تضعیف دلار به دنبال رکورد جدید بهای نفت و افزایش نگرانی در خصوص گسترش مشکلات وام و اعتبار

اخبار و رویدادهای روز گذشته: روز دوشنبه، بدنبال افزایش بهای نفت به رکوردهای جدید، دلار آمریکا در سه سشن بازار تضعیف شد و بار دیگر تردید در خصوص تقویت اقتصاد ایالات متحده بوجود آمد. رشد بخش خدمات (ISM Services) در ماه آوریل برای اولین بار طی چهار ماه گذشته با افزایش همراه شد، اما این خبر تحت تاثیر تحقیق بانک فدرال قرار گرفت که مشخص نمود، بخش بانکی همچنان با مشکلات وام و اعتبار مواجه است. هفته گذشته، پس از کاهش نرخ بهره آمریکا به رقم 2.00%، بانک فدرال به این نکته اشاره کرد که ممکن است سیکل هفت ماهه کاهش شدید نرخ را متوقف نماید. از آغاز شروع روند کاهش نرخ بهره آمریکا از اواسط سپتامبر سال گذشته، ارزش دلار و دارایی های مالی وابسته به آن کاهش یافته است. با آنکه پس از انتشار گزارش میزان رشد اقتصادی ایالات متحده (GDP) در سه ماهه اول 2008، امیدهایی از شروع مثبت چرخه اقتصادی آمریکا بوجود آورد اما، افزایش بهای نفت خام به بالای 120 دلار در هر اونس، موج جدیدی از نگرانی برای سرمایه گذاران پدید آورده و این احتمال وجود دارد که در آینده، شرکتهای بیشتری با مشکل وام و اعتبار مواجه شوند. روز گذشته به دلیل تعطیلی بازارهای لندن و توکیو، حجم معاملات پایین بود و نوسانات خاصی شکل نگرفت، با این حال، یورو- دلار علی رغم اعلام ضعیف شاخص تمایلات مصرف کننده در ماه مه، با 0.44% صعود به نرخ 1.5505 رسیدند. در حال حاضر، سرمایه گذاران از اتخاذ سیاستهای پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) در ارتباط با تعیین نرخ بهره ابراز نگرانی می کنند و نسبت به آن نامطمئن هستند. افزایش بهای مواد غذایی و هزینه های انرژی موجب شد تا آقای تریشه، رئیس ECB، روز گذشته نسبت به افزایش "جدی" ریسک تورم هشدار دهد. این موضع گیری می تواند نشانه ای از احتمال عدم تغییر نرخ بهره کنونی (4.00%) در نشست روز پنجشنبه جاری بانک مرکزی اروپا باشد. هم اکنون، شاخص تورم در سبد کالاهای مصرف کننده منطقه یورو (CPI) در 12 ماه گذشته با افزایش به 3.3% رسیده است که هرچند این میزان نسبت به آمارهای ماه گذشته پایین تر است، با این حال همچنان بالاتر از هدف تورمی بانک مرکزی (سطح 2.00%) می باشد. نشست آتی بانک فدرال ایالات متحده برای تعیین نرخ بهره، در تاریخ 24 تا 25 ژوئن برگزار خواهد شد و روز گذشته، قراردادهای معاملات آتی نرخ بهره تنها 12% احتمال کاهش 25 واحدی نرخ بهره به رقم 1.75% را نشان دادند.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT): 08:00 EUR شاخص مدیران خرید بخش خدمات در ماه آوریل، انتظار: افزایش از 51.6 به 52 08:00 EUR شاخص ترکیبی مدیران خرید، آوریل، انتظار: کاهش از 51.8 به 51.9 08:30 GBP شاخص مدیران خرید بخش خدمات در ماه آوریل، انتظار: کاهش از 52.1 به 51.6 09:00 EUR شاخص تورم تولید کننده در ماه مارس، انتظار: افزایش از 0.6% به 0.7% 09:00 EUR شاخص تورم تولید کننده در ماه مارس، سالانه، انتظار: افزایش از 5.3% به 5.6% 12:30 CAD میزان مجوزهای ساخت و ساز در ماه مارس، انتظار: افزایش از 1.0%- به 1.4% 14:00 CAD شاخص مدیران خرید IVEY، آوریل، انتظار: کاهش از 59 به 54.4 21:00 USD شاخص هفتگی ABC/Wash Post، انتظار: عدم تغییر رقم 41-

تحلیل تکنیکال روز: EurUsd یورو- دلار: طی دو هفته گذشته، یورو تضعیف شده است و اخیراً سطح حمایت پیشین 1.5528 نیز شکسته شد. دامنه نوسانات این زوج در میان مدت بین نرخهای 1.5800 تا 1.5400 خواهد بود. سطح روانی 1.5000، حمایت مستحکم این زوج قبل از نرخ 1.4500 (سطح محوری) قرار دارد. سطح مقاومت محوری بر روی نرخ 1.6000 قرار گرفته و پس از آن هدف 1.6200 قرار دارد. سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 1.5528 (حمایت پیشین) تشکیل شده است. GbpUsd پوند- دلار: قیمت در زیر نرخ 1.9800 در حال تثبیت است و روز جمعه تا نرخ 1.9705 نیز سقوط کرد. امتداد فشار نزولی در زیر نرخ 1.9800 می تواند موجب سقوط قیمت تا نرخ 1.9337 (پایین ترین نرخ ماه ژانویه) و سپس سطح 1.9105 (سطح 50% اصلاحی از صعود 1.7049 به 2.1162) گردد. در صورت شروع حرکت صعودی، راه برای صعود تا سوی سطح روانی 2.0000 هموار خواهد شد. دامنه واقعی معاملات این زوج مابین نرخهای 1.9600 تا 2.0000 است. UsdJpy دلار- ین: امتداد روند صعودی یک و نیم ماهه گذشته، موجب شد تا روز جمعه قیمت تا نرخ 105 صعود کند. امتداد حرکت صعودی می تواند راه برای صعود تا سطح 105 و در ادامه تا نرخ 110.10 (خط روند و دابل تاپ تشکیل شده در اواسط ماه ژانویه) و سپس سطح 111.92 (بالاترین نرخ اوایل ژانویه) را بوجود آورد. با این حال، حفظ سود و بستن پوزیشن های خرید دلار در زیر نرخ 105 می تواند به سقوط قیمت تا نرخ 100-103 منجر شود. سطح حمایت جزیی، بر روی نرخ 102.95 (نرخ بالای اوایل آوریل) قرار دارد. UsdChf دلار- فرانک: جمعه گذشته، دلار از سطح 1.0500 گذشت که این سطح، بالاترین نرخ دو ماه گذشته این زوج بوده است. بازگشت به زیر نرخ 1.0500 می تواند زمینه سقوط بیشتر تا نرخ 1.0200 را فراهم کند و در ادامه قیمت به سوی سطح 0.9639 (پایین ترین نرخ 17 مارس) حرکت نماید. در حال حاضر، تا زمانی که قیمت در بالای سطح 1.0200 قرار دارد، حرکت صعودی ادامه خواهد یافت. الگوی دابل تاپ تشکیل شده در اوایل ماه ژانویه در نرخ 1.1191، مقاومت مستحکم این زوج است.

سطوح حمایت و مقاومت: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.6200 T 2.0577 T 111.92 K 1.1191 S 1.6000 K 2.0447 S 110.10 T 1.0609 M 1.5528 M 2.0100 P 105.70 M 1.0560 M 1.5465 1.9695 104.95 1.0545 1.5400 T 1.9650 S 105.00 P 1.0500 P 1.5000 K 1.9337 S 102.95 M 1.0200 S 1.4500 P 1.9105 K 100.00 P 0.9637 K S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot