با کاهش پیش بینی بانک فدرال از میزان رشد اقتصادی آمریکا، دلار باز هم ناگزیر به سقوط شد

اخبار و رویدادهای روز گذشته: روز چهارشنبه، پس از انتشار صورتجلسه (Minutes) بانک فدرال از نشست ماه آوریل، دلار آمریکا به پایین ترین نرخ یک ماه گذشته در برابر یورو رسید: در این نشست مشخص شد که بانک فدرال میزان پیش بینی خود برای رشد اقتصادی در سال 2008 را کاهش و نسبت به افزایش میزان بیکاری هشدار داده است. با انتشار این گزارش، چشم انداز پیشین بازار از احتمال افزایش نرخ بهره بانک فدرال تا پایان سال، کاهش یافت. از سوی دیگر، هرچند در نشست 29-30 ماه آوریل کمیته سیاستگذاری پولی بانک فدرال (FOMC)، نگرانی زیادی از وضعیت رشد تورم ابزار شده بود - که این موضوع احتمال کاهش مجدد نرخ بهره را منتفی می سازد- با این حال، این مساله نتوانست از امتداد حرکت نزولی دلار جلوگیری کند و قیمت در برابر ین ژاپن به پایین ترین سطح یک هفته گذشته رسید. در معاملات روز گذشته، یورو- دلار تا سطح 1.5798 صعود کردند و تا حدی به بالاترین رکورد تاریخی این زوج (سطح 1.6020) که ماه گذشته آن را تجربه نموده بودند، نزدیکتر شدند. در پایان روز، یورو با 0.84% صعود در نرخ 1.5781 قرار گرفت. دلار- ین با سقوط به پایین ترین نرخ یک ماه گذشته تا نرخ 102.96 سقوط کردند و در پایان با 0.59% کاهش، در سطح 103.05 قرار گرفتند. دلار- فرانک نیز با 1.08% کاهش تا نرخ 1.0257 فرود آمدند. همچنین، افزایش مجدد بهای نفت و اعلام قوی شاخص تورم مصرف کننده (CPI) کانادا در ماه آوریل، به سقوط 0.83%- دلار آمریکا در برابر همتای کانادایی خود منجر شد و این زوج تا نرخ 0.9836 سقوط کردند. در بازارهای مالی ایالات متحده، رکورد جدید بهای نفت و کاهش پیش بینی بانک فدرال از میزان رشد اقتصادی در سال 2008 به رقمی مابین 0.3% تا 1.2% که از پیش بینی سه ماه قبل (رشد بین 1.3% تا 2.00%) بسیار پایین تر است، موجب افت قیمت شاخصهای سهام گردید که در نتیجه آن، دلار نیز تضعیف شد. در بخش دیگری از صورتجلسه منتشر شده، بانک مرکزی آمریکا هشدار داد که این انتظار وجود دارد که بیکاری (Unemployment) افزایش "قابل توجهی" داشته باشد. برخی از تحلیلگران با استناد به صورتجلسه اخیر کمیته سیاستگذاری پولی بانک فدرال بر این باورند که ممکن است تا پایان سال باز هم نرخ بهره بانکی آمریکا کاهش یابد. معاملات کوتاه مدت نرخ بهره- که نشان دهنده انتظار بازار از میزان آتی نرخ بهره بانک فدرال است- هم اکنون 88% احتمال عدم تغییر نرخ بهره را نشان می دهند. بانک فدرال از اواسط سپتامبر سال گذشته تا کنون میزان نرخ بهره را با 325 واحد کاهش به رقم 2.00% تقلیل داده است. همچنین، احتمال برای افزایش نرخ بهره تا پایان سال که روز سه شنبه 100% بود، اکنون به 80% رسیده است. در آلمان، پس از اعلام بسیار قوی و دور از انتظار وضعیت تجاری شاخص IFO، احتمال افزایش نرخ بهره در منطقه یورو بیشتر شد که این عامل به تقویت بیشتر یورو کمک نمود. بانک مرکزی اروپا (ECB) از اواخر ژوئن سال گذشته تا کنون، میزان نرخ بهره بانکی خود را بدون تغییر همان رقم 4.00% ثابت نگاه داشته اما در هفته های اخیر، پیش بینی کاهش رشد اقتصادی منطقه یورو، گمانه احتمال کاهش نرخ بهره در کوتاه مدت را برای سرمایه گذاران بیشتر نموده بود، اما اکنون با اعلام آمارهای قوی اقتصادی در آلمان که بزرگترین اقتصاد را در کشورهای منطقه یورو دارد، این گمانه با تردید مواجه شده است.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT): 08:30 GBP میزان خرده فروشی ماه آوریل، انظار: کاهش از 0.4%- به 0.5%- 08:30 GBP میزان خرده فروشی،سالانه، انتظار: کاهش از 4.6% به 4.2% 09:00 EUR میزان سفارشات صنعتی جدید منطقه یورو در ماه مارس، انتظار: کاهش از 0.6%- 0.4% 09:00 EUR میزان سفارشات صنعتی جدید منطقه یورو، سالانه، انتظار: کاهش از9.9% به 4.7% 10:00 GBP میزان سفارشات CBI در ماه مه، انتظار: تغیر از 13- به 12- 12:30 USD تعداد مدعیان اولیه بیکاری هفته، انتظار: افزایش از 371000 به 375000 12:30 CAD میزان خرده فروشی به استثنای فروش خودرو در ماه مارس، انتظار: افزایش از 0.3%- به 0.5% 12:30 CAD میزان خرده فروشی ماه مارس، انتظار: افزایش از 0.7%- به 0.3% 13:00 USD سخنرانی آقای کروزنر از اعضای بانک فدرال، فلوریدا 16:00 CAD سخنرانی آقای کارنی، رئیس بانک مرکزی کانادا در خصوص نقدینگی بازار، نیویورک 19:45 USD سخنرانی آقای پالسون، وزیر خزانه داری ایالات متحده، شیکاگو

تحلیل تکنیکال روز: EurUsd یورو- دلار: یورو بار دیگر به روند صعودی بازگشت و حرکت خنثی قیمت مابین نرخهای 1.5400 تا 1.5600 به پایان رسید. اکنون امکان بازگشت یورو به سطح محوری 1.6000 وجود دارد که در این صورت، سطح مقاومت بعدی بر روی نرخ 1.6200 قرار خواهد گرفت. در حرکت نزولی، تنها در صورت بازگشت به نرخهای پیشین، راه برای سقوط تا سطح روانی 1.5000 هموار شده و پس از آن، سطح حمایت بر روی نرخ 1.4500 قرار خواهد داشت. حمایت اولیه بر روی نرخ 1.5285 (پایین ترین نرخ هفته گذشته) تشکیل شده است. GbpUsd پوند- دلار: هم اکنون پوند در محدوده نزدیک به خط مقامت روند نزولی یک ماهه (2.0398 تا 1.9364) قرار دارد. در صورت عبور قیمت از نرخ 1.9600، راه برای صعود بیشتر تا سطوح 1.9800 و سطح روانی 2.0000 هموار خواهد شد. دامنه واقعی معاملات این زوج مابین نرخهای 1.9500 تا 1.9700 است. در حرکت نزولی، بازگشت به زیر نرخ 1.9600 می تواند فشار نزولی برای سقوط تا نرخ 1.9337 (پایین ترین نرخ ماه ژانویه) و 1.9105 (سطح 50% اصلاحی از صعود 1.7049 تا 2.1162) را بیشتر کند. سطح حمایت مستحکم بر روی نرخ 1.9363 تشکیل شده است. UsdJpy دلار- ین: روند صعودی یک و نیم ماهه دلار، سرانجام محدوده نرخ 105 با مقاومت مستحکمی مواجه شد. روز سه شنبه، خط حمایت روند شکسته شد و اقدام معامله گران به بستن پوزیشن های خرید برای حفظ سود، موجب سقوط از نرخ 105 و بازگشت قیمت به محدوده خنثی 100-104 گردید. سطح حمایت چزیی بر روی نرخ 103.53 (پایین ترین نرخ روز جمعه) قرار دارد. شروع مجدد روند صعودی، هدف 110.10 (خط روند مستحکم) را نمایان ساخته و پس از آن قیمت به سوی بالاترین نرخ اوایل ژانویه در سطح 111.92 حرکت خواهد کرد. UsdChf دلار- فرانک: دلار توانست تا سطح 1.0635 (بالاترین نرخ دو ماه گذشته) صعود کند، اما روز سه شنبه، با سقوط به محدوده حرکت خنثی مابین نرخهای 1.0400 تا 1.0600 بازگشت. این حرکت می تواند راه را برای سقوط بیشتر تا نرخ 1.0200 و در ادامه 0.9639 (پایین ترین نرخ 17 مارس) هموار کند. دابل تاپ تشکیل شده در اوایل ژانویه بر روی نرخ 1.1191 به عنوان مقاومت مستحکم محسوب می شود. سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 1.0625 (بالاترین نرخ 8 مه) تشکیل شده است.

سطوح حمایت و مقاومت: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.6200 T 2.0447 S 111.92 K 1.1191 K 1.6000 K 2.0100 P 110.10 T 1.0625 T 1.5884 M 1.9800 S 105.70 M 1.0582 M 1.5810 1.9735 102.95 1.0235 1.5680 M 1.9363 T 102.60 M 1.0302 M 1.5000 K 1.9337 S 100.00 P 1.0200 S 1.4500 P 1.9105 K 95.74 K 0.9637 K S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot