واکنش آرام بازار به موضع چیــن در خصوص سیستم جدید ارز ذخیره جهانی

اخبار و رویدادهای روز گذشته: در روز جمعه تابستانی که جریان بازار به آرامی در حرکت است، معامله گران از هر خبری برای تعیین معاملات بازار استفاده می کنند؛ از جمله، اظهارات آقای دای بینگو، مشاور دولت و نماینده چین در نشست سران G8 که درباره ی تغییر در سیستم ارز ذخیره، امروز مورد توجه بازار قرار گرفت. وی که در آخرین روز اجلاس سخن می گفت، اظهار داشت:" ما می بایست سیستم بهتری برای انتشار و مقررات ارز ذخیره داشته باشیم که در نتیجه آن، ثبات نسبی برای ارزهای اصلی ذخیره تامین خواهد شد." اما نکته جالب آنکه، وی مستقیماً به دلار آمریکا اشاره نکرد. با توجه به آنکه آقای هو جینتائو، برای بررسی درگیری های اخیر چین اجلاس گروه هشت را ترک نمود و آقای اوباما، قبل از شرکت در این اجلاس، به مسکو سفر کرده بود، اینطور به نظر می رسد که مذاکرات در خصوص نقش دلار آمریکا به عنوان ارز جهانی، مسکوت خواهد ماند.هرچند که اظهارات آقای دای مورد توجه رسانه ها قرار گرفت اما واکنش خاصی از سوی بازار به همراه نداشت. در معاملات امروز، بازارهای سهام آسیا در نرخهای پایین بسته شدند و بازارهای اروپا نیز هم اکنون در سطوح پایین قرار دارند. قیمت کالاها (Commodities) و ارزهای متکی به کالاها نیز در سراشیبی سقوط است: بهای نفت خام برای اولین بار از ماه مه به زیر نرخ 60 دلار/ بشکه نفت رسید و زوج ارزی AudUsd با سقوط به نرخ 0.7765 رسیدند. همانطور که دیروز نیز اشاره کردیم، به دقّت نوسانات ارزی زوج EurChf و UsdJpy را مدّ نظر داریم زیرا قیمتها در سطوحی هستند که مورد رضایت مقامات بانکی سوئیس و ژاپن نیست. در همین راستا، آقای راث، رئیس بانک مرکزی سوئیس (SNB) در مصاحبه ای با یک روزنامه، بار دیگر بر موضع SNB بر مداخله مستقیم در بازار برای متوقف کردن حرکت صعودی فرانک تاکید نمود. EurChf که تا نرخ 1.51 سقوط کرده بودند، پس از انتشار این گزارش، به سطح 1.5175 صعود کردند و قیمت در بالای سطح 1.5140 تثبیت شده است. بانک مرکزی انگلیس (BoE) در پایان نشست دو روزه کمیته سیاستگذاری پولی (PMC) تصمیم گرفت افزایشی در برنامه توسعه خرید دارایی ها که احتمالاً تا پیش از شروع نشست ماه آگوست به پایان خواهد رسید، اعمال نکند. اعضای کمیته سیاستگذاری پولی می خواهند قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی در این خصوص، وضعیت اقتصادی کشور را مورد بازبینی قرار دهند و شرایط رشد اقتصادی و تورم را بررسی کنند. واکنش بازار به این خبر، صعود GbpUsd تا سطح 1.6400 بود. به اعتقاد ما، بازار به این خبر واکنش افراطی داشته و از آنجاییکه انتظار می رود، PMC در نشست ماه آگوست و زمان انتشار گزارش تورم، اقدام به افزایش بودجه خرید دارایی ها نماید، می توان انتظار تضعیف پوند را داشت. در این میان، خبری که بیشتر در حاشیه قرار گرفت، تصمیم BoE به عدم تغییر نرخ بهره 0.50% خود گرفت. با توجه به این تحولات، می بایست با احتیاط بیشتری به تحولات آتی پوند توجه کرد و در حال حاضر به اعتقاد ماه پوند، آسیب پذیرترین ارز در بین ارزهای گروه 10 است.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT): 08:00 SEK نرخ بیکاری ماه ژوئن، انتظار: افزایش از 4.7% به 5.0% 08:00 NOK تورم مصرف کننده در ماه ژوئن، انتظار: کاهش از 0.2% به 0.1% 08:30 GBP تورم تولید کننده (تورم ورودی) ماه ژوئن، انتظار: افزایش از 0.4% به 0.8% 08:30 GBP اصلی تورم تولید کننده (تورم خروجی) ماه ژوئن، انتظار: عدم تغییر رقم 0.2% 08:30 GBP تورم تولید کننده (تورم خروجی)، انتظار: کاهش از 0.4% به 0.3% 12:30 USD میزان کسری تراز تجاری در ماه مارس، انتظار: تغییر از 29.2- میلیارد به 30.0- میلیارد دلار 12:30 USD میزان تورم واردات در ماه ژئن، انتظار: افزایش از 1.3% به 2.2% 12:30 USD میزان تورم واردات به استثنای واردات غیرنفتی در ماه ژوئن، دوره قبل 0.2% 13:55 USD ضریب اطمینان مصرف کننده دانشگاه میشیگان در ماه جولای، انتظار: افزایش از 70.8 به 71.0

تحلیل تکنیکال روز: EurUsd قیمت در روندی خنثی قرار گرفته دارد و انتظار می رود یورو مابین نرخهای 1.3825 تا 1.4050 قرار گیرد. در حال حاضر، نوسانات ملایم بازار جهت اصلی حرکت را مشخص نمی کند. GbpUsd میانگین متحرک (MA) نشان می دهد پوند در شیب نزولی ملایمی قرار دارد با این حال باید گفت، قیمت در روند خنثی گسترده ای حرکت می کند که بیشتر متمایل حرکت نزولی است. در میان مدت هدف، سقوط قیمت تا سطح 1.5800 است و در حرکت صعودی، حرکت تا نرخ 1.6370 ادامه خواهد یافت. حرکت صعودی امروز، با رسیدن به سطوح مقاومت 1.6260 و 1.6000 متوقف خواهد شد. UsdJpy روز گذشته این زوج سطوح روند خنثی را شکست و قیمت تا پایین ترین نرخهای 5 ماه گذشته سقوط کرد. اکنون با شکسته شدن سطح 94.00، الگوی سر و شانه به حرکت نزولی خود ادامه خواهد داد. در این میان، شاهد تشکیل سطوح حمایت برای جلوگیری از ادامه تقویت ین هستیم با این حال، در صورت تثبیت قیمت در زیر سطح 94.00، در ماههای آینده شاهد سقوط بیشتر قیمت خواهیم بود. UsdChf حرکت در روندی خنثی مابین سطوح 1.0630 و 1.1020 قرار دارد. نوسانات قیمت چندان غیرمنتظر نیست و می بایست از انجام معامله تا زمانیکه جهت خاصی را برای حرکت مشخص کند، خودداری کرد. خط حمایت روندی کوچکی بر روی نرخ85- 1.0780 تشکیل شده که می تواند برای امروز، نقش سطح حمایت را ایفا کند.

سطوح حمایت و مقاومت: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.4140 1.6430 95.60 1.1060 1.4050 1.6330 94.60 1.1020 1.4000 1.6260 93.80 1.0930 1.3907 1.6209 92.78 1.0902 1.3860 1.6090 91.80 1.0800 1.3800 1.6040 91.00 1.0720 1.3748 1.5980 89.80 1.0630 S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot