تردید بازار به احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه آگوست موجب تضعیف دلار گردید

اخبار و رویدادهای روز گذشته: روز چهارشنبه، ارزش دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی کاهش یافت: انتشار اخبار ضعیف اقتصادی و اظهار نظر سیاستگذاران پولی در خصوص عدم نیاز به کاهش افزایش شدید نرخ بهره برای مقابله با تورم، چشم انداز آتی نرخ بهره بانکی ایالات متحده و منطقه یورو را برای سرمایه گذاران تغییر داده است. در این راستا، انتظار برای افزایش نرخ بهره بانک فدرال در ماه آگوست، پس از اعلام ضعیف تعداد شروع ساخت و ساز مسکن (Housing Starts) که در ماه مه به پایین ترین رقم 17 سال گذشته رسید، کاهش یافت. همچنین، علی رغم آنکه قیمتهای عمده فروشی به دلیل افزایش هزینه های انرژی، افزایش یافته و نشانه دیگری از بیشتر شدن فشارهای تورمی است، به گفته تحلیلگران، بانک فدرال تا زمانی که وضعیت بخش مسکن به شرایط ثبات نرسد، اقدامی در جهت افزایش نرخ بهره صورت نخواهد داد زیرا عدم تثبیت وضعیت در این حوزه، می تواند سایر بخشهای اقتصادی را تحت شعاع خود قرار دهد. در حال حاضر، معاملات آتی نرخ بهره در آمریکا، با 48% احتمال، افزایش 25 واحدی نرخ بهره در ماه آگوست را پیش بینی می کنند که بسیار کمتر از رقم 90% روز دوشنبه است. در معاملات روز گذشته بازار، یورو- دلار در پایین ترین نرخ به سطح 1.5463 سقوط کردند اما در ادامه با 0.18% صعود، به سطح 1.5545 رسیدند، در ادامه، به دلیل عدم انتشار اخبار اقتصادی جدید، قیمت در روندی خنثی مابین نرخهای 1.5300 تا 1.5550 حرکت نمود. دلار- ین با 0.39% صعود به نرخ 108.33 رسیدند. دلار- فرانک که در طول روز تا 1.0649 صعود کرده بودند، در پایان با 0.55% کاهش به نرخ 1.0355 رسیدند. پوند نیز با 0.1% صعود در برابر دلار تا نرخ 1.9594 صعود کرد. روز گذشته خانم جنت یللن، رئیس بانک فدرال سانفرانسیسکو، در یک سخنرانی اظهار داشت: نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد نوسانات شدید بازارهای مالی رو به کاهش است. این سخنان تحرک کوچکی به بازار داد. قویاً انتظار می رود، بانک مرکزی ایالات متحده در نشست هفته آینده، میزان نرخ بهره بانکی را بدون تغییر در رقم 2.00% تثبیت کند. بانک فدرال از اواسط سپتامبر سال گذشته، به دلیل شروع دوره کاهش شدید رشد اقتصادی که بدنبال ظهور مشکلات در بازار مسکن این کشور پدید آمد، ناگزیر به کاهش 325 واحدی نرخ بهره گردید تا بدین وسیله رشد اقتصادی را احیا نماید. افزایش نرخ بهره می تواند به دلار کمک کند تا جذابیت دلار برای سرمایه گذارانی که بدنبال نرخ سود بالاتری هستند، بیشتر شود. در منطقه یورو، هرچند در روزهای اخیر احتمال افزایش متعدد نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) کاملاً کاهش یافت، اما احتمال افزایش نرخ بهره به رقم 4.25% در ماه جولای قویاً مورد انتظار است.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT): 08:30 GBP PSNB ماه مه، انتظار: افزایش از 0.52- میلیارد به 9.3 میلیارد پوند 08:30 GBP PSNCR ماه مه، انتظار: افزایش از 0.99- میلیارد به 6.5 میلیارد پوند 08:30 GBP میزان خرده فروشی ماه مه، انتظار: تغییر از 0.2%- به 0.1%- 08:30 GBP میزان خرده فروشی دوره سالانه، انتظار: کاهش از 4.2% به 4.1% 12:00 CAD شاخص اصلی تورم مصرف کننده (Core CPI) در ماه مه، انتظار: عدم تغییر رقم 0.3% 12:00 CAD شاخص اصلی تورم مصرف کننده (Core CPI) دوره سالانه، انتظار: عدم تغییر رقم 1.5% 12:00 CAD شاخص تورم مصرف کننده (CPI)،ماه مه، انتظار: کاهش از رقم 0.8% به 0.7% 12:00 CAD شاخص تورم مصرف کننده (CPI)،دوره سالانه، انتظار: افزایش از 1.7% به 1.9% 12:30 USD تعداد مدعیان اولیه بیکاری هفته، انتظار: کاهش از 384000 به 375000 12:30 CAD میزان عمده فروشی کالاهای در ماه آوریل، انتظار: عدم تغییر رقم 0.6% 14:00 USD شاخصهای پیشرو اقتصادی در ماه مه، انتظار: کاهش از 0.1% به 0% 14:00 USD شاخص فعالیتهای تجاری بانک فدرال ماه ژوئن، انتظار: تغییر از 15.6- به 10- 18:30 GBP سخنرانی سالیانه آقای دارلینگ، وزیر خزانه داری در Mansion House

تحلیل تکنیکال روز: EurUsd یورو- دلار: روز جمعه گذشته، یورو تا نرخ 1.5304 سقوط کرد اما در ادامه حرکت اصلاحی آن آغاز شد. امتدا حرکت نزولی در زیر نرخ 1.5400 می تواند موجب وقفه در روند صعودی یک و نیم ماهه گردد که در این صورت، راه برای سقوط تا سطح 1.5000 (سطح روانی) هموار خواهد شد. سطح حمایت بر روی نرخ 1.5304 (پایین ترین نرخ روز جمعه) قرار گرفته است . در حرکت صعودی یورو، سطح مقاومت بر روی نرخ 1.5844 (بالاترین نرخ روز جمعه) قرار دارد که در صورت عبور قیمت از آن، راه برای صعود بیشتر تا سطح مقاومت محوری 1.6000 و پس از آن تا هدف 1.6200 هموار خواهد شد. GbpUsd پوند- دلار: پوند خط مقاومت روند نزولی دوماهه ( 2.0398 – 1.9364) را شکسته است، با این حال هنوز جهت کلی کاملاً مشخص نشده است. دامنه حرکت مابین نرخهای 1.9460 – 1.9850 است. سطح روانی 2.0000 همچنان مد نظر است. در حرکت نزولی، بازگشت قیمت به زیر نرخ 1.9600 می تواند راه را برای سقوط تا سطوح 1.9337 (پایین ترین نرخ ماه ژانویه) و 1.9105 (سطح 50% اصلاحی مابین نرخهای 1.7049- 2.1162) را هموار کند. سطح حمایت مستحکم بر روی نرخ 1.9363 (پایین ترین نرخهای 20 فوریه و 14 مه) تشکیل شده است. UsdJpy دلار- ین: دلار در ادامه مسیر صعودی خود، روز گذشته به بالاترین نرخ 3 ماه گذشته در سطح 108.59 رسید . اکنون راه برای پیشروی بیشتر دلار تا هدف 110.10 (مقاومت مستحکم) هموار شده است. در صورت حصول به آن، هدف بعدی در نرخ 111.92 (دابل تاپ تشکیل شده در اواسط ماه ژانویه)، نمایان خواهد شد. اقدام معامله گران برای بستن پوزیشنهای خرید در نرخ 105 برای حفظ سود، می تواند موجب سقوط قیمت به محدوده 100 – 104 گردد. سطح حمایت جزیی بر روی نرخ 102.58 (پایین ترین نرخ 9 مه) قرار گرفته است. سطح حمایت اولیه در نرخ 104.44 (پایین ترین نرخ روز دوشنبه) تشکیل شده است. سطح حمایت مستحکم بر روی نرخ 106.59 (مقاومت پیشین و سطح 38.2% اصلاحی از سقوط 124.15 تا 95.79) تشکیل شده است. UsdChf دلار- فرانک: بار دیگر حرکت این زوج به محدوده روند نرخهای 1.0400 – 1.0600 بازگشت. سطح 1.1191 (دابل تاپ تشکیل شده در اوایل ماه ژانویه) نقش مقاومت مستحکم را دارد. سطح حمایت اولیه در نرخ 1.0182 است و امتداد حرکت نزولی می تواند به سقوط دلار تا نرخ 0.9639 (پایین ترین نرخ 17 مارس) منجر گردد. بالاترین نرخ روز جمعه (1.0541) مقاومت اولیه این زوج است و نرخ 1.0305 (پایین نرخ روز سه شنبه)، سطح حمایت جزیی است.

سطوح حمایت و مقاومت: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.6200 T 2.0100 P 111.92 K 1.1191 K 1.6000 K 1.9800 S 110.10 T 1.0625 T 1.5844 M 1.9688 M 108.39 M 1.0541 M 1.5560 1.9595 107.70 1.0340 1.5304 M 1.9363 S 106.59 S 1.0305 M 1.5285 S 1.9337 T 104.44 M 1.0000 P 1.5000 K 1.9105 K 100.00 P 0.9637 K S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot