با سپری شدن رویدادهای مهم و پرریسک، احتمال ادامه حرکت نزولی دلار تا پایان سال رو به افزایش است

اخبار و رویدادهای روز گذشته: با پایان نشست بانکهای مرکزی بزرگ و اتمام گزارش سود و زیان شرکتها و موسسات مالی در سه ماهه سوم، سرمایه گذران برخی از مهمترین رویدادهای پرریسک، تا پایان سال جاری را به پشت سر گذاشتند. بهبود شرایط اقتصادی و تاکید بانکهای مرکزی به استمرار سیاستهای انبساطی برای مدت طولانی، بدین معنا است که تا مدتها نقدینگی ارزان در بازار وجود خواهد داشت و تمایلات ریسک پذیری رو افزایش خواهد داشت که در نتیجه، حرکت صعودی دارایی های پرریسک بیشتر شده و دلار آمریکا (USD) تحت فشارهای نزولی باقی خواهد ماند.FOMC در نشست روز چهارشنبه صراحتاً اظهار داشت که بازگشت به شرایط رشد اقتصادی به تنهایی برای تغییر در سیاستهای انبساطی کافی نیست و ECB نیز روز گذشته تاکید نمود که هنوز زمان برای خروج از اقدامات محرّک اقتصادی زود است. مهمترین خبر امروز، اعلام آمارهای اشتغال ماهانه (non-farm payrolls) است. اخبار امروز از آنجایی اهمیت می یابد که FOMC در نشست روز گذشته از وضعیت بازار کار و تورم ابراز نگرانی کرد. با این حال، احتمال تقویت دلار با توجه به آمارهای امروز چندان زیاد نیست. اعلام ضعیف و کمتر از حد پیش بینی یا همراستا با انتظار بازار (K175-) می تواند این اطمینان را برای بانک فدرال ایجاد می کند که در انجام سیاستهای خود بیش از پیش مصمم شود اما انتشار مثبت این آمار سیاستگذاران پولی را نسبت به وضعیت بازارهای اشتغال خوشبین خواهد ساخت هرچند که این سناریو چندان امکان پذیر به نظر نمی رسد. از صبح امروز، بازارهای سهام آسیا تقویت شده اند و بهای طلا نیز به نرخهای بالا (1095 دلار/ اونس در لحظه نگارش این گزارش) رسیده است و از این رو، شواهد نشان می دهد، پس از اعلام گزارش NFP، دلار آمریکا تحت فشارهای نزولی باقی خواهد ماند. تا زمانیکه شرایط ریسک پذیری به شدت تقویت نشود، انتظار نداریم حرکت صعودی شدیدی برای دارایی های پرریسک صورت گیرد. در بازار اروپا، نرخ بیکاری سوئیس همراستا با پیش بینی بازار رقم 4.0% اعلام شد. UsdChf واکنش چندانی به این اخبار نشان دادند اما چنانکه آقای جوردن، از اعضای SNB، هفته گذشته تاکید کرده بود، مهمترین مساله برای سیاستگذاران پولی توجه به آمارهای تورمی است که در حال حاضر رو به کاهش (به رقم 0.8%- در دوره سالانه) است. در نروژ نیز میزان تولیدات صنعتی در دوره ماهانه به 0.9% و میزان تولیدات کارخانجات به رقم 0.2% رسید که هر دو مثبت بوده و موجب بازگشت EurNok به سطح 8.4110 گردید اما انتظار برای اعلام آمار NFP، حرکت نزولی NOK را کاهش داد. در انگلیس، شاخص تورم تولید کننده ( PPI Input) در ماه اکتبر به رقم 2.6% رسید اما تورم خروجی (PPI Output) تنها افزایشی به میزان 0.3% یافت. GBPUSD در هنگام انتشار خبر در روندی خنثی باقی ماندند اما همچنان در بالای سطح 1.6600 قرار دارند.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT): 11:00 EUR Germany: New manufacturing orders, % m/m (y/y) Sep exp: 1.0 (-13.7) prev: 1.4 (-21.1) 13:30 USD Change in non-farm payrolls, thous Oct exp: -175 prev: 263 13:30 USD Unemployment rate, % Oct exp: 9.9 prev: 9.8 14:00 USD Wholesale inventories, % m/m (y/y) Sep exp: -1.0 (-14.7) prev: -1.3 (-14.7)

تحلیل تکنیکال روز: EurUsd سطح 1.4905 مقاومتی برای ادامه حرکت صعودی است و درحال حاضر، الگوی مثلث نزولی بر روی نمودار ساعتی در حال تشکیل است. این احتمال وجود دارد که امروز قیمت تا سطح 50/1.4930 صعود کند و در این صورت، تثبیت قیمت و بسته شدن آن در بالای این سطح، روند میان صعودی میان مدت را بوجود خواهد آورد. برای تثبیت حرکت نزولی، قیمت می بایست به زیر سطح 1.4750 سقوط کند. انتظار می رود تا پیش از اعلام آمار NFP، شاهد نوسانات اندک این زوج باشیم. GbpUsd علی رغم حرکت صعودی قیمت در روز گذشته تا سطح 1.6620، 1.6600 مقاومت مستحکمی است که مانع از ادامه حرکت صعودی گردید. در پایان روز قیمت در نرخهای بالا قرار گرفت و در حال حاضر، قیمت در بالای روند جزئی صعودی قرار دارد و در مقابل آن، مقاومت و خط روند نزولی 1.6663 قرار دارد. معامله گران روزانه در انتظار سقوط قیمت به سطح 1.6484 برای ورود به پوزیشن خرید هستند و در صورت صعود قیمت تا سطح 1.6620، مجدداً فرصت مناسبی برای فروش فراهم خواهد آمد. UsdJpy حرکت خنثی مابین نرخهای 90.00 و 90.0 در جریان است. با کوچکتر شدن محدوده این حرکت خنثی، الگوی مثلث متقارن تشکیل شده که می تواند از هر جهتی شکسته شود. دامنه حرکت در این مثلث هم اکنون بین نرخهای 90.20 و 90.70 است که در صورت شکسته شدن می توند منجر به حرکت شدید (2 واحدی) در یکی از دو طرف گردد. UsdChf روز گذشته گفتیم که فرصتهایی برای ورود به پوزیشن فروش در نرخ 1.0186 وجود دارد که می تواند منجر به سقوط قیمت تا نرخ 1.0132 گردد اما تا کنون، از نظر تکنیکال حرکت قابل توجهی در این جهت صورت نگرفته است. سطح حمایت قیمت بر روی نرخ 1.0132 قرار دارد اما در حال حاضر، حرکت خنثی مابین نرخهای 1.0132 و 1.0186 ادامه دارد که انتظار می رود تا اعلام آمارهای اقتصادی امروز در آمریکا حرکت در این سطوح باقی بماند و پس از اعلام، جهت حرکت مشخص گردد.

سطوح حمایت و مقاومت: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.5063 1.6742 93.50 1.0460 1.5020 1.6693 92.50 1.0360 1.4967 1.6650 91.60 1.0290 1.4900 1.6600 90.60 1.0150 1.4626 1.6400 89.60 1.0123 1.4580 1.6260 89.20 1.0085 1.4480 1.6200 88.85 1.0037 S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot