برنانکه برای ارایه گزارش به کنگره می رود

اخبار و رویدادهای روز گذشته: به نظر می رسد، روند ریسک پذیری رو به تضعیف است؛ صبح امروز در ابتدا EurUsd از سطح 1.4240 به نرخ 1.4185 سقوط کردند اما با شروع بازار اروپا، قیمت به نرخ 1.4235 بازگشت. UsdJpy نیز در ابتدا تا سطح 93.80 سقوط کردند و در ادامه به سطح 94.15 بازگشتند. از آنجاییکه امروز اخبار اقتصادی خاصی منتشر نخواهد شد، انتظار می رود، نوسانات قیمت در روندی خنثی ادامه یابد. بانک مرکزی استرالیا (RBA) متن صورتجلسه ی ماه جولای را که در آن نرخ بهره را بدون تغییر رقم 3.00% تثبیت نمود، منتشر نمود. در مجموع، اطلاعات جدیدی در این گزارش دیده نمی شود اما یکبار دیگر ارزیابی خوشبینانه بانک مرکزی از رشد اقتصادی تکرار شده است. در این گزارش آمده است: " اقدامات اولیه و اساسی که برای سیاستهای انبساطی پولی و مالی اتخاذ شده بود، در حمایت از تقاضا، موثر واقع شده است." انتشار این گزارش تاثیری بر حرکت دلار استرالیا نگذاشت و قیمت مابین نرخهای 0.8180 – 0.8110 در روندی خنثی باقی ماند. امروز، بازارها در انتظار گزارش آقای برنانکه به کنگره (testimony)، اعلام نرخ بهره بانک مرکزی کانادا (Boc rate decision) و انتشار گزارش سود و زیان برخی از شرکتها (corporate earnings) در سه ماهه دوم هستند. آقای برنانکه، پیش از گزارش نیم سالانه خود به کنگره، امروز در مقاله ای که در وال استریت ژورنال (WSJ) منتشر شد، به روشنی اظهار داشت، نرخ بهره بانکی برای مدتی طولانی افزایش نخواهد یافت زیرا افزایش نرخ بهره، با شرایط فعلی اقتصاد کشور مطابقت ندارد. با این حال، در واکنش به انتظار عمومی بازار، وی بخش عمده ای از مقاله خود را به استراتژی های خروج از سیاستهای انبساطی اختصاص داد و پیش بینی نمود که بانک مرکزی در آینده ممکن است این استراتژیها را مد نظر قرار دهد. بر این باوریم که برنانکه در گزارش امروز خود به کنگره، مواردی را که در این مقاله بدان اشاره کرده بود را بار دیگر تکرار خواهد کرد و انتظار داریم همانند آنچه در صورتجلسه ماه ژوئن FOMC آمده بود، از روند رشد اقتصادی و تورم اظهار خوشنودی کند. با این حال انتظار نداریم که چارچوب زمانی مشخصی را برای کاهش نقدینگی معین نماید. در کانادا، بانک مرکزی (BoC) امروز برای تعیین نرخ بهره تشکیل جلسه خواهد داد و قویاً انتظار می رود تغییری در میزان نرخ بهره 0.25% اعمال نگردد. در این میان، نکته ای که معامله گران را نسبت به ادامه خرید دلار کانادا در تردید قرار خواهد داد، بخشی از بیانیه شورای سیاستگذاری پولی در ماه ژوئن است که در آن اشاره شده بود" " اگر روند تقویت غیرمنتظره دلار کانادا (که به واسطه افزایش قیمت کالاها و تضعیف عمومی دلار آمریکا صورت می گیرد) کماکان پایدار بماند، می تواند شرایط بهبود رشد اقتصادی را تحت تاثیر منفی قرار دهد." آنچه مشخص است آنکه، بانک مرکزی به وضوح نگران افزایش قیمت دلار کانادا است زیرا این رشد اقتصاد داخلی را با چالش همراه خواهد کرد. با این حال، علیرغم این موضع گیری، دلار کانادا از ماه ژوئن تا کنون به حرکت صعودی خود ادامه داده است. پیش بینی می کنیم، اعضای بانک مرکزی از روند احیای رشد اقتصادی کانادا ابراز خوشبینی کنند اما نسبت به ادامه تقویت دلار کانادا موضع گیری کرده و مراحلی را برای مداخله فیزیکی در روند قیمت مشخص نمایند (در حال حاضر احتمال مداخله مستقیم بسیار کم است). شکسته شدن سطح حمایت 1.0960 در زوج UsdCad می تواند منجر به سقوط قیمت تا سطح 1.0785 (پایین ترین نرخ سال) گردد.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT): 06:15 CHF تراز تجاری ماه ژوئن، دوره قبل 2.00 میلیارد فرانک 08:30 GBP میزان خالص استقراض دولت از بانک مرکزی، انتظار: کاهش از 19.9 میلیارد به 15.5 میلیارد پوند 08:30 GBP میزان خالص اختلاف هزینه ها و درآمد دولت، دوره قبل 18.8 میلیارد پوند 13:00 CAD اعلام نرخ بهره بانک مرکزی کانادا، انتظار: عدم تغییر رقم 0.25% 14:00 USD گزارش نیم سالانه رئیس بانک فدرال ایالات متحده در خصوص سیاستهای پولی به کمیته خدمات مالی کنگره 06:15 CHF تراز تجاری ماه ژوئن، دوره قبل 2.00 میلیارد فرانک 08:30 GBP میزان خالص استقراض دولت از بانک مرکزی، انتظار: کاهش از 19.9 میلیارد به 15.5 میلیارد پوند 08:30 GBP میزان خالص اختلاف هزینه ها و درآمد دولت، دوره قبل 18.8 میلیارد پوند 13:00 CAD اعلام نرخ بهره بانک مرکزی کانادا، انتظار: عدم تغییر رقم 0.25% 14:00 USD گزارش نیم سالانه رئیس بانک فدرال ایالات متحده در خصوص سیاستهای پولی به کمیته خدمات مالی کنگره

تحلیل تکنیکال روز: EurUsd روز گذشته با شکسته شدن خط روند نزولی دوساله و عبور قیمت از سطح مقاومت 1.415، هدف 1.4250 نمایان شد. ادامه این حرکت صعودی با واگرایی RSI همراه خواهد بود و از سوی دیگر، نوسان نماهای دیگر بازار اشاره به قرار گرفتن قیمت در سطح اشباع خرید می کنند. انتظار می رود، طی 24 ساعت آینده و پیش از شروع یک حرکت جدید، قیمت مابین نرخهای 1.4150 و 1.4250 در نواسان باشد. GbpUsd حرکت خنثی قیمت مابین نرخهای 1.625 و 1.655 ادامه دارد. هرچند قیمت همانند یورو در سطوح اشباع خرید قرار نگرفته اما سطح مقاومتی بر روی نرخ 1.655 تشکیل شده و پس از آن نیز در بلند مدت، سطح مقاومت مستحکمی در نرخ 1.66 دیده می شود. در حال حاضر، سطح حمایت بر روی نرخ 1.6420 قرار گرفته و پس از آن حمایت بعدی بر روی نرخ 1.6381 است. سقوط قیمت به زیر سطح 1.627، شروع حرکت قدرتمند نزولی خواهد بود. UsdJpy دلار روندی صعودی را از 2 جولای و از سطح پایین 91.80 شروع کرده و تا سطح مقاومت مستحکم 94.60 پیش آمده است. در میان مدت، کانال نزولی جدیدی تشکیل شده است که سطح حمایتی را بر روی نرخ 93.86 تشکیل داده است. انتظار می رود، در کوتاه مدت قیمت تا سطح 94.60 صعود کند و در صورت عبور قیمت از سطح RSI 65 (در نمودار 4 ساعته)، این مقامت شکسته شود. UsdChf تغییر خاصی در الگوی حرکت این زوج بوجود نیامده است. روز گذشته سطح حمایت 1.0707 شکسته شد که هم اکنون نقش سطح مقاومت را دارد. در نمودار 4 ساعته و بر روی اندیکاتور RSI قیمت در سطح اشباع فروش قرار گرفته و نوسان نماهای روزانه نیز سطح حمایت مشخصی را بر روی نرخهای 1.6054 و 1.6033 نشان می دهند. شکسته شدن سطح مقاومت 1.0707 منجر به ادامه صعود قیمت تا مقاومت مستحکم 1.0764 خواهد شد که انتظار می رود قیمت در محدوده این سطوح در روندی خنثی قرار گیرد.

سطوح حمایت و مقاومت: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.4350 1.6620 96.80 1.0875 1.4280 1.6590 96.25 1.0764 1.4250 1.6550 94.60 1.0707 1.4211 1.6429 94.16 1.0695 1.4150 1.6381 93.86 1.0654 1.4055 1.6270 93.20 1.0590 1.3920 1.6145 92.60 1.0550 S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot