صعود دلار با تقویت این گمانه که بانک فدرال تا پایان سال تغییری در نرخ بهره اعمال نخواهد کرد و یا حتی نرخ بهره را افزایش خواهد داد

اخبار و رویدادهای روز گذشته: روز چهارشنبه، پس از اعلام بهتر از حد انتظار میزان سفارشات کالاهای بادوام آمریکا در ماه آوریل و تقویت این گمانه که بانک فدرال ممکن است میزان نرخ بهره را تا پایان سال جاری همچنان ثابت نگاه دارد و یا حتی نسبت به افزایش آن اقدام کند، دلار در برابر ارزهای اصلی تقویت شد. همچنین، تقاضا برای دلار آمریکا، پس از اعلام گزارش تورم آلمان و کاهش بهای نفت از رکوردهای صعودی، بیشتر شد. معاملات آتی و کوتاه مدت نرخ بهره آمریکا نشان می دهد، عمده سرمایه گذاران انتظار دارند، میزان نرخ بهره بانکی ایالات متحده تا پایان سال جاری با 25 واحد پایه افزایش به 2.25% برسد. در معاملات روز گذشته بازار، یورو- دلار با 0.21% کاهش به 1.5656 رسید. دلار- ین پس از صعود تا نرخ 105.31 در مجموع با 0.39% صعود به نرخ 104.56 رسید. پوند- دلار با 0.32% کاهش تا نرخ 1.9814 فرود آمدند. دلار- فرانک با 0.34% افزایش، به نرخ 1.0372 صعود کردند. روز گذشته، اعلام افزایش در میزان تورم آلمان در ماه مه، این گمانه را تقویت نمود که علی رغم کاهش رشد اقتصادی و آمارهای ضعیف اخیر منطقه یورو، بانک مرکزی اروپا (ECB) در راستای مقابله با افزایش قیمتها و تورم همچنان نرخ بهره را ثابت نگاه خواهد داشت. سایر آمارها در اروپا نشان می دهد که میزان خروج سرمایه از منطقه یورو در ماه مارس افزایش یافته است. به گفته تحلیلگران، از آنجاییکه انتظار می رود سیاستهای پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) تغییری نکند، یورو ممکن است بار دیگر به بالاترین رکوردهای صعودی یک ماهه قبل بازگردد.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT): 09:00 EUR شاخص وضعیت تجاری منطقه یورو، ماه مه، انتظار: کاهش از 0.44 به 0.4 09:00 EUR شاخص تمایلات مصرف کننده منطقه یورو، ماه مه، انتظار: عدم تغییر از رقم 12- 09:00 EUR شاخص تمایلات صنعتی منطقه یورو، ماه مه، انتظار: عدم تغییر رقم 2- 09:00 EUR شاخص تمایلات بخش خدمات منطقه یورو، انتظار: عدم تغییر از رقم 7 12:30 USD شاخص اصلی هزینه های مصارف شخصی (Core PCE) در سه ماهه اول، انتظار: عدم تغییر رقم 2.2% 12:30 USD شاخص هزینه های مصارف شخصی (PCE) در سه ماهه اول، انتظار: عدم تغییر رقم 3.5% 12:30 USD میزان سود شرکتها در سه ماهه اول، انتظار: عدم تغییر رقم 2.6% 12:30 USD شاخص تورم در میزان تولید ناخالص داخلی، سه ماهه اول، انتظار:عدم تغییر رقم 2.6% 12:30 USD گزارش تخمیمنی میزان تولید ناخالص داخلی، سه ماهه اول، انتظار: افزایش از 0.6% به 0.9% 12:30 USD گزارش تخمیمنی میزان فروش در تولید ناخالص داخلی، سه ماهه اول، انتظار: افزایش از 0.2%- به 0.1% 12:30 USD تعداد مدعیان اولیه بیکاری هفته، انتظار: افزایش از 365000 به 370000 12:30 USD تعداد مدعیان مستمر بیکاری هفته، انتظار: کاهش از 3037000 به 3080000 12:30 CAD میزان حساب جاری سه ماهه اول، انتظار: افزایش از 0.51- میلیارد به 2.9 میلیارد دلار 23:01 ضریب اطمینان مصرف کننده GfK، انتظار: کاهش از 24- به 26- 23:30 JPY شاخص اصلی تورم مصرف کننده کشور (Core CPI)، ماه آوریل، انتظار: کاهش از 1.2% به 1% 23:30 JPY شاخص اصلی تورم مصرف کننده توکیو (Core CPI)، ماه آوریل، انتظار: افزیش از 0.7% به 0.9% 23:30 JPY نسبت تقاضا/ کار، ماه آوریل، انتظار: کاهش از 0.95 به 0.94 23:30 JPY نرخ بیکاری در ماه آوریل، انتظار: افزایش از 3.8% به 3.9% 23:30 JPY میزان تولیدات صنعتی در ماه مه، انتظار: تغییر از 3.4%- به 0.3%-

تحلیل تکنیکال روز: EurUsd یورو- دلار: در اوایل هفته، بازار قادر به صعود از نرخ 1.5800 نشد و یورو سقوط کرد. در حرکت نزولی، تنها سقوط قیمت به زیر نرخ 1.5600 می تواند راه را برای حرکت نزولی بیشتر تا نرخ 1.5000 (سطح روانی و کلیدی) هموار کند. در صورت سقوط قیمت تا این نرخ، هدف بعدی در حرکت نزولی نرخ 1.4500 است. سطح حمایت فعلی بر روی نرخ 1.5693 (پایین ترین نرخ روز پنجشنبه) قرار دارد. حمایت اولیه نیز بر روی پایین ترین نرخ روز جمعه، در سطح 1.5697 قرار گرفته است. مقاومت اولیه بر روی بالاترین نرخ روز گذشته در سطح 1.5819 تشکیل شده است. بازگشت به محدوده خنثی بین 1.5600 تا 1.5800 می تواند راه را برای صعود مجدد به سطح مقاومت محوری در نرخ 1.6000 و در ادامه تا هدف کلیدی 1.6200 هموار کند. GbpUsd پوند- دلار: پس از یک ماه حرکت در روند نزولی مابین نرخهای 2.0398 تا 1.9364، پوند موفق شد روز پنجشنبه گذشته سطح مقاومت بالای روند را بشکند و در مسیر صعود قرار گیرد. ادامه این حرکت تا نرخ 1.970 می تواند راه را برای صعود قیمت تا نرخ 1.9800 و سطح روانی 2.0000 هموار سازد. دامنه واقعی معاملات این زوج مابین نرخهای 1.9600 تا 1.9800 است. در حرکت نزولی، بازگشت قیمت به زیر نرخ 1.9600 می تواند هدف 1.9337 (پایین ترین نرخ ژانویه) و 1.9105 (سطح 50% اصلاحی از صعود 1.7049 تا 2.1162) را نمایان سازد. سطح مقاومت مستحکم بر روی نرخ 1.9363 (پایین ترین نرخهای 20 فوریه و 14 مه) قرار گرفته است. UsdJpy دلار- ین: دلار پس از یک ماه و نیم حرکت صعودی، سرانجام محدوده نرخ 105 با مقاومت مستحکمی مواجه شد و از امتداد صعود بازماند. سه شنبه گذشته، خط حمایت روند شکسته شد و اقدام معامله گران به بستن پوزیشن های خرید برای حفظ سود، موجب سقوط از نرخ 105 و بازگشت قیمت به محدوده خنثی 100-104 گردید. سطح حمایت جزیی بر روی نرخ 102.58 (پایین ترین نرخ 9 مه) قرار دارد. بازگشت حرکت صعودی و قرار گرفتن دلار در بالای نرخ 105، هدف 110.10 (خط روند مستحکم) را مشخص نموده و پس از آن قیمت به سوی بالاترین نرخ اوایل ژانویه در سطح 111.92 حرکت خواهد کرد. UsdChf دلار- فرانک: در راستای شروع روند صعودی، دلار توانست روز هشتم مه تا سطح 1.0625 (بالاترین نرخ دو ماه گذشته) صعود کند اما هفته گذشته با سقوط ، به محدوده حرکت خنثی مابین نرخهای 1.0400 تا 1.0600 بازگشت و تا نرخ 1.0224 نیز سقوط کرد. سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 1.0625 (بالاترین نرخ 8 مه) قرار دارد. دابل تاپ تشکیل شده در اوایل ژانویه بر روی نرخ 1.1191 به عنوان مقاومت مستحکم محسوب می شود. سطح حمایت اولیه نیز بر روی نرخ 1.0216 (پایین ترین نرخ روز جمعه) قرار گرفته است. بازگشت قیمت به زیر نرخ 1.0400 می تواند راه را برای سقوط تا نرخ 1.0200 هموار کرده و در ادامه سطح 0.9639 (پایین ترین نرخ 17 مارس) هموار کند.

سطوح حمایت و مقاومت: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.6200 T 2.0447 S 111.92 K 1.1192 K 1.6000 K 2.0100 P 110.10 T 1.0625 T 1.5819 M 1.9800 S 105.70 M 1.0582 M 1.5585 1.9720 105.15 1.0435 1.5697 M 1.9363 T 102.60 M 1.0302 M 1.5000 K 1.9337 S 100.00 P 1.0200 S 1.4500 P 1.9105 K 95.74 K 0.9637 K S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot