کاهش شاخص CPI در آمریکا: افزایش میزان ریسک پذیری و تقویت بازارهای سهام

اخبار و رویدادهای روز گذشته: روز چهارشنبه، پس از اعلام افزایش اندک در شاخص تورم سبد کالای مصرف کننده آمریکا- (CPI)- در ماه آوریل، بازارهای سهام تقویت شدند و با افزایش میزان ریسک پذیری در بازار، ین ژاپن در برابر ارزهای اصلی تضعیف شد. اعلام نه چندان قوی شاخص CPI، معامله گران را به فروش دلار ترغیب کرد با این حال، به گفته تحلیلگران، این امر تغییری در نگرش بازار مبنی بر توقف و پایان سیکل کاهش نرخ بهره بانک فدرال ایجاد نخواهد کرد. در معاملات روز گذشته، پس از اعلام گزارش تورم در آمریکا و کاهش نگرانی ها از افزایش آن، شاخصهای سهام در وال استریت افزایش یافتند و در نتیجه زوج دلار- ین در بالاترین قیمت تا نرخ 105.44 صعود کردند و در پایان با 0.39% افزایش، در نرخ 105.17 تثبیت شدند. یورو با 0.37% صعود در برابر ین به نرخ 162.66 رسید و دلار کانادا- ین، پس از صعود تا نرخ 105.58، در نهایت با مجموع 0.34% رشد، در سطح 104.68 به کار خود پایان دادند. یورو- دلار که در طول روز تا نرخ 1.5396 فرود آمده بودند، در پایان روز تقریباً بدون تغییر نسبت به قیمت شروع صبح، در نرخ 1.5467 تثبیت شدند. شاخص تورم مصرف کننده (CPI) آمریکا در ماه آوریل، اندکی کمتر از پیش بینی تحلیلگران بازار (0.3%)، رقم 0.2% اعلام شد. شایان ذکر است که رشد میزان تورم در سبد کالای مصرف کنندگان در ماه مارس 0.3% بود. این گمانه که بانک فدرال آمریکا (FED) پس از کاهش 325 واحدی نرخ بهره به رقم 2% - که از اواسط سپتامبر سال گذشته آغاز شده بود- اکنون به پایان این سیکل رسیده و دیگر تعدیلی در این نرخ اعمال نخواهد کرد، دلیل تقویت اخیر دلار بوده است و تحلیلگران می گویند هنوز تغییری در این پیش بینی ایجاد نشده و بازار همچنان بر تحقق این گمانه امیدوار است. از سوی دیگر، معاملات آتی نرخ بهره نشان می دهند که حتی این احتمال وجود دارد تا بانک فدرال میزان نرخ بهره خود را در پایان سال با 25 واحد افزایش به رقم 2.25% برساند. همچنین، بنابر معاملات آتی نرخ بهره، به احتمال 92%، بانک فدرال در نشست ماه آینده، تغییری در میزان نرخ بهره فعلی اعمال نخواهد کرد. پوند انگلیس، روز گذشته و پس از انتشار گزارش سه ماهه بانک مرکزی (BoE) از وضعیت تورم، در برابر دلار سقوط کرد و به پایین ترین نرخ سه ماهه خود رسید. هرچند در این گزارش آمده بود که میزان تورم در سال جاری افزایش خواهد یافت اما در صورتیکه روند رشد قیمتها در انگلیس همچنان ادامه یابد، تاثیر منفی بر شرایط کلان اقتصاد این کشور خواهد گذاشت، زیرا در چنین شرایطی بانک مرکزی برای مهار تورم ناگزیر خواهد شد تا از کاهش نرخ بهره منصرف شود و در نتیجه، رشد کلی اقتصاد کشور با چالش بزرگتری روبرو خواهد شد. دیروز، زوج پوند- دلار با 0.08% کاهش در نرخ 1.9464 تثبیت شدند.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT): 08:00 NOK تراز تجاری ماه آوریل، دوره پیشین 39.1 میلیارد کرون نروژ 09:00 EUR میزان تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول، انتظار: افزایش از 0.4% به 0.5% 09:00 EUR میزان تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول، (سالانه)، انتظار: کاهش از 2.2% به 1.9% 09:00 EUR شاخص تورم مصرف کننده، به استثنای تورم در مواد غدایی و انرژی، ماه آوریل، انتظار: کاهش از 0.9% به 0.3% 09:00 EUR شاخص تورم مصرف کننده، به استثنای تورم در مواد غدایی و انرژی، سالانه، انتظار: کاهش از2.7% به 2.4% 09:00 EUR شاخص تورم مصرف کننده، (CPI) ماه آوریل، انتظار: کاهش از 1.% به 0.3% 09:00 EUR شاخص تورم مصرف کننده، (CPI)سالانه، انتظار: کاهش از 3.6% به 3.3% 12:30 USD تعداد مدعیان اولیه بیکاری هفته، انتظار: کاهش از 365.000 به 370.000 نفر 12:30 USD شاخص تولید بانک فدرال نیویورک در ماه مه، انتظار:کاهش از 0.63 به 0.00 12:30 CAD میزان فروش تولیدات کارخانه ای در ماه مارس، انتظار: کاهش از 1.6% به 0.2% 13:00 USD میزان خالص ورود و خروج سرمایه در ماه مارس، انتظار: کاهش از 72.5 میلیارد به 62.5 میلیارد دلار 13:15 USD ظرفیت بهره وری در ماه آوریل، انتظار: افزایش از 80.5% به 80.1% 13:15 USD میزان تولیدات صنعتی در ماه آوریل، انتظار: کاهش از 0.3% به 0.3%- 14:00 USD شاخص تحقیق بانک فدرال فیلادلفیا در ماه مه، انتظار: تغییر از 24.9- به 19- 17:00 USD شاخص بازار مسکن NAHB در ماه مه، انتظار: عدم تغییر رقم 20 22:45 NZD شاخص تورم تولید کننده در سه ماهه اول، انتظار: کاهش از 1.3% به 1.1% 22:45 NZD شاخص PPI سه ماهه اول، انتظار: کاهش از 1.5% به 1.1% 23:50 JPY شاخص تورم در میزان تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول، انتظار: کاهش از 1.3%- به 1.5%- 23:50 JPY میزان تولید ناخالص داخلی، سالانه، انتظار: کاهش از 3.5% به 2.5% 23:50 JPY میزان تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول، انتظار: کاهش از 0.9% به 0.6%

تحلیل تکنیکال روز: EurUsd یورو- دلار: پس از سه هفته حرکت نزولی، یورو به محدوده حرکت خنثی مابین نرخهای 1.5400 تا 1.5600 بازگشت. سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 1.5571 (بالاترین نرخ روز دوشنبه) قرار گرفته است. سطح محوری بر روی نرخ 1.6000 تشکیل شده است و پس از آن، هدف 1.6200 قرار دارد. در حرکت نزولی، سطح روانی 1.5000 به عنوان سطح کلیدی و حمایت مستحکم محسوب می شود و پس از آن، سطح حمایت بر روی نرخ 1.4500 قرار خواهد داشت. GbpUsd پوند- دلار: روز سه شنبه، سطح حمایت 1.9500 شکسته شد و پوند باز هم سقوط کرد. امتداد حرکت نزولی می تواند راه را برای سقوط بیشتر تا نرخ 1.9337 (پایین ترین نرخ ماه ژانویه) و 1.9105 (سطح 50% اصلاحی از صعود 1.7049 تا 2.1162) هموار نماید. بازگشت پوند به بالای سطوح 1.9600 و 1.9800 می تواند به امتداد صعود تا سطح روانی 2.0000 منجر شود. دامنه واقعی نوسانات این زوج مابین نرخهای 1.9400 تا 1.9600 است. UsdJpy دلار- ین: روند صعودی یک و نیم ماهه دلار، سرانجام محدوده نرخ 105 با مقاومت مستحکمی مواجه شد. امتداد صعود می تواند موجب حرکت دلار تا نرخ 110.10 (مقاومت روند) و دابل تاپ تشکیل شده در اواسط ماه ژانویه (نرخ 111.92) گردد. بستن پوزیشن های خرید در نرخ 105 برای حفظ سود، می تواند منجر به سقوط دلار تا نرخ 100- 104 گردد. سطح حمایت جزیی در نرخ 103.39 تشکیل شده است. UsdChf دلار- فرانک: پنجشنبه گذشته، دلار به بالاترین نرخ دو ماه گذشته در سطح 1.0625 رسید. در حال حاضر قیمت در دامنه 1.0400 تا 1.0600 در حرکت خنثی قرار دارد. امتداد حرکت نزولی قیمت را به زیر نرخ 1.0200 و 0.9639 (پایین ترین نرخ در 17 مارس) هدایت خواهد کرد. دابل تاپ تشکیل شده در اوایل ژانویه بر روی نرخ 1.1191 به عنوان مقاومت مستحکم محسوب می شود.

سطوح حمایت و مقاومت: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.6200 T 2.0447 S 111.92 K 1.1191 K 1.6000 K 2.0100 P 110.10 T 1.0625 T 1.5571 M 1.9800 S 105.70 M 1.0582 M 1.5545 1.9485 104.70 1.0490 1.5285 M 1.9391 M 103.39 M 1.0390 M 1.5000 K 1.9337 S 100.00 P 1.0200 S 1.4500 P 1.9105 K 95.74 K 0.9637 K S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot