با افزایش بهای نفت و طلا، دلار آمریکا در پایین ترین نرخهای یک ماه گذشته معامله شد

اخبار و رویدادهای روز گذشته: روز جمعه، دلار آمریکا باز هم در برابر یورو سقوط کرد و قیمت برابری این زوج ارزی به پایین ترین نرخهای یک ماه گذشته رسید؛ انتظار بازار برای انتشار میزان فروش مسکن نوساز در ایالات متحده- که گزارش آن فردا منتشر می شود و طبق برخی پیش بینی ها، احتمالاً بهای مسکن با کاهش مجدد به پایین ترین سطح 15 سال گذشته خواهد رسید- به ادامه فشارهای نزولی بر دلار افزوده است. هفته گذشته، پس از رکوردهای صعودی نفت خام و افزایش قیمت طلا، دلار آمریکا در برابر دلار کانادا سقوط کرد و در مقابل دلار استرالیا نیز به پایین ترین نرخ 25 سال گذشته رسید. از سوی دیگر، این احتمال که بانک فدرال آمریکا تا پایان سال میزان نرخ بهره بانکی را افزایش خواهد داد، نزد معامله گران کاهش یافته است. بانک فدرال ایالات متحده از اواسط سپتامبر سال گذشته نرخ بهره را 325 واحد پایه کاهش داده و هم اکنون بهره بانکی فدرال 2.00% است. این درحالی است که بانک مرکزی اروپا (ECB) کماکان میزان نرخ بهره را رقم 4.00% تثبیت نموده و تغییری میزان آن اعمال نکرده است. معاملات آتی نرخ بهره، 42% (نسبت به 31% روز گذشته) احتمال می دهند که بانک مرکزی آمریکا تا پایان سال جاری میزان نرخ بهره هدف (target rate) را همان رقم 2.00% نگاه دارد. احتمال افزایش 25 واحدی نرخ بهره نیز که پیشتر 42% بود، هم اکنون به 39% کاهش یافته است. به گفته تحلیلگران، احتمالاً ارزهای اروپایی و دلار استرالیا از افزایش بهای نفت به رکوردهای صعودی، منتفع خواهند شد: از آنجاییکه بانکهای مرکزی اروپا و استرالیا بسیار به مساله رشد تورم و مقابله شدید با آن اهمیت ویژه ای می دهند و همچنین به دلیل آنکه عمده صادرات آنها به کشورهای تولید کننده نفت و بازارهای نوظهور(EM) است، انتظار می رود، ارزهای این کشورها با رشد قابل توجهی همراه باشد. از سوی دیگر، با توجه به آنکه اتحادیه اروپا با قدرت تمام توانسته است مانع کاهش رشد اقتصادی و بروز مشکلاتی گردد که اقتصاد ایالات متحده را در هم پیچید، بانک مرکزی اروپا (ECB) به راحتی خواهد توانست برای مقابله با رشد تورم، میزان نرخ بهره بانکی را بدون تغییر، ثابت نگاه دارد که همین امر موجب تقویت یورو است. تحلیلگران پیش بینی می کنند، نرخ بهره اروپا تا پایان سال جاری همان رقم 4.00% باقی بماند. اخبار اقتصادی این هفته از جمله: گزارشهای ضریب اطمینان مصرف کننده آمریکا (Conference Board در روز سه شنبه و University of Michigan در روز جمعه) احتمالاً نشان خواهند داد که مصرف کنندگان همچنان نسبت به شرایط اقتصادی بدبین بوده و میزان اطمینان آنها رو به کاهش است. با این حال، هرگونه تغییر و افزایش در این شاخصها بیانگر آن خواهد بود که علی رغم افزایش بهای بنزین به رکوردهای صعودی، ارسال چک های فدرال برای خانوارهای آمریکایی (tax rebates)، تا حدی توانسته است روحیه مصرف کنندگان را بهبود بخشد. در معاملات روز جمعه، یورو- دلار با 0.18% صعود به نرخ 1.5761 رسیدند که نزدیک به بالاترین رکورد یک ماهه آنان در سطح 1.5814 است. دلار- ین با 0.63% کاهش به نرخ 103.38 فرود آمدند. دلار در برابر فرانک نیز با 0.6% کاهش تا نرخ 1.0243 سقوط کرد و پوند- دلار تقریباً بدون تغییر در سطح 1.9797 تثبیت شدند.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT): 00:00 GBP تعطیلات بانکی- بازارهای مالی تعطیل هستند 00:00 USD تعطیلات بزرگداشت کشته شدگان جنگ در ایالات متحده- بازارهای مالی تعطیل هستند

تحلیل تکنیکال روز: EurUsd یورو- دلار: طی هفته گذشته، یورو توانست حرکتی صعودی را مجدداً آغاز نماید. اکنون بازار خواهد توانست تا سطح مقاومت محوری 1.6000 حرکت کند. پس از آن، مقاومت کلیدی بر روی نرخ 1.6200 قرار دارد. در حرکت نزولی، تنها بازگشت قیمت به زیر نرخهای پایین هفته گذشته در محدوده 1.5600 تا 1.5400 راه را برای سقوط قیمت تا سطح روانی 1.5000 هموار خواهد کرد. در صورت سقوط قیمت تا این نرخ، هدف بعدی در حرکت نزولی نرخ 1.4500 است. سطح حمایت فعلی بر روی نرخ 1.5693 (پایین ترین نرخ روز پنجشنبه) قرار دارد. حمایت اولیه نیز بر روی پایین ترین نرخ روز جمعه، در سطح 1.5697 قرار گرفته است. GbpUsd پوند- دلار: پس از یک ماه حرکت در روند نزولی مابین نرخهای 2.0398 تا 1.9364، پنجشنبه گذشته پوند موفق شد تا سطح مقاومت بالای روند را بشکند و در مسیر صعود قرار گیرد. ادامه این حرکت تا نرخ 1.970 می تواند راه را برای صعود قیمت تا نرخ 1.9800 و سطح روانی 2.0000 هموار سازد. دامنه واقعی معاملات این زوج مابین نرخهای 1.9600 تا 1.9800 است. در حرکت نزولی، بازگشت قیمت به زیر نرخ 1.9600 می تواند هدف 1.9337 (پایین ترین نرخ ژانویه) و 1.9105 (سطح 50% اصلاحی از صعود 1.7049 تا 2.1162) را نمایان سازد. سطح مقاومت مستحکم بر روی نرخ 1.9363 (پایین ترین نرخهای 20 فوریه و 14 مه) قرار گرفته است. UsdJpy دلار- ین: دلار پس از یک ماه و نیم حرکت صعودی، سرانجام محدوده نرخ 105 با مقاومت مستحکمی مواجه شد و از امتداد صعود بازماند. سه شنبه گذشته، خط حمایت روند شکسته شد و اقدام معامله گران به بستن پوزیشن های خرید برای حفظ سود، موجب سقوط از نرخ 105 و بازگشت قیمت به محدوده خنثی 100-104 گردید. سطح حمایت جزیی بر روی نرخ 102.58 (پایین ترین نرخ 9 مه) قرار دارد. بازگشت حرکت صعودی و قرار گرفتن دلار در بالای نرخ 105، هدف 110.10 (خط روند مستحکم) را مشخص نموده و پس از آن قیمت به سوی بالاترین نرخ اوایل ژانویه در سطح 111.92 حرکت خواهد کرد. UsdChf دلار- فرانک: دلار در هشتم ماه جاری (مه)، توانست تا سطح 1.0635 (بالاترین نرخ دو ماه گذشته) صعود کند اما هفته گذشته با سقوط به محدوده حرکت خنثی مابین نرخهای 1.0400 تا 1.0600 بازگشت. ادامه سقوط می تواند راه را برای فرود بیشتر دلار تا نرخ 1.0200 و در ادامه 0.9639 (پایین ترین نرخ 17 مارس) هموار کند. دابل تاپ تشکیل شده در اوایل ژانویه بر روی نرخ 1.1191 به عنوان مقاومت مستحکم محسوب می شود. سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 1.0625 (بالاترین نرخ 8 مه) تشکیل شده است. سطح حمایت اولیه نیز بر روی نرخ 1.0216 (پایین ترین نرخ روز جمعه) قرار گرفته است.

سطوح حمایت و مقاومت: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.6200 T 2.0447 S 111.92 K 1.1191 K 1.6000 K 2.0100 P 110.10 T 1.0625 T 1.5884 M 1.9800 S 105.70 M 1.0582 M 1.5770 1.9800 103.30 1.0255 1.5697 M 1.9363 T 102.58 M 1.0216 M 1.5000 K 1.9337 S 100.00 P 1.0200 S 1.4500 P 1.9105 K 95.74 K 0.9637 K S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot