RBA نرخ بهره را افزایش داد، لحن بیانیه بانک مرکزی چندان قوی نبود

اخبار و رویدادهای روز گذشته: روز گذشته، شاخص تولید (ISM Manufacturing) در ایالات متحده به بالاترین سطح سه سال و نیم گذشته رسید و در ادامه مارهای ساخت و ساز مسکن نیز افزایش یافت. اعلام مثبت این آمارها، نوید بخش استمرار رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم است. با این حال، از هنگام انتشار این اخبار، دلار آمریکا و معاملات پرریسک حرکت صعودی پرتلاطمی را پشت سر گذاشتند. شاخصهای سهام وال استریت با اندکی افزایش نسبت به روز گذشته بسته شد و شاخص سبد سهام S&P به میزان 0.64% صعود کرد، اما امروز و در آسیا، شاخصهای منطقه سهام تقریباً تضعیف شدند. در معاملات بازار ارز، EurUsd مابین سطوح 1.4850-1.4725 قرار گرفتند و سایر زوجهای ارزی G10 نیز تغییرات متفاوتی در مقابل دلار آمریکا داشتند. بازار همچنان در انتظار تعیین جهت حرکت است و انتظار می رود، نشست روز چهارشنبه FOMC تعیین کننده این جهت باشد. با توجه به انتشار مثبت اقتصادی در هفته های اخیر، این انتظار در بازار بوجود آمده است که بانک فدرال ایالات متحده در مواضع ضعیف پیشین خود تجدید نظر کند. با این حال، احتمالاً با توجه به تضعیف اخیر بازارهای سهام، لحن بانک فدرال چندان هم تند و تیز نباشد. هم اکنون و در آستانه اعلام تصمیمات بانکهای مرکزی (Fed، ECB،BoE) و آمارهای اشتغال ماهانه ایالات متحده (NFP)، انتظار می رود معامله گران اقدام به بستن پوزیشن های فروش دلار کنند و به انتظار تعیین جهت حرکت باقی بمانند. روز گذشته، آقای جوردن، از اعضای کمیته سیاستگذاری پولی بانک مرکزی سوئیس (SNB) بار دیگر تاکید نمود که هنوز زمان برای تغییر سیاستهای انبساطی و پولی فرا نرسیده و بانک مرکزی سوئیس کماکان متعهد به اجرای سیاستهای مداخله جویانه برای تعدیل قیمت فرانک در بازارهای مبادلات ارزی است. نکته جالب توجه آنکه، علیرغم انتشار این سخنان تند و صریح، بازار واکنشی به حرکت زوج EurChf نداشت و از آنجاییکه این مداخله کلامی، معامله گران را از ادامه فروش فرانک منصرف نکرد، این احتمال وجود دارد که SNB مواضع شدید و قاطعی را اتخاذ نماید. از این رو، بر این باوریم که سقوط قیمت به زیر سطح 1.05080، سیگنال مناسبی برای خرید خواهد بود. مهمترین خبر صبح امروز در بازار آسیا، اعلام تصمیم بانک مرکزی استرالیا (RBA) در خصوص نرخ بهره بانکی بود. همانطور که قویاً انتظار می رفت، بانک مرکزی استرالیا اقدام به افزایش تنها 25 واحد و تغییر نرخ بهره به رقم 2.50% نمود. بیانیه همراه بانک مرکزی لحن ضعیف تری داشت و RBZ به کاهش تدریجی و آرام سیاستهای انبساطی و محرّک اقتصادی خود اشاره نمود: "... نظر کمیته سیاستگذاری آن است که کاهش تدریجی و آرام محرّک های اقتصادی معقولانه است..." انتشار این بیانیه نه چندان قوی، موجب تضعیف AudUsd گردید و قیمت از سطح 0.9095 به 0.8960 سقوط کرد. در تقویم اقتصادی امروز خبر خاصی دیده نمی شود و بدین جهت انتظار نمی رود معامله گران تا پیش از خبرهای مهم فردا اقدام به گرفتن پوزیشن های بزرگ نمایند. در اروپا، شاخص مدیران خرید نروژ و انگلیس منتشر خواهد شد که انتظار می ورد به ترتیب به 19.0 و 47.2 افزایش یابد. در ایالات متحده، میزان سفارشات کارخانجات منتشر می شود و انتظار داریم در صورت اعلام بهتر از حد انتظار، همانند روز گذشته، موجب تضعیف دلار در کوتاه مدت گردد.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT): 08:00 NOK شاخص مدیران خرید بخش تولید، انتظار: تغییر از 47.4 به 49.0 09:28 GBP شاخص مدیران خرید بخش ساخت و ساز، ماه اکتبر، انتظار: تغییر از 46.7 به 47.0 13:00 USD شروع نشست FOMC 14:00 EUR سخنرانی آريالای مرچ و وبر از اعضای ECB در آلمان و ترکیه 15:00 USD سفارشات کارخانجاد در ماه سپتامبر، انتظار: تغییر از 0.8%- به 1.0% 00:00 USD میزان فروش خودرو در ماه اکتبر، انتظار: تغییر از 9.2 به 9.8

تحلیل تکنیکال روز: EurUsd در آستانه اعلام تصمیم FOMC، حرکت این زوج در روندی خنثی ادامه دارد و از این رو، چندان انتظار نمی رود حرکت خاصی آغاز شود. با این حال، تضعیف مجدد روند ریسک گریزی در آسیا بار دیگر موجب سقوط یورو به سطوح حمایت شد. اما حرکت این زوج مابین سطوح 1.4860 - 1.4680 قرار دارد. روند صعودی کماکان پایدار است و سطح حمایت اصلی بر روی میانگین متحرک 50 روزه (نرخ 1.4679) قرار دارد. در صورت شروع حرکت صعودی مجدد از این سطح، سطح مقاومت بعدی نرخ 15-1.4810 و پس از آن 1.4870 خواهد بود. GbpUsd با قرار گرفتن قیمت در زیر سطح 1.6600، حرکت نزولی تا سطح 1.6330 ادامه یافت. پایین تر از این نرخ، سطح حمایت بعدی بر روی نرخ 1.6240 قرار دارد. الگوی فنجان و دسته صعودی همچنان پایدار است و باید توجه داشت که شکسته شدن سطح 1.6604 می تواند منجر به صعود قیمت تا سطح مقامت 1.6663 گردد. در این صورت، سطح مقاومت بعدی بر روی نرخ 1.7000 قرار دارد. UsdJpy پس از سقوط شدید دلار که بدنبال اعلام خبر ورشکستگی موسسه مالی CIT صورت گرفت، روز گذشته این زوج به زیر خط گردن در الگوی سر و شانه و سطح حمایت 90.10 سقوط کردند و قیمت تا سطح 89.20 فرود آمد. در صورت صعود مجدد، دلار با سطح مقاومتی بر روی نرخ 90.80 مواجه خواهد شد. UsdChf همچنان حرکت خنثی قیمت مابین نرخهای 1.0150 (سطح حمایت) و 1.0270 (مقاومت) ادامه دارد. تا زمانیکه قیمت در زیر سطح 1.0270 بسته شده باشد، روند نزولی ادامه خواهد داشت و در صورت سقوط بیشتر به زیر نرخ 1.0123، موج نزولی با شدت راه را برای سقوط تا سطح حمایت 1.0037 هموار خواهد نمود. در صورتیکه خبر خاصی منتشر نشود، حرکت به سوی سطح حمایت پایین در نرخ 1.0150 ادامه می یابد.

سطوح حمایت و مقاومت: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.5020 1.6742 92.50 1.0360 1.4967 1.6605 91.60 1.0290 1.4860 1.6480 90.70 1.0250 1.4751 1.6330 90.00 1.0242 1.4684 1.6350 89.60 1.0150 1.4650 1.6290 89.20 1.0123 1.4580 1.6200 88.85 1.0037 S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot