سخنان تند و تیز مقامات بانک فدرال و تقویت بازارهای سهام در آمریکا، موجب تقویت دلار گردید

اخبار و رویدادهای روز گذشته: دلار آمریکا روز پنجشنبه باز هم به حرکت صعودی خود ادامه داد و در برابر ین به بالاترین نرخ سه ماه گذشته رسید. اعلام مثبت و قوی میزان رشد اقتصادی (گزارش دوم GDP سه ماهه اول) ایالات متحده و اظهارات تند و تیز مقامات بانک فدرال، انتظار بازار برای افزایش نرخ بهره بانکی آمریکا در سال جاری را افزایش داد و موجب تقویت دلار گردید. آقای فیشر، رئیس بانک فدرال دالاس، روز چهارشنبه گفته بود، در صورت افزایش رشد قیمتها و بدتر شدن انتظارات تورمی، ممکن است بانک فدرال "هرچه زودتر" اقدام به افزایش نرخ بهره نماید. همچنین سخنان آقای استرن، رئیس بانک فدرال مینه پولیس که با اشاره به رشد تورم اظهار داشت: " بانک فدرال می بایست در نقطه ای، به روند کاهش نرخ بهره پایان دهد"، بیانگر آن است که موضوع خطر رشد تورم،  همچنان ذهن سیاستگذاران پولی این کشور را به خود جلب کرده است. این سخنان موجب شد تا میزان بازدهی اوراق قرضه کوتاه مدت در روز پنجشنبه افزایش یابد. با این حال، روز چهارشنبه و پس از اعلام میزان سفارشات کالاهای بادوام آمریکا که کمی کمتر از سطح انتظار بازار کاهش یافت و به رقم 0.5%- رسید، احتمال عدم کاهش مجدد نرخ بهره آمریکا با تردید هایی مواجه گشت. پیشتر، گمانه ای قوی در بازار بوجود آمده بود که بانک فدرال پس از تعدیل شدید نرخ بهره تا میزان فعلی 2.00%، به سیکل کاهش نرخ بهره پایان می دهد. اما روز گذشته، پس از انتشار رسمی میزان رشد اقتصادی در سه ماهه اول (GDP Q1)، که با افزایش و تجدید نظر از رقم قبلی به 0.9% رسید، تقاضا برای خرید دلار افزایش یافت. با اعلام این خبر، بازارهای سهام آمریکا تقویت شدند و بهای نفت به میزان 4 دلار در هر بشکه کاهش یافت. در معاملات روز گذشته، یورو- دلار با 0.89% کاهش به پایین ترین نرخ هفتگی خود در سطح 1.5517 فرود آمدند. دلار- ین، پس از صعود به بالاترین نرخ سه ماه گذشته (105.87)، با مجموع 0.88% افزایش، در سطح 105.57 تثبیت شدند. دلار در برابر فرانک 1.2% تقویت شد و به نرخ 1.0495 رسید و پوند- دلار با 0.34% کاهش، تا سطح 1.9748 پایین آمدند.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT): 07:00 CHF سخنرانی آقای راث -رئیس بانک مرکزی سوئیس- و آقای کوهلی از اعضای بانک مرکزی، ژنو 07:30 SEK میزان GDP سه ماهه اول، انتظار: کاهش از 0.8% به 0.7% 07:30 SEK میزان GDP سه ماهه اول (سالانه)، انتظار: عدم تغییر رقم 2.8% 08:30 EUR سخنرانی آقای وبر از اعضای ECB در فرانکفورت 09:00 EUR شاخص CPI منطقه یورو در ماه مه، انتظار: عدم تغییر رقم 3.5% 09:00 EUR نرخ بیکاری منطقه یورو در ماه مه، انتظار: عدم تغییر رقم 7.1% 09:30 CHF شاخص KOF در ماه مه، انتظار: کاهش از 1.20 به 1.09 12:30 USD میزان مصرف در ماه آوریل، انتظار: کاهش از 0.4% به 0.2% 12:30 USD شاخص اصلی هزینه های مصارف شخصی (Core PCE) در ماه آوریل، انتظار: کاهش از 0.2% به 0.1% 12:30 USD میزان درآمد شخصی در ماه آوریل، انتظار: کاهش از 0.3% به 0.2% 12:30 CAD میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه ماهه اول، انتظار: تغییر از 0.2%- به 0.0% 12:30 CAD میزان GDP سه ماهه اول (سالانه)، انتظار: کاهش از 0.8% به 0.3% 12:30 CAD شاخص تورم تولید کننده در ماه آوریل، انتظار: کاهش از 1.7% به 1.0% 12:30 CAD میزان تورم مواد خام در ماه آوریل، انتظار: کاهش از 6.6% به 3.3% 13:45 USD شاخص مدیران خرید کارخانجات شیکاگو (PMI)، انتظار: افزایش از 48.3 به 48.5 13:55 USD گزارش نهایی ضریب اطمینان مصرف کننده دانشگاه میشیگان در ماه مه، انتظار: کاهش از 77 به 72 13:55 USD گزارش نهایی انتظارات آتی ضریب اطمینان مصرف کننده دانشگاه میشیگان در ماه مه ، انتظار: کاهش از 53.3 به 52 13:55 USD شاخص تمایلات ضریب اطمینان مصرف کننده دانشگاه میشیگان در ماه مه، انتظار: کاهش از 62.6 به 59.5

تحلیل تکنیکال روز: EurUsd یورو- دلار: در اوایل هفته جاری، یورو قادر به عبور از نرخ 1.5800 نشد. در حرکت نزولی، روز گذشته یورو به زیر نرخ 1.5600 سقوط کرد و راه برای فرود تا سطح روانی1.5000 هموار گشت. هدف بعدی رسیدن به سطح محوری 1.4500 است. سطح حمایت بر روی نرخ 1.5485 (پایین ترین نرخ روز پنجشنبه) قرار گرفته است. سطح مقاومت اولیه روی نرخ 1.5819 (بالاترین نرخ روز سه شنبه) تشکیل شده است. بازگشت قیمت به محدوده روند 1.5800- 1.5600 می تواند زمینه صعود مجدد یورو تا نرخ 1.6000 و در ادامه هدف 1.6200 را فراهم آورد. GbpUsd پوند- دلار: پس از یک ماه حرکت در روند نزولی مابین نرخهای 2.0398 تا 1.9364، پوند موفق شد روز پنجشنبه گذشته سطح مقاومت بالای روند را بشکند و در مسیر صعود قرار گیرد. ادامه این حرکت تا نرخ 1.970 می تواند راه را برای صعود قیمت تا نرخ 1.9800 و سطح روانی 2.0000 هموار سازد. دامنه واقعی معاملات این زوج مابین نرخهای 1.9600 تا 1.9800 است. در حرکت نزولی، بازگشت قیمت به زیر نرخ 1.9600 می تواند هدف 1.9337 (پایین ترین نرخ ژانویه) و 1.9105 (سطح 50% اصلاحی از صعود 1.7049 تا 2.1162) را نمایان سازد. سطح مقاومت مستحکم بر روی نرخ 1.9363 (پایین ترین نرخهای 20 فوریه و 14 مه) قرار گرفته است. UsdJpy دلار- ین: دلار توانست با ادامه صعود، از سطح مقاومت سه ماهه در نرخ 105 عبور کند . در حال حاضر، هرگونه اقدام معامله گران به بستن پوزیشن های خرید برای حفظ سود، موجب سقوط از نرخ 105 و بازگشت قیمت به محدوده خنثی 100-104 خواهد شد. سطح حمایت جزیی بر روی نرخ 102.58 (پایین ترین نرخ 9 مه) قرار دارد. بازگشت حرکت صعودی و قرار گرفتن دلار در بالای نرخ 105، هدف 110.10 (خط روند مستحکم) را مشخص نموده و پس از آن قیمت به سوی بالاترین نرخ اوایل ژانویه در سطح 111.92 حرکت خواهد کرد. UsdChf دلار- فرانک: در راستای شروع روند صعودی، دلار توانست روز هشتم مه تا سطح 1.0625 (بالاترین نرخ دو ماه گذشته) صعود کند اما این هفته پس از سقوط تا نرخ 1.0224 بار دیگر به محدوده حرکت خنثی مابین نرخهای 1.0400 تا 1.0600 بازگشت. دابل تاپ تشکیل شده در اوایل ژانویه بر روی نرخ 1.1191 به عنوان مقاومت مستحکم محسوب می شود. سطح حمایت اولیه نیز بر روی نرخ 1.0216 (پایین ترین نرخ روز جمعه) قرار گرفته است. سطح حمایت اولیه بر روی نرخ 1.0216 (پایین ترین نرخ روز جمعه گذشته) است. بازگشت به زیر نرخ 1.0400 می تواند موجب سقوط قیمت به نرخ 1.0200 و در ادامه تا سطح 0.9639 (پایین ترین نرخ 17 مارس) گردد.

سطوح حمایت و مقاومت: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.6200 T 2.0447 S 111.92 K 1.1191 K 1.6000 K 2.0100 P 110.10 T 1.0625 T 1.5819 M 1.9800 S 105.70 M 1.0582 M 1.5495 1.9755 105.35 1.0500 1.5485 M 1.9363 T 102.60 M 1.0302 M 1.5000 K 1.9337 S 100.00 P 1.0200 S 1.4500 P 1.9105 K 95.74 K 0.9637 K S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot