تضعیف دلار پس از اعلام تثبیت و عدم تغییر نرخ بهره بانکی ECB و BoE

اخبار و رویدادهای روز گذشته: روز پنجشنبه، پس از آنکه آقای ژان- کلود تریشه، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB)، در کنفرانس خبری ماهانه به این نکته اشاره کرد که رشد تورم همچنان مهمترین دغدغه بانک مرکزی است، یورو از پایین ترین نرخهای دو ماه گذشته خود در برابر دلار تقویت شد و حرکتی صعودی را آغاز کرد. سخنان آقای تریشه، برای بازار اینگونه تعبیر شد که نرخ بهره بانکی اروپا در آینده نزدیک کاهش نخواهد یافت. آقای تریشه که ساعتی پس از اعلام نرخ بهره بانکی اروپا و تثبیت نرخ 4.00% در کنفرانس خبری ماهانه سخن می گفت، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: افزایش بهای انرژی و قیمت مواد غذایی به این مفهوم است که منطقه یورو هنوز هم با " دوره برای محافظت در برابر رشد تورم" مواجه است. پیشتر، برخی از سرمایه گذاران پیش بینی می کردند که آقای تریشه از مواضع تند خود در خصوص رشد تورم بکاهد و عمده توجه را به مساله کاهش رشد اقتصادی در منطقه یورو معطوف کند. اما با تاکید تریشه به مقابله با تورم، یورو با صعود از پایین ترین نرخهای دو ماه گذشته (1.5285) صعود کرد و تا نرخ 1.5442 پیش رفت، در پایان، قیمت با 0.4% صعود در نرخ 1.5406 تثبیت شد. بانک مرکزی اروپا (ECB) در حالی به موضوع مقابله با تورم تاکید می کند که کاهش رشد اقتصاد جهانی، سرمایه گذاران را ناگزیر به کاهش ریسک معاملات نموده و در مقابل توجه آنها را به ارزهای کم بازده از جمله ین ژاپن بیشتر نموده است. در معاملات روز گذشته، دلار- ین با کاهش 1.02%- به نرخ 103.84 فرود آمدند و یورو- ین با 0.61% صعود، تا نرخ 159.97 پیش رفتند. دلار- فرانک، سقوطی به میزان 0.71%- را تجربه کردند و به نرخ 1.0507 رسیدند و پوند انگلیس، پس از آنکه بانک مرکزی این کشور (BoE) نرخ بهره را بدون تغییر رقم 5.00% تثبیت نمود، با تغییر اندک 0.25%+ به نرخ 1.9556 رسیدند. آمار و اخبار اقتصادی انگلیس نشان دهنده کاهش رشد اقتصادی در این کشور است: بهای مسکن به شدت رو به کاهش است و تحلیلگران بر این باورند که بانک مرکزی انگلیس در ماه ژوئن به کاهش نرخ بهره رای خواهد داد. به گفته کارشناسان، افزایش قیمت مواد خوراکی و انرژی از یک سو و کاهش رشد اقتصادی از سوی دیگر، بانک مرکزی اروپا (ECB) را در شرایط بسیار سختی قرار داده است. هرچند در شرایط فعلی، به دلیل رشد تورم، بانک مرکزی اروپا قادر به کاهش نرخ بهره نیست اما تحلیلگران می گویند، کاهش رشد و افول شاخص های اقتصادی منطقه یورو فشارهای بیشتری را بر یورو وارد خواهد ساخت و در نتیجه، احتمال بازگشت یورو به رکوردهای صعودی و بالاتر از نرخ 1.6000 کمتر خواهد شد.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT): 08:00 NOK میزان تورم پایه در ماه آوریل، انتظار: افزایش از 2.1% به 2.3% 11:00 CAD تعداد اشتغال ماه آوریل، انتظار: کاهش از 14.600 به 10.000 12:30 CAD میزان تراز تجاری ماه مارس، انتظار: کاهش از 4.9 میلیارد به 4.5 میلیارد دلار کانادا 12:30 CAD میزان کسری مبادلات تجاری بین المللی در ماه مارس، انتظار: کاهش از 62.32- میلیارد به 61.3- میلیارد دلار کانادا 13:15 USD سخنرانی آقای ایوانز، از اعضای بانک فدرال در خصوص اقتصاد، الینویز 21:30 USD سخنرانی آقای پالسون، وزیر خزانه داری آمریکا در خصوص آموزش مالی، واشنگتن

تحلیل تکنیکال روز: EurUsd یورو- دلار: یورو طی سه هفته گذشته در حال تضعیف بود و روز گذشته نیز در امتداد این مسیر، تا نرخ 1.5400 فرود آمد. سطح روانی 1.5000، حمایت مستحکم این زوج قبل از نرخ 1.4500 (سطح محوری) قرار دارد. سطح مقاومت محوری بر روی نرخ 1.6000 قرار گرفته و پس از آن هدف 1.6200 قرار دارد. سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 1.5528 (حمایت پیشین) تشکیل شده است. GbpUsd پوند- دلار: در ادامه روند نزولی پوند، روز چهارشنبه سطح 1.9600 نیز شکسته شد. امتداد فشار نزولی می تواند موجب سقوط پوند تا نرخ 1.9337 (پایین ترین نرخ ماه ژانویه) و سپس سطح 1.9105 (سطح 50% اصلاحی از صعود 1.7049 به 2.1162) گردد. در صورت شروع حرکت صعودی، راه برای صعود تا سوی سطح روانی 2.0000 هموار خواهد شد. دامنه واقعی معاملات این زوج مابین نرخهای 1.9500 تا 1.9800 است. UsdJpy دلار- ین: در ادامه روند صعودی یک و نیم ماهه گذشته دلار، سرانجام در نرخ 105 سطح مقاومتی ایجاد گردید. امتداد حرکت صعودی می تواند راه برای صعود تا سطح 105 و در ادامه تا نرخ 110.10 (خط روند و دابل تاپ تشکیل شده در اواسط ماه ژانویه) هموار سازد و سپس هدف 111.92 (بالاترین نرخ اوایل ژانویه) را مشخص سازد. با این حال، حفظ سود و بستن پوزیشن های خرید دلار در زیر نرخ 105 می تواند به سقوط قیمت تا نرخ 100-103 منجر شود. سطح حمایت جزیی، بر روی نرخ 102.95 (نرخ بالای اوایل آوریل) قرار دارد. UsdChf دلار- فرانک: جمعه گذشته، دلار از سطح 1.0500 گذشت و تا نرخ 1.0609- بالاترین نرخ دو ماه گذشته این زوج - پیش رفت.. بازگشت به زیر نرخ 1.0500 می تواند زمینه سقوط بیشتر تا نرخ 1.0200 را فراهم کند و در ادامه قیمت به سوی سطح 0.9639 (پایین ترین نرخ 17 مارس) حرکت نماید. در حال حاضر، تا زمانی که قیمت در بالای سطح 1.0200 قرار دارد، حرکت صعودی ادامه خواهد یافت. الگوی دابل تاپ تشکیل شده در اوایل ماه ژانویه در نرخ 1.1191، مقاومت مستحکم این زوج است.

سطوح حمایت و مقاومت: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.6200 T 2.0447 S 111.92 K 1.1191 S 1.6000 K 2.0100 P 110.10 T 1.0609 M 1.5528 M 1.9800 S 105.70 M 1.0560 M 1.5475 1.9545 103.05 1.0435 1.5285 M 1.9593 M 104.61 M 1.0428 M 1.5000 K 1.9337 S 102.95 M 1.0200 S 1.4500 P 1.9105 K 100.00 P 0.9637 K S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot