توقف حرکت بازار در آستانه اعلام نرخ بهره ECB و گزارش اشتغال ماهانه آمریکا- آیا روند خنثی شکسته خواهد شد؟

اخبار و رویدادهای روز گذشته: روز گذشته، بدنبال اظهار نظر معاون وزیر خارجه چین، مبنی بر عدم اطلاع از درخواست دولتش برای طرح موضوع بکار گیری SDR (سبد ارزی صندوق بین المللی پول) به عنوان جایگزین دلار آمریکا بعنوان ارز ذخیره ارزی، یورو- دلار تا سطح 1.4210 پیش رفتند. این مساله چندان جای تعجب ندارد، زیرا در حال حاضر چین بیشترین ذخایر ارزی جهان و اوراق قرضه وزارت خزانه داری ایالات متحده را در اختیار دارد و از سوی دیگر نسبت به وضعیت بی ثبات دلار آمریکا موضع سخت و تندی دارد. امروز گزارش NFP (تغییرات اشتغال ماهانه به جز اشتغال در بخش کشاورزی) ساعت GMT 12:30 منتشر خواهد شد و پیش بینی می شود، تعداد فرصتهای شغلی به رقم K365- تغییر کند، برخی از تحلیلگران نیز پیش بینی می کنند وضعیت وخیم تر شده و تعداد اشتغال ماهانه به رقم K425- کاهش یابد. روز گذشته، گزارش اشتغال بخش خصوصی (ADP) - که عمدتاً از آن به عنوان پیش زمینه تخمین گزارش NFP نام برده می شود- که انتظار می رفت به رقم K395- برسد، با کاهشی بیشتر از حد انتظار به رقم K473- رسید. دلیل اصلی این کاهش، ورشکستگی دو شرکت بزرگ اتومبیل سازی جنرال موتورز و کرایسلر و بیکار شدن بخش عمده از کارکنان و کارگران آنها عنوان می شود. نوسانات اخیر در بازارهای مالی که عمدتاً جدال بین ریسک پذیری و ریسک گریزی است، در تغییرات قیمت دلار تاثیر داشته است. همچنین، اعلام غیر منتظره کاهش نرخ بهره بانک مرکزی سوئد (Riskbank) که صبح امروز صورت گرفت، بیانگر آن است که هنوز دوران رکود اقتصادی و بحران اقتصادی به پایان نرسیده است. اعلام نرخ بهره ECB که امروز ساعت GMT 11:45 صورت خواهد گرفت، احتمالاً نوسانات خاصی در بازار ایجاد نخواهد کرد اما توجه اصلی بازار به کنفرانس خبری ماهانه آقای تریشه، رئیس ECB، معطوف است تا مشخص شود آیا وی اشاره ای به افزایش نرخ بهره تا پایان سال جاری خواهد کرد یا نه. آنچه برای ECB حائز اهمیت است، تثبیت شرایط تورم می باشد زیرا چنانکه دیدیم، بانک مرکزی اروپا بیشتر از سایر بانکهای مرکزی نگران وضعیت رشد تورم بوده و بدین جهت میزان نرخ بهره آن بالاتر از سایر کشورها است (نرخ بهره فعلی بانک مرکزی اروپا 1.00% می باشد و این در حالی است که در آمریکا و ژاپن نرخ بهره تقریباً نزدیک به صفر درصد است). امروز انتظار می رود، با انتشار آمارهای اقتصادی مشخص شود، روند احیا و رشد اقتصادی به زمان بیشتری نیاز دارد. در حقیقت باید گفت، احیای V شکل رشد اقتصادی، امری غیر واقعی است. در حال حاضر، با بازگشت روند ریسک گریزی، دلار رو به تقویت است با این حال در نمودار EurUsd شاهد آن هستیم که با تشکیل الگوی "پرچم صعودی" احتمال تضعیف دلار و صعود قیمت تا سطح مقاومت 1.4340 وجود دارد، هرچند که این سناریو می تواند با اعلام نرخ بهره ECB و انتشار گزارش NFP بکلی تغییر کند.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT): 11:45 EUR اعلام نرخ بهره بانک مرکزی اروپا، انتظار: عدم تغییر رقم 1.00% 12:30 USD گزارش اشتغال ماهانه ایالات متحده (NFP)، انتظار: تغییر از 345K- به 365K- 12:30 USD نرخ بیکاری آمریکا، انتظار: افزایش از 9.4% به 9.6% 11:45 EUR اعلام نرخ بهره بانک مرکزی اروپا، انتظار: عدم تغییر رقم 1.00% 12:30 USD گزارش اشتغال ماهانه ایالات متحده (NFP)، انتظار: تغییر از 345K- به 365K- 12:30 USD نرخ بیکاری آمریکا، انتظار: افزایش از 9.4% به 9.6%

تحلیل تکنیکال روز: EurUsd به نظر می رسد، روند خنثی بین نرخهای 1.4180 - 1.3890 تا اعلام آمارهای مهم امروز پایدار بماند. سیگنال واگرایی در نمودارهای روزانه اشاره به محدودیت ادامه روند صعودی طی 24 ساعت گذشته داشته و این احتمال وجود دارد که بدنبال اعلام آمارهای امروز، حرکت نزولی شکل گیرد. نمودار تشکیل الگوی پرچم صعودی را نشان می دهد اما باید منتظر ماند و دید که آیا اخبار امروز نیز این تئوری را تایید خواهد کرد یا نه. GbpUsd پس از شکسته شدن سطح 1.6600 در روز سه شنبه، بلافاصله معامله گران اقدام به بستن پوزیشن های خرید برای حفظ سود نمودند و بدین ترتیب، پوند سقوط کرد. بدین ترتیب، قیمت از محدوده هدف صعودی مابین نرخهای 1.6950/1.6830 خارج شد. نشانه هایی که از واگرایی در نمودار روزانه دیده می شود بیانگر آن است که سطح بالا تشکیل شده اما نشانه های دیگری از حرکت اصلاحی وجود ندارد. UsdJpy حرکت خنثی مابین نرخهای 96.70 و 95.15 شکسته شد و قیمت در روندی صعودی، مابین سطح 94 تا 99 قرار گرفته است. از آنجاییکه نمودارهای روزانه از قرار گرفتن قیمت در سطوح اشباع خرید خبر می دهند، انتظار نمی رود که حرکت صعودی باز هم ادامه یابد. UsdChf قیمت مابین نرخهای 1.0630 و 1.1020 در نوسان است. در معاملات روزانه، احتمال صعود قیمت از سطح 1.0765 به نرخ 1.0915 چندان زیاد نیست.

سطوح حمایت و مقاومت: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.4270 1.6895 98.60 1.1025 1.4205 1.6620 98.35 1.0960 1.4150 1.6550 97.90 1.0935 1.4080 1.6364 96.62 1.0826 1.3920 1.6340 95.80 1.0760 1.3880 1.6280 95.30 1.0715 1.3830 1.6230 95.00 1.0675 S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot