یک هفته حرکت قیمت بازار در روندی خنثی؛ انتظار برای اعلام GDP منطقه یورو

اخبار و رویدادهای روز گذشته: این هفته، معاملات بازار ارز در روندی خنثی ادامه یافت و به دلیل انتشار کم اخبار در تقویم اقتصادی، حرکت صعودی معاملات پرریسک که در هفته گذشته متوقف شده بود، جان تازه ای یافت. در واقع، آمارهای اقتصادی این هفته، تحولات چندان زیادی را مشخص نکرد و تغییری در چشم انداز فاندامنتال بازار بوجود نیاورد. در این میان، تنها استثنا، اظهارات آقای مروین کینگ، رئیس BoE بود که پس از انتشار گزارش تورم، احتمال ادامه و افزایش سیاستهای انبساطی را بیشتر کرد. با این وجود، GbpUsd، پس از پشت سر گذاشتن فراز و فرود، همانند EurUsd، هم اکنون تقریباً در همان سطوح اوایل هفته معامله می شوند. جای تعجب ندارد که در غیاب انتشار اخبار و رویدادهای مهم، بازار به سطوح تکنیکی و الگوهای معاملاتی توجه کند و در همین حال، مترصد اعلام اخبار و رویدادهای مهم جهانی نیز باشد. در این راستا، هم اکنون عمده توجه بازار به احتمال تقویت یوان چین است زیرا وزیران دارایی عضو APEC (سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا- اقیانوسیه) در اجلاس این هفته خود توافق کردند تا سیاستهای پولی خود را بر مبنای " نرخهای معاملاتی بازار" که مشخص کننده ساختارهای بنیادین اقتصادی است، تعیین کنند. تا کنون، علیرغم تاکید و تلاش مقامات آمریکایی برای متقاعد کردن چین به افزایش قدرت یوان و مخالفت مستمر با چین درباره وابستگی یوان به دلار، موضع گیری های کلامی تاثیر بسیار کمی داشته و در واقع، حتی با وجود ابراز رضایت آقای تیموتی گایتنر، وزیر خزانه داری آمریکا، از وضعیت یوان و تشویق به افزایش قدرت آن، آقای زهو، وزیر دارایی چین، ادعا می کند، ثبات یوان یکی از عوامل اصلی برای بهبود رشد اقتصادی چین بوده است. امروز تنها رویداد خبری مهم، اعلام شاخص رشد اقتصادی (GDP) منطقه یورو در سه ماهه سوم است و بازار انتظار دارد این میزان که در سه ماهه دوم کاهشی به میزان 0.2%- داشت، با افزایش به 0.5% تغییر کند. اعلام بهتر از حد انتظار این آمار می توان منجر به بازگشت مجدد یورو- دلار تا سطح 1.5000 گردید اما می بایست دقت داشت که تمایلات چند روز گذشته بازار مبتنی بر کاهش پوزیشن های خرید تا پایان سال است و اگر از این رو، اگر میزان GDP کاهش یافت (به 0.1% یا کمتر)، احتمالاً شاهد تشکیل موج نزولی و حرکت به سوی سطح 1.4600 خواهیم بود.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT): 10:00 EUR شاخص تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم، انتظار: تغییر از 0.2%- به 0.5% 13:30 USD میزان کسری تراز تجای ماه سپامبر، انتظار: تغییر از 30.7- به 31.8- میلیارد دلار 13:30 USD شاخص تورم واردات در ماه اکتبر، انتظار: عدم تغییر رقم 0.1%

تحلیل تکنیکال روز: EurUsd دیروز اشاره کردیم که با سقوط قیمت به زیر 1.4953، فرصت مناسبی برای ورود به پوزیشن خرید با توجه به تشکیل الگوی سر و شانه است و پس از سقوط قیمت از آن، حرکت به سوی هدف 1.4860 ادامه یافت. امروز نیز در اوایل بازار آسیا، قیمت با اندکی کاهش به سطح 1.4830 رسید اما در این نقطه، با ورود خریداران حرکت اصلاحی آغاز شد و قیمت تا سطح مقاومت 1.4905 پیش رفت. بالاتر این سطح، مسطح مقاومت بعدی بر روی نرخ 1.4953 قرار دارد و این احتمال وجود دارد که خریداران میان مدت، پیش از ورود به پوزیشن های بزرگ، در انتظار شکسته شدن روند نزولی کوتاه مدت بمانند. از این رو باید دید که قیمت به کدام سو تمایل حرکت دارد و به این نکته نیز می بایست توجه داشت که روند صعودی 12 ماهه بر روی سطح مقاومت 1.5050 قرار دارد. GbpUsd حرکت صعودی پوند اندکی بیشتر از آن بود که انتظار می رفت قیمت به سطح حمایت 1.6484 سقوط کند بطوریکه با رسیدن قیمت به سطح 1.6510، تقاضا برای خرید بوجود آمد و پوزیشن های فروش بسته شدند. در حال حاضر، قیمت به سطح 1.6685 رسیده جاییکه فرصت مناسبی برای ورود مجدد فروشندگان محسوب می شود. در صورتیکه حرکت صعودی ادامه یابد و قیمت از سطح 1.6750 صعود کند، بار دیگر روند نزولی 2 ساله تحت فشار قرار خواهد گرفت و در نتیجه، احتمال تغییر در روند حرکت از نزولی به حرکت صعودی میان مدت بوجود خواهد آمد. در این باره، زمان همه چیز را مشخص خواهد نمود. UsdJpy الگوی سر و شانه معکوس زودتر از حد انتظار آغاز شد و در نتیجه قیمت تا سطح 90.60 صعود کرد اما اکنون، قیمت در حال بازگشت به سطح حمایت 89.71 است. اگر این سطح حفظ نشود، حرکت به سوی سطح حمایت بعدی در نرخ 89.39 ادامه خواهد یافت. UsdChf همانند آنچه برای زوج یورو- دلار رخ داد، در الگوی سر و شانه معکوس، خط گردن شکسته شد و قیمت به سوی هدف 1.0183 حرکت کرد و با مقاومت مستحکمی مواجه شد. فرصت برای خرید مجدد در سطوح 1.0132 و 1.0110 دیده می شود و سطح 1.0037 همچنان حمایت بسیار مستحکم این زوج است. برای شکسته شدن سطح 1.0037 می بایست، شاهد صعود شدید دارایی های پرریسک از جمله شاخصهای سهام باشیم که در حال حاضر احتمال آن چندان زیاد نیست. از سوی دیگر، شکسته شدن سطح مقاومت 1.0205 برای تشکل حرکت صعودی لازم است و در این صورت فرصت برای ورود بیشتر خریداران فراهم خواهد شد.

سطوح حمایت و مقاومت: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.5100 1.7400 93.50 1.0290 1.5063 1.7041 92.50 1.0200 1.5046 1.6900 90.75 1.0170 1.4885 1.6675 89.80 1.0145 1.4910 1.6400 89.20 1.0037 1.4810 1.6260 88.85 1.0000 1.4626 1.6200 88.00 0.9890 S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot