اظهارات موسسه رتبه بندی Fitch روند صعودی پوند را متوقف نمود

اخبار و رویدادهای روز گذشته: پس از آنکه در هفته گذشته سه بانک مرکزی بزرگ (Fed، ECB، BoE) این اطمینان را برای بازار فراهم کردند که تغییر اساسی در سیاستهای فعلی صورت نخواهد گرفت و اقدامات حمایتی دولت و بانک مرکزی از بازارهای مالی ادامه خواهد یافت، حرکت صعودی ارزهای پربازده قوّت بیشتری گرفت. ECB و Fed با بیان نه چندان مطمئن به این نکته اشاره کردند که همچنان از روند رشد اقتصادی حمایت می کنند و موضوع تورم در شرایط فعلی مساله جدی و اولویت اصلی برای آنها نیست. همچنین تاکید نمودند که زمان برای خروج از سیاستهای انبساطی فرا نرسیده و بحث در این خصوص زودهنگام است. مشابه چنین تصمیماتی از سوی سیاستگذاران پولی گروه بیست (G20) در بیانیه پایانی این نشست، نیز مورد تاکید قرار گرفت. هرچند در حال حاضر، اقدامات عمومی ریسک گریزی در سطوحی است که از زمان ورشکستگی بانک لمن برادرز تا کنون، سابقه نداشته اما از سوی دیگر، شاخصهای غیرمستقیم تعیین رشد اقتصاد جهانی از جمله Baltic Dray Index در روندی صعودی قرار دارند. چنانکه دیدیم، پس از یک همبستگی کوتاه مدت میان آمارهای اقتصادی ایالات متحده و جریان ریسک پذیری که روز جمعه شاهد آن بودیم، اکنون بازارها از ادامه این حرکت بازایستاده اند. روز گذشته شاخصهای سهام وال استریت همگی تقویت شدند و شاخص S&P به میزان 2.22% صعود کردند (شاخص Dow Jones هم به بالاترین سطح سال 2009 رسید). امروز صبح نیز در آسیا، شاخصهای منطقه ای در سطوح بالا بکار خود پایان دادند. شاخص دلار آمریکا (DXY) در حال سقوط به سطح 75 است زیرا عدم تغییر در سیاستهای پولی بانک فدرال، این فرصت را برای معامله گران ایجاد کرده که از دلار به عنوان ارز معاملات انتقالی (Carry Trades) استفاده کنند. در معاملات روز گذشته، EurUsd تا سطح 1.5020 صعود کردند و در ادامه ازاین سطح به پایین بازگشتند. JPY نیز در برابر تمامی ارزهای اصلی بجز دلار آمریکا تحت فشارهای نزولی قرار گرفت. AudUsd تا سطح 83.88 صعود کردند و GbpUsd تا سطح 151.68 پیش رفتند. نکته قابل توجه آنکه، علیرغم تقویت عمومی ارزهای پربازده، افزایش میزان خرده فروشی CRB در ما اکتبر به 3.8% و صعود شاخص بهای مسکن RICS از رقم 28% پیش بینی به 34%، پوند انگلیس در مقایسه با سایر ارزهای اصلی به شدت سقوط کرده است. در توجیه این حرکت، دو دلیل برای شروع حرکت نزولی پوند می توان در نظر گرفت، اول آنکه روز گذشته این خبر منتشر شد که پیشنهاد شرکت Kraft برای خرید سهام غدایی Cadbury Plc از سوی این شرکت رد شد و بدین ترتیب، حرکت صعودی پوند متوقف شد. خبر بعدی و تاثیر گذار آنکه، به نقل از آقای دیوید ریلی، از مسولان موسسه سنجش اعتبار Fitch، احتمال کاهش رتبه اعتباری اوراق دولتی – که در حال حاضر AAA- است، وجود دارد زیرا نیاز به "تعدیل عمده بوجه" دیده می شود. بدین ترتیب، GbpUsd از سطح 1.6775 به 1.6603 سقوط کردند اما انتظار داریم، با توجه بیشتر بازار به معاملات پرریسک، تاثیر این اظهارات بر نوسانات قیمت پوند به تدریج کاهش یابد. امروز اخبار و رویدادهای اقتصادی خاصی منتشر نمی شود و توجه بازار به گزارش ZEW آلمان خواهد بود. هرچند استناد به این شاخص چندان قابل اعتبار نیست، اما در حال حاضر، تنها شاخصی است که می توان برای تعیین وضعیت اقتصادی منطقه یورو از آن استفاده کرد.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT): 00:00 JPY میزان اصلی سفارشات ماشین آلات ماه سپتامبر، انتظار: تغییر از 0.5% به 4.1%

تحلیل تکنیکال روز: EurUsd شکسته شدن روند نزولی در سطح 50/1.4930 و بدنبال آن شروع حرکت صعودی از روز دوشنبه به این معنا است که در میان مدت، حرکت در روندی صعودی ادامه خواهد یافت. آخرین فرصت برای فروشندگان EurUsd، شروع حرکت نزولی پس از رسیدن قیمت به نرخ 1.5060 تا سطح 1.4625 است زیرا قیمت برای عبور از سطح مقامت 1.4970(سطح 78.6% اصلاحی فیبوناچی) با مشکل مواجه است. سطوح حمایت قیمت بر روی نرخهای 1.4915 و 1.4815 قرار دارد و در مقابل، سطوح مقاومت بر روی سطوح 1.5063 (بالاترین نرخ در 26 اکتبر) و پس از آن 1.5100 قرار دارد. GbpUsd اظهارات موسسه رتبه بندی Fitch موجب کاهش تاثیر آمارهای مثبت اقتصادی انگلیس گردید و بطور موقت، مانع ادامه حرکت صعودی پوند گردید. هم اکنون، تمرکز قیمت برای رسیدن به نرخ 1.7-41 (بالاترین نرخ سال) است و سطح بعدی مقاومت بر روی نرخ 1.6740 قرار گرفته است. اندیکاتور RSI هنوز به سطوح اشباع خرید اشاره ندارد بنابراین فرصت برای ادامه حرکت صعودی وجود دارد. UsdJpy قیمت همچنان در روندی خنثی مابین الگوی مثلث متقارن در حرکت است و امروز تا سطح 89.68 سقوط کرده است، با این حال، تقویت ریسک پذیری و تقاضا برای خرید ارزهای مقابل ین (ارزهای پربازده)، راه را برای ادامه روند نزولی مسدود کرده است. سطوح حمایت قیمت بر روی نرخهای 89.60 و 89.17 قرار گرفته است و در مقابل، اولین سطح مقاومت بر روی نرخ 90.76 تشکیل شده است. UsdChf سقوط دلار آمریکا مانع از ادامه حرکت صعودی UsdChf که پیشتر شروع شده بود گردید و حرکت نزولی شروع شده است. سطح حمایت قیمت بر روی نرخ 1.0132 است و پس از آن نرخ 89.60 قرار دارد که اندکی از سطح برابری قیمت (parity) فاصله دارد. سطوح مقاومت قیمت بر روی نرخهای 1.0200 و 1.0290 تشکیل شده است.

سطوح حمایت و مقاومت: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.5100 1.7400 93.50 1.0360 1.5063 1.7041 92.50 1.0290 1.5000 1.6900 90.75 1.0200 1.4991 1.6655 89.84 1.0079 1.4910 1.6400 89.60 1.0037 1.4810 1.6260 89.20 1.0000 1.4626 1.6200 88.85 0.9890 S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot