مهمترین رویدادهای این هفته: گزارش نیم سال برنانکه به کنگره و اعلام سود و زیان شرکتهای بزرگ آمریکایی

اخبار و رویدادهای روز گذشته: در آغاز این هفته ی نسبتاً آرام، حرکت ریسک پذیری همچنان رو به تقویت است. دارایی های پرریسک کماکان خریداران را به سوی خود جلب می کنند با این حال، در مجموع حجم معاملات پایین است. بازارهای سهام هنوز به روند صعودی خود ادامه می دهند و انتشار این خبر که موسسه مالی سی آی تی (CIT) ممکن است با دریافت کمک های دولتی و یا پذیرش 3 میلیارد دلار از سوی سهامداران اصلی، از خطر ورشکستگی نجات یابد، به تقویت این روند کمک کرده است. در بازار ارز، EurUsd از سطح مقاومت 1.4190 عبور کردند اما چنانکه دیدیم، با رسیدن قیمت به سطوح 30/1.4220، از شدت حرکت صعودی کاسته شد. ین ژاپن (JPY) از سوی تمامی ارزهای اصلی بازار تحت فشارهای نزولی قرار دارد: تقویت ریسک پذیری، عدم ثبات سیاسی در ژاپن و اظهارات آقای تاماکی، معاون جدید وزیر دارایی، که به نوعی مداخله کلامی در قیمت ین محسوب می شود، از جمله دلایلی است که موجب تضعیف ین ژاپن شده است؛ بدین ترتیب، UsdJpy تا سطح 94.75 و AudJpy تا نرخ 76.60 صعود کردند. این هفته مهمترین توجه بازار به گزارش نیم سال آقای برنانکه، رئیس بانک فدرال ایالات متحده، در خصوص سیاستهای بانک مرکزی به کنگره (روزهای سه شنبه و چهارشنبه) و اعلام میزان درآمد شرکتهای آمریکایی است. گمانه هایی در بازار وجود دارد که آقای برنانکه در گزارش خود به موضوع استراتژیهای خروج از برنامه های محرک اقتصادی اشاره خواهد کرد. از آنجاییکه انتظار می رود، طی 12 ماه آینده، نرخ بهره بانک فدرال 75 واحد پایه افزایش یابد، معامله گران در انتظار دریافت نشانه ای هستند که مشخص کند، بانک فدرال آماده کاهش میزان نقدینگی و تعدیل سیاستهای انبساطی است. اما، عامل مهمی که می تواند روند حرکت ریسک پذیری بازار را با چالش همراه سازد، انتشار گزارش درآمد شرکتها در سه ماهه دوم است. شرکتهایی مهمی از جمله Apple، Caterpillar، Texas Instruments، McDonalds، Coke Cola و American Express طی روزهای آینده گزارش میزان سود و زیان خود را منتشر می کنند. این نگرانی وجود دارد که وضعیت مصرف کنندگان واقعی/ تقاضای جهانی بهبود کامل نیافته باشد و در نتیجه، میزان درآمد این شرکتها با کاهش همراه گردد. در چنین شرایطی، احتمال بازگشت حرکت صعودی هفته گذشته شاخصهای سهام وجود دارد که می تواند به تقویت مجدد دلار آمریکا (USD) بیانجامد. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار دارد، وضعیت پوند انگلیس (GBP) است. از آنجاییکه صورتجلسه کمیته سیاستگذاری پولی بانک مرکزی انگلیس (BoE MPC) روز چهارشنبه منتشر خواهد شد، این احتمال وجود دارد که در بازار خوشبینی کاذبی در خصوص احتمال توقف برنامه های انبساطی بانک مرکزی (خرید مجدد دارایی ها) ایجاد شده باشد. هفته گذشته، اظهارات متعددی منتشر شد که در تلاش بود تا این انتظار را کاهش دهد. بدین جهت، درحالیکه پوند به پشتوانه روند ریسک پذیری کماکان در حرکت صعودی است، در صورت مشخص شدن برنامه های جدید بانک مرکزی انگلیس برای خرید بیشتر دارایی ها، احتمال شروع حرکت نزولی پوند در آینده نزدیک بیشتر خواهد شد.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT): 08:30 GBP گزارش BoE در خصوص وضعیت وام ها، جولای 06:00 EUR آلمان: شاخص تورم واردات، دوره قبل: 0.0% 06:00 EUR آلمان: شاخص تورم تولید کننده، دوره قبل 0.4% 08:30 GBP گزارش BoE از شاخص پولی M4 10:00 EUR انتشار گزارش اقتصادی بانک مرکزی آلمان 17:30 USD سخنرانی آقای لاکهارت، رئیس بانک فدرال آتلانتا در خصوص اقتصاد ایالات متحده، شرایط بازارهای مالی و چشم انداز آینده 14:00 USD شاخص های پیشرو اقتصادی در ماه ژئن، انتظار: کاهش از 1.2% به 0.5% 23:50 JPY انتشار صورتجلسه بانک مرکزی ژاپن

تحلیل تکنیکال روز: EurUsd حرکت صعودی شدید امروز موجب شکسته شدن سطح مقاومت 1.4220 گردید با این حال، به نظر می رسد که از شدت حرکت صعودی کاسته شده و نوسان نماها نیز اشاره به رسیدن قیمت به منطقه اشباع خرید می کنند. سطح مقاومت روزانه بر روی نرخ 1.4290 قرار دارد و سطح حمایت بر روی میانگین متحرک 5 روز در نرخ 1.4103 تشکیل شده است. GbpUsd صعود امروز پوند، منجر به شکسته شدن سطح مقاوت 1.6380 گردد و اکنون هدف بعدی رسیدن قیمت به نرخ 1.6743 است. در این شرایط، بسیاری از اندیکاتورها و نوسان نماها، اشاره به رسیدن قیمت به شرایط اشباع خرید می کنند. قیمت کماکان بین نرخهای 1.6100 و 1.6550 قرار دارد. علیرغم حرکت صعودی اخیر، انتظار داریم در کوتاه مدت حرکتی نزولی آغاز شود و قیمت به سطح حمایت 1.6145 برسد. UsdJpy حرکت ریسک پذیری منجر به تضعیف ین ژاپن شده است. با این حال، تا زمانیکه قیمت در زیر سطح 97.19 قرار دارد، روند حرکت نزولی است. در تایم روزانه، سطح مقاومت قیمت بر روی نرخ 96.80 قرار گرفته است. سقوط قیمت به زیر سطح 93.20 نشانه ی ادامه حرکت نزولی برای رسیدن به هدف 91.00 است. UsdChf امروز سطح حمایت 1.0707 شکسته شد و قیمت به سوی سطح 1.0633 حرکت کرد. سطح مقاومت روزانه بر روی نرخ 1.0810 تشکیل شده است. با رسیدن قیمت به محدوده سطوح حمایت (مابین نرخهای 1.0600- 1.1000) معامله گران اقدام به ایجاد پوزیشن های خرید خواهند کرد.

سطوح حمایت و مقاومت: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.4350 1.6620 96.80 1.0930 1.4280 1.6590 96.25 1.0875 1.4235 1.6540 95.50 1.0810 1.4217 1.6516 94.51 1.0680 1.4050 1.6317 93.45 1.0625 1.3185 1.6260 93.20 1.0590 1.3920 1.6145 92.60 1.0550 S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot