رکورد شکنی قیمت طلا؛ حرکت به سوی هدف 1100 دلار/اونس اخبار و رویدادهای روز گذشته: روز گذشته، انتشار خبر خرید مقدار بسیار زیادی طلا از سوی بانک مرکزی هند موجب صعود شدید قیمت طلا به بالاترین نرخهای تاریخی گردید (در حال حاضر قیمت 1093 دلار/ اونس است). بدین ترتیب، با قوّت گرفتن این گمانه در بازار که بانکهای مرکزی ممکن است مایل به بالابردن میزان ذخایر طلا باشند، تقاضا برای خرید طلا به شدت افزایش یافت. بنا به گزارشها، بانک مرکزی هند طی دو هفته گذشته، 200 تن طلا از صندوق بین المللی پول (IMF) خریداری کرده که این میزان بالاترین مقدار خرید یک بانک مرکزی طی 30 سال گذشته است این درحالی است که چین نیز در ماه آوریل فاش کرد، میزان ذخایر طلای خود را از رقم 454 تن در سال 2033 به 1054 تن افزایش داده است.در حال حاضر معامله گران در حال بررسی این موضوع هستند که آیا چنین خریدهای عظیمی نشان دهنده تمایل برای قرار دادن طلا به عنوان ذخیره بانکی است و اینکه با توجه به تضعیف دلار آمریکا، آیا سایر بانکهای مرکزی نیز به چنین اقدام مشابهی دست خواهند زد؟ اگرچه این نوسانات نشان از یک تغییر مهم فاندامنتال دارند، با این حال، بازارهای طلا نیز عمده توجه و تمرکز خود را به اعلام تصمیمات امشب FOMC معطوف کرده اند. در این خصوص بحث های مختلفی در بازار مطرح شده از جمله اینکه آیا تحولات اخیر در آمارهای اقتصادی ایالات متحده تغییری در لحن بیانیه بانک فدرال ایجاد خواهد کرد یا اینکه آیا، بانک فدرال همچنان بر ادامه شرایط فعلی و پایین نگاه داشتن نرخ بهره تاکید مجدد می کند یا نه. به اعتقاد ما، از آنجاییکه وضعیت بازار اشتغال ضعیف و تمایلات بازارها نیز کماکان شکننده است، تغییری در سیاستهایی فعلی بانک مرکزی آمریکا ایجاد نخواهد شد زیرا هرگونه تغییر کلی از مواضع فعلی می تواند به اعتماد مصرف کنندگان آسیب برساند. در مجموع، چه EurUsd تا سطح 1.4900 صعود کند یا به سطح 1.4500 سقوط نماید، آنچه مسلم است آنکه، نتایج نشست امشب، برای تعیین جهت بازارهای ارز و سهام بسیار مهم است و در مجموع انتظار داریم، انتشار این بیانیه موجب نوسانات شدید گردید. سایر آمارهای اقتصادی امروز احتمالاً تحت تاثیر نشست FOMC قرار گیرد هرچند که می بایست به آمارهای ADP (اشتغال ماهانه) و ISM Non-Manufaturing نیز باید توجه داشت. در شرایط فعلی، اعلام بهتر از حد انتظار آمارهای اقتصادی به تقویت EurUsd و معاملات پرریسک کمک خواهد کرد. اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT): 10:00 EUR PPI, % m/m (y/y) Sep exp: -0.4 (-7.7) prev: 0.4 (-7.5) 13:15 USD ADP employment, chg 000s Oct exp: -198 prev: -254 15:00 USD ISM non-manufacturing, index Oct exp: 51.5 prev: 50.9 تحلیل تکنیکال روز: EurUsd علیرغم شکسته شدن سطح حمایت 1.4687، فروشندگان کوتاه مدت این سطح را به عنوان حمایت و نقطه ای برای آغاز حرکت صعودی می دانند. به نظر می رسد سطح 1.4815 فرصت مناسبی برای فروش مجدد باشد زیرا قیمت در سراشیبی کانال نزولی قرار دارد. GbpUsd پس از تلاش ناکام هفته گذشته پوند برای صعود تا سطح 1.6620، قیمت الگوی ترکیبی سر و شانه ای را تشکیل داده که برخی از آن با "گوژپشت نتردام" یاد می کنند! باید توجه داشت که این الگوی سر و شانه خیلی مشخص و دقیق نیست اما معیارهای لازم را داشته و اکنون فروشندگان در انتظار شکسته شدن سطح 1.6272 هستند تا قیمت پس از سقوط به سطح 1.6110 و شکسته شدن نرخ 1.6040 به سطح 1.5801 برسد. انتظار می رود صعود قیمت تا سطح 1.66 فرصتهایی برای فروش فراهم کند. UsdJpy با نگاهی به نمودار روزانه این زوج می تواند دید که در میان مدت روند نزولی بسیار شدید است. هفته گذشته قیمت نتوانست به سطح بالای کانال نزولی برسد اما اکنون در وضعیت خنثی قرار دارد که فرصت مناسبی برای ورود به معامله محسوب نمی شود. در صورتیکه قیمت به سطح 92.00/91.80 برسد، انتظار داریم حرکت نزولی آغاز شود. در معاملات روزانه، سطح 90.90 نیز ممکن است فرصتیبرای ورود فروشندگان برای ایجاد کند UsdChf همچنان حرکت خنثی قیمت مابین نرخهای 1.0150 (سطح حمایت) و 1.0270 (مقاومت) ادامه دارد. تا زمانیکه قیمت در زیر سطح 1.0270 بسته شده باشد، روند نزولی ادامه خواهد داشت و در صورت سقوط بیشتر به زیر نرخ 1.0123، موج نزولی با شدت راه را برای سقوط تا سطح حمایت 1.0037 هموار خواهد نمود. در صورتیکه خبر خاصی منتشر نشود، حرکت به سوی سطح حمایت پایین در نرخ 1.0150 ادامه می یابد. سطوح حمایت و مقاومت: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.5020 1.6742 93.50 1.0460 1.4967 1.6605 92.50 1.0360 1.4860 1.6550 91.60 1.0290 1.4750 1.6530 90.90 1.0245 1.4626 1.6400 89.60 1.0150 1.4580 1.6260 89.20 1.0123 1.4480 1.6200 88.85 1.0037 S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot