تقویت دلار پس از کاهش بهای نفت و افزایش فروش مسکن نوساز در ایالات متحده

اخبار و رویدادهای روز گذشته: روز سه شنبه، پس از کاهش بهای نفت و اعلام قوی آمار فروش مسکن نوساز در ایالات متحده، دلار در برابر ارزهای اصلی تقویت شد و گمانه بهبود وضعیت وخیم اقتصادی آمریکا، قوت بیشتری گرفت. در همین حال، آمار منتشره در اروپا نشان می دهد که نگرانی در خصوص وضعیت سلامت اقتصادی منطقه یورو، رو به افزایش است. این نگرانی های پس از اعلام ضعیف میزان ضریب اطمینان تجاری فرانسه به پایین ترین میزان دو سال و نیم گذشته و کاهش غیر منتظره شاخص تمایلات مصرف کننده GfK آلمان در ماه ژوئن، بیشتر شده است. پس از اعلام افزایش میزان فروش مسکن نوساز در ایالات متحده که در ماه آوریل، بالاتر از سطح انتظار بازار، و با 3.3% افزایش به رقم 526000 واحد رسید، یورو در مقابل دلار سقوط کرد. در گزارش دیگری، میزان ضریب اطمینان مصرف کننده در ایالات متحده، به دلیل افزایش بهای بنزین و ادامه کاهش قیمت مسکن، به پایین ترین سطح 16 سال گذشته رسید و از رقم 62.3 به 57.2 در ماه مه کاهش یافت. در همین حال، شاخص انتظارات تورمی به بالاترین میزان همیشگی خود در سطح 7.7% افزایش یافت. در واکنش به آمارهای اخیر اقتصادی در منطقه یورو، آقای کولاس لیبسر، از اعضای شورای مدیریت بانک مرکزی اروپا (ECB)، گفت، آمارهای اخیر نشان دهنده کاهش رشد اقتصادی در سال جاری و آینده است اما هنوز زود است که بگوییم میزان تورم به بالاترین سطح خود رسیده است. همچین، آقای الکس وبر، یکی دیگر از اعضای شورای مدیریت ECB، نیز روز سه شنبه اظهار داشت، انتظار برای کاهش نرخ بهره بانکی اروپا تا پایان سال جاری تنها یک " گمانه پوچ و واهی" است. در حالیکه که کاهش رشد اقتصادی در اروپا ممکن است در مراحل اولیه خود باشد، در ایالات متحده، برخی از سرمایه گذاران بر این باورند که شرایط بسیار بد به پایان رسیده و اقدامات یکساله بانک فدرال در کاهش 325 واحد پایه از نرخ بهره، توانسته است موجب احیای روند رشد اقتصادی در این کشور گردد. در معاملات روز گذشته بازار، یورو- دلار با 0.58% کاهش در نرخ 1.5689 تثبیت شدند. با کاهش بهای نفت، دلار آمریکا در برابر همسایه کانادایی خود با 0.33% افزایش به نرخ 0.9940 صعود کرد. همچنین، با افزایش میزان ریسک پذیری در بازار، تقاضا برای انجام معاملات انتقالی بیشتر شد که در نتیجه معامله گران به فروش ین ارزهای کم بازده در مقابل ارزهایی که نرخ بهره بالاتری دارند، اقدام کردند. در همین راستا، دلار- ین با 0.83% افزایش قیمت تا سطح 104.24 صعود کردند، یورو- ین با 0.25% صعود به سطح 163.52 رسیدند و پوند- ین نیز با 0.45% افزایش، تا سطح 205.84 پیش رفتند. دلار آمریکا در برابر فرانک 0.91% افزایش قیمت یافت و به سطح 1.0337 رسید. پوند- دلار با 0.37% کاهش در نرخ 1.9750 تثبیت شدند.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT): 07:30 SEK میزان خرده فروشی ماه آوریل، انتظار: کاهش از 0.4% به 0.2%- 07:30 SEK میزان خرده فروشی (سالانه)، انتظار: کاهش از 3.9% به 3.5% 08:00 EUR میزان حساب جاری منطقه یورو(NSA) در ماه مارس، دوره پیشین: 5.0 میلیارد یورو 08:00 EUR میزان حساب جاری منطقه یورو در ماه مارس (SA)، دوره پیشین: 4.3 میلیارد یورو 08:00 EUR میزان خالص سرمایه گذاری منطقه یورو در ماه مارس، دوره پیشین: 21 میلیارد یورو 12:00 NOK اعلام نرخ بهره بانکی نروژ، انتظار: عدم تغییر رقم 5.5% 12:30 USD میزان سفارشات کالاهای بادوام به استثنای بخش دفاعی، انتظار: کاهش از 0.1% به 0.5%- 12:30 USD میزان سفارشات کالاهای بادوام به استثنای بخش حمل و نقل، انتظار: کاهش از 1.6% به 0.5%- 12:30 USD میزان سفارشات کالاهای بادوام در ماه آوریل، انتظار: کاهش از 0.1% به 1%- 16:50 USD سخنرانی آقای استرن، از اعضای بانک فدرال آمریکا با موضوع اقتصاد، ویسکانزین 23:50 JPY میزان خرده فروشی، انتظار: کاهش از 1.1% به 0.5%

تحلیل تکنیکال روز: EurUsd یورو- دلار: اکنون یورو در وضعیت حرکت خنثی مابین نرخهای 1.5600 تا 1.5800 قرار گرفته است. هدف بعدی احتمال صعود تا سطح مقاومت محوری در نرخ 1.6000 خواهد بود و پس از آن هدف صعود تا نرخ 1.6200 است. در حرکت نزولی، تنها سقوط قیمت به زیر نرخ 1.5600 می تواند راه را برای حرکت نزولی بیشتر تا نرخ 1.5000 (سطح روانی و کلیدی) هموار کند. در صورت سقوط قیمت تا این نرخ، هدف بعدی در حرکت نزولی نرخ 1.4500 است. سطح حمایت فعلی بر روی نرخ 1.5693 (پایین ترین نرخ روز پنجشنبه) قرار دارد. حمایت اولیه نیز بر روی پایین ترین نرخ روز جمعه، در سطح 1.5697 قرار گرفته است. مقاومت اولیه بر روی بالاترین نرخ روز گذشته در سطح 1.5819 تشکیل شده است. GbpUsd پوند- دلار: پس از یک ماه حرکت در روند نزولی مابین نرخهای 2.0398 تا 1.9364، پوند موفق شد روز پنجشنبه گذشته سطح مقاومت بالای روند را بشکند و در مسیر صعود قرار گیرد. ادامه این حرکت تا نرخ 1.970 می تواند راه را برای صعود قیمت تا نرخ 1.9800 و سطح روانی 2.0000 هموار سازد. دامنه واقعی معاملات این زوج مابین نرخهای 1.9600 تا 1.9800 است. در حرکت نزولی، بازگشت قیمت به زیر نرخ 1.9600 می تواند هدف 1.9337 (پایین ترین نرخ ژانویه) و 1.9105 (سطح 50% اصلاحی از صعود 1.7049 تا 2.1162) را نمایان سازد. سطح مقاومت مستحکم بر روی نرخ 1.9363 (پایین ترین نرخهای 20 فوریه و 14 مه) قرار گرفته است. UsdJpy دلار- ین: دلار پس از یک ماه و نیم حرکت صعودی، سرانجام محدوده نرخ 105 با مقاومت مستحکمی مواجه شد و از امتداد صعود بازماند. سه شنبه گذشته، خط حمایت روند شکسته شد و اقدام معامله گران به بستن پوزیشن های خرید برای حفظ سود، موجب سقوط از نرخ 105 و بازگشت قیمت به محدوده خنثی 100-104 گردید. سطح حمایت جزیی بر روی نرخ 102.58 (پایین ترین نرخ 9 مه) قرار دارد. بازگشت حرکت صعودی و قرار گرفتن دلار در بالای نرخ 105، هدف 110.10 (خط روند مستحکم) را مشخص نموده و پس از آن قیمت به سوی بالاترین نرخ اوایل ژانویه در سطح 111.92 حرکت خواهد کرد. UsdChf دلار- فرانک: در راستای شروع روند صعودی، دلار توانست روز هشتم مه تا سطح 1.0625 (بالاترین نرخ دو ماه گذشته) صعود کند اما هفته گذشته با سقوط ، به محدوده حرکت خنثی مابین نرخهای 1.0400 تا 1.0600 بازگشت. ادامه سقوط می تواند راه را برای فرود بیشتر دلار تا نرخ 1.0200 و در ادامه 0.9639 (پایین ترین نرخ 17 مارس) هموار کند. دابل تاپ تشکیل شده در اوایل ژانویه بر روی نرخ 1.1191 به عنوان مقاومت مستحکم محسوب می شود. سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 1.0625 (بالاترین نرخ 8 مه) تشکیل شده است. سطح حمایت اولیه نیز بر روی نرخ 1.0216 (پایین ترین نرخ روز جمعه) قرار گرفته است.

سطوح حمایت و مقاومت: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.6200 T 2.0447 S 111.92 K 1.1191 K 1.6000 K 2.0100 P 110.10 T 1.0625 T 1.5819 M 1.9800 S 105.70 M 1.0582 M 1.5745 1.9810 103.95 1.0270 1.5697 M 1.9363 T 102.60 M 1.0302 M 1.5000 K 1.9337 S 100.00 P 1.0200 S 1.4500 P 1.9105 K 95.74 K 0.9637 K S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot