تقویت دلار در آستانه اعلام نرخ بهره بانکی BoE و ECB و پس از اعلام مثبت آمارهای اقتصادی آمریکا

اخبار و رویدادهای روز گذشته: روز چهارشنبه پس از اعلام مثبت و دور از انتظار افزایش میزان بهره وری در ایالات متحده و اظهار نظر یکی از اعضای بانک فدرال مبنی بر آنکه بانک فدرال می بایست برای مقابله با تورم، خود را برای افزایش نرخ بهره آماده سازد، دلار تقویت شد. افزایش بیش از انتظار میزان بهره وری در سه ماهه اول سال و نیز کاهش کمتر از حد انتظار هزینه های واحد کار در ایالات متحده، سرمایه گذاران را مطمئن ساخت که هرچند میزان تورم رو به افزایش بوده، اما رشد تورم همچنان تحت کنترل است. با این حال، برخی از تحلیلگران می گویند: سرمایه گذاران نسبت به چشم انداز دلار بیش از حد خوشبین هستند و به این نکته اشاره می کنند که چون اقتصاد ایالات متحده همچنان تحت فشار شرایط نابسامان قرار دارد، بانک فدرال تا پایان سال، بار دیگر به کاهش نرخ بهره اقدام خواهد کرد. در هفته گذشته، بانک فدرال آمریکا نرخ سود بانکی را به 2.00% کاهش داد و در عین حال، به توقف سیکل کاهش نرخ بهره که از سپتامبر سال گذشته و از نرخ 5.25% شروع شده است، چراغ سبز نشان داد. از سوی دیگر، کاهش شدید میزان خرده فروشی در منطقه یورو موجب فشار بر یورو گردید و این گمانه را تقویت نمود که بانک مرکزی اروپا (ECB) ممکن است تا پایان سال جاری، نرخ بهره بانکی را تعدیل کند. در پایان معاملات روز گذشته، یورو- دلار تا نرخ 1.5333 سقوط کردند و در پایان معاملات با 1.1% کاهش به نرخ 1.5344 رسیدند. دلار- ین، هرچند در طول روز تا نرخ 105.59 صعود کردند، اما در پایان، با کمی تغییر در نرخ 104.91 تثبیت شد. دلار- فرانک، با 0.54% صعود به نرخ 1.0582 رسیدند. پوند- دلار، با 1.04% کاهش، به نرخ 1.9508 سقوط کردند و پس از اعلام ضعیف ضریب اطمینان مصرف کننده و آمارهای اشتغال که نشان دهنده کاهش رشد اقتصادی در انگلیس است، به پایین ترین نرخ 11 هفته گذشته، در سطح 1.9503 رسیدند. اقتصاددانان انتظار دارند، بانک مرکزی انگلیس (BoE) امروز نرخ بهره بانکی خود را بدون تغییر در رقم 5% تثبیت کند. همچنین، از آنجاییکه در حال حاضر، تورم به عنوان مهمترین موضوع مورد نگرانی 15 کشور منطقه یورو است، پیش بینی می شود، بانک مرکزی اروپا (ECB) هم تغییری در میزان نرخ بهره فعلی (4.00%(- که امروز اعلام می شود- اعمال نکند. با این حال، کارشناسان بازار می گویند، در صورتیکه آقای ژان-کلود تریشه، رئیس ECB، در کنفرانس خبری امروز به مساله کاهش رشد اقتصادی منطقه یورو اشاره کند، یورو تضعیف خواهد شد. در هفته های اخیر، اعلام ضعیف شاخص های اقتصادی در اروپا، به سقوط و فرود یورو از بالاترین رکورد صعودی در نرخ 1.6019 منجر شده است.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT): 10:00 EUR میزان تولیدات صنعتی آلمان در ماه مارس، انتظار: کاهش از 0.4% به 0.5%- 11:00 GBP اعلام نرخ بهره بانکی انگلیس (BoE)، انتظار: عدم تغییر رقم 5.00% 11:45 EUR اعلام نرخ بهره بانکی اروپا (ECB)، انتظار: عدم تغییر رقم 4.00% 12:15 CAD تعداد شروع ساخت و ساز مسکن در ماه آوریل، انتظار: کاهش از 254.700 به 222.500 12:30 USD تعداد مدعیان اولیه بیکاری هفته، انتظار: کاهش از 380.000 به 370.000 14:00 USD میزان موجودی انبارهای عمده فروشی در ماه مارس، انتظار: کاهش از 1.1% به 0.5% 21:30 USD سخنرانی آقای پالسون، وزیر خرانه داری ایالات متحده در خصوص آموزش مالی، واشنگتن

تحلیل تکنیکال روز: EurUsd یورو- دلار: در طی دو هفته گذشته تضعیف یورو ادامه یافت و دیروز قیمت به زیر سطح 1.5400 سقوط کرد. سطح روانی 1.5000، حمایت مستحکم این زوج قبل از نرخ 1.4500 (سطح محوری) قرار دارد. سطح مقاومت محوری بر روی نرخ 1.6000 قرار گرفته و پس از آن هدف 1.6200 قرار دارد. سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 1.5528 (حمایت پیشین) تشکیل شده است. GbpUsd پوند- دلار: بدنبال سقوط پوند در روز جمعه تا نرخ 1.9705 ، هم اکنون قیمت در زیر نرخ 1.9800 در حال تثبیت است. امتداد فشار نزولی در زیر نرخ 1.9800 می تواند موجب سقوط پوند تا نرخ 1.9337 (پایین ترین نرخ ماه ژانویه) و سپس سطح 1.9105 (سطح 50% اصلاحی از صعود 1.7049 به 2.1162) گردد. در صورت شروع حرکت صعودی، راه برای صعود تا سوی سطح روانی 2.0000 هموار خواهد شد. دامنه واقعی معاملات این زوج مابین نرخهای 1.9500 تا 1.9800 است. UsdJpy دلار- ین: امتداد روند صعودی یک و نیم ماهه گذشته، موجب شد تا در ادامه مسیر صعودی دلار، در نرخ 105 سطح مقاومتی ایجاد شود . امتداد حرکت صعودی می تواند راه برای صعود تا سطح 105 و در ادامه تا نرخ 110.10 (خط روند و دابل تاپ تشکیل شده در اواسط ماه ژانویه) و سپس سطح 111.92 (بالاترین نرخ اوایل ژانویه) را بوجود آورد. با این حال، حفظ سود و بستن پوزیشن های خرید دلار در زیر نرخ 105 می تواند به سقوط قیمت تا نرخ 100-103 منجر شود. سطح حمایت جزیی، بر روی نرخ 102.95 (نرخ بالای اوایل آوریل) قرار دارد. UsdChf دلار- فرانک: جمعه گذشته، دلار از سطح 1.0500 گذشت که این سطح، بالاترین نرخ دو ماه گذشته این زوج بوده است. بازگشت به زیر نرخ 1.0500 می تواند زمینه سقوط بیشتر تا نرخ 1.0200 را فراهم کند و در ادامه قیمت به سوی سطح 0.9639 (پایین ترین نرخ 17 مارس) حرکت نماید. در حال حاضر، تا زمانی که قیمت در بالای سطح 1.0200 قرار دارد، حرکت صعودی ادامه خواهد یافت. الگوی دابل تاپ تشکیل شده در اوایل ماه ژانویه در نرخ 1.1191، مقاومت مستحکم این زوج است.

سطوح حمایت و مقاومت: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.6200 T 2.0447 S 111.92 K 1.1191 S 1.6000 K 2.0100 P 110.10 T 1.0609 M 1.5528 M 1.9800 S 105.70 M 1.0560 M 1.5334 1.9600 103.95 1.0560 M 1.5285 M 1.9593 M 104.61 M 1.0500 P 1.5000 K 1.9337 S 102.95 M 1.0200 S 1.4500 P 1.9105 K 100.00 P 0.9637 K S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot