مستحکم 1.5571 وجود دارد. سطح محوری بر روی نرخ 1.6000 تشکیل شده است و پس از آن، هدف 1.6200 قرار دارد. در حرکت نزولی، سطح روانی 1.5000 به عنوان سطح کلیدی و حمایت مستحکم محسوب می شود و پس از آن، سطح حمایت بر روی نرخ 1.4500 قرار خواهد داشت. GbpUsd پوند- دلار: روز گذشته، سطح 1.9500 نیز شکسته شد و پوند باز هم سقوط کرد. امتداد حرکت نزولی می تواند راه را برای سقوط بیشتر تا نرخ 1.9337 (پایین ترین نرخ ماه ژانویه) و 1.9105 (سطح 50% اصلاحی از صعود 1.7049 تا 2.1162) هموار نماید. بازگشت پوند به بالای سطوح 1.9600 و 1.9800 می تواند به امتداد صعود تا سطح روانی 2.0000 منجر شود. دامنه واقعی نوسانات این زوج مابین نرخهای 1.9400 تا 1.9600 است. UsdJpy دلار- ین: روند صعودی یک و نیم ماهه دلار، سرانجام در نرخ 105 با مقاومت مستحکمی مواجه شد. امتداد صعود می تواند موجب حرکت دلار تا نرخ 110.10 (مقاومت روند) و دابل تاپ تشکیل شده در اواسط ماه ژانویه (نرخ 111.92) گردد. بستن پوزیشن های خرید در نرخ 105 برای حفظ سود، می تواند منجر به سقوط دلار تا نرخ 100- 104 گردد. سطح حمایت جزیی در نرخ 103.39 (پایین ترین نرخ روز گذشته) تشکیل شده است. UsdChf دلار- فرانک: پنجشنبه گذشته، قیمت به بالاترین نرخ دو ماه گذشته در سطح 1.0625 رسید. در حال حاضر قیمت در دامنه 1.0400 تا 1.0600 در حرکت خنثی قرار دارد. امتداد حرکت نزولی قیمت را به زیر نرخ 1.0200 و 0.9639 (پایین ترین نرخ در 17 مارس) هدایت خواهد کرد. دابل تاپ تشکیل شده در اوایل ژانویه بر روی نرخ 1.1191 به عنوان مقاومت مستحکم محسوب می شود.

سطوح حمایت و مقاومت: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.6200 T 2.0447 S 111.92 K 1.1191 K 1.6000 K 2.0100 P 110.10 T 1.0625 T 1.5528 M 1.9800 S 105.70 M 1.0582 M 1.5420 1.9410 105.05 1.0565 1.5285 M 1.9391 M 103.39 M 1.0390 M 1.5000 K 1.9337 S 100.00 P 1.0200 S 1.4500 P 1.9105 K 95.74 K 0.9637 K S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot