با اعلام قوی آمارهای بخش مسکن آمریکا و گزارش مثبت میزان درآمد بخش مالی در اروپا، روند ریسک پذیری با قدرت به پیش می رود

اخبار و رویدادهای روز گذشته: عدم انتشار اخبار و اطلاعات جدید، موضوع قابل توجهی را در بازارهای مالی ایجاد نکرده است. در حال حاضر، با توجه به ادامه روند ریسک پذیری که منجر به تقویت بازارهای سهام شده است، تردیدی برای تحلیلگران باقی نمانده که حرکت صعودی فعلی کماکان ادامه خواهد یافت. بازارهای جهانی سهام و کالا، در روندی صعودی قرار دارند و در مقابل، دلار آمریکا و ین ژاپن، ناگزیر به تحمّل فشارهای نزولی هستند. در حالیکه تقریباً 25% از مجموع شرکتهای مجموعه سبد سهام S&P 500 طی این هفته گزارش درآمدهای سه ماهه دوم را منتشر خواهند کرد، اما بخش عمده ای از این مجموعه (در حدود 70-80%) گزارش بهتر از حد انتظاری را تا کنون اعلام کرده اند. بدین ترتیب، باید گفت، حتی در صورت اعلام ضعیف میزان درآمد سایر شرکتها، انتظار برای تغییر تمایلات مثبت فعلی، بعید به نظر می رسد. روز گذشته، آمارهای فروش مسکن نوساز در ایالات متحده افزایش یافت و همچنین، میزان موجودی پیشین مسکن نیز کاهش یافت که نشان می دهد، وضعیت وخیم بازار مسکن در حال اتمام است و نشانه هایی از بهبود و احیای این بخش دیده می شود. از نظر تکنیکال نیز وضعیت بازارها بسیار جالب توجه است: شاخص سهام S&P در روندی صعودی قرار گرفته و هم اکنون در بالاترین سطوح سال 2009 (سطح 982) قرار گرفته و در تلاش برای رسیدن به سطح 1000 است. در معاملات بازار ارز، EurUsd و GbpUsd در حال رسیدن به مقاومتهای مستحکمی به ترتیب در سطوح 1.340 و 1.6745 هستند. بیشترین حرکت صعودی در برابر دلار آمریکا را نیز AUD (دلار استرالیا) از آن خود کرده است. در حالیکه این حرکت صعودی ادامه دارد، سخنان صبح امروز آقای استیونس، رئیس RBA، که گفته بود: "حرکت نزولی اقتصاد داخلی چندان جدّی نیست و روند صعودی اقتصاد قابل مشاهده است" به تقویت بیشتر دلار استرالیا کمک کرد. در حال حاضر، بازارها پیش بینی می کنند که اقدام بعدی بانک مرکزی استرالیا، افزایش نرخ بهره باشد که در این صورت، نرخ بهره AUD در بین سایر ارزهای G10 بالاترین میزان باقی خواهد ماند (سطح مقاومت بعدی AudUsd بر روی نرخ 0.8383 قرار گرفته است). زوج ارزی UsdCad نیز هم اکنون در حال شکستن سطح حمایت 1.0795 است. هفته گذشته و زمانیکه قیمت در محدوده 1.080 بود ، آقای کارنی، رئیس بانک مرکزی کانادا، ، نسبت به ادامه حرکت صعودی دلار این کشور هشدار داد اما اظهارات اخیر و متعادل برخی از وزرای دولت و بیانیه BoC از فشارهای موجود برای جلوگیری از تقویت بیشتر دلار کانادا کاست. بدین ترتیب، با انعطاف مقامات کانادایی، ادامه روند ریسک پذیری و افزایش بهای نفت، دلار کانادا به حرکت صعودی خود ادامه می دهد و در حال نزدیک شدن به نرخ برابری مطلق با دلار آمریکا است. دومین روز نشست "مذاکرات اقتصادی راهبردی چین و آمریکا" امروز در واشنگتن ادامه خواهد یافت. عمده توجه بازارها در این اجلاس به موضع چین در خصوص دلار آمریکا و تمایل آنها برای ایجاد ارز جدید ذخیره ارزی است که در صورت بحث و برسی این موضوعات در نشست امروز، ممکن است واکنش بازارها را بدنبال داشته باشد هر چند که به نظر می رسد که چنین موضوعاتی در این اجلاس مطرح نگردد. در سایر خبرها روز، شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده ایالات متحده منتشر می شود که احتمال افزایش آن به بالای سطح 50 وجود دارد و در این صورت، موجب تقویت ریسک پذیری و افزایش فشارهای نزولی بر دلار آمریکا خواهد شد.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT): 03:00 AUD سخنرانی آقای استیونس، رئیس RBA، در خصوص سیاستهای اقتصادی 07:30 SEK شاخص PPI در ماه ژوئن، دوره قبل 0.4% 07:30 SEK میزان خرده فروشی ماه ژوئن، دوره قبل 0.5%- 10:00 GBP گزارش معاملات توزیعی CBI ماه جولای، انتظار: کاهش از 17- به 12- 13:00 USD بهای مسکن S&P/Case-Shiller در 20 شهر، انتظار: تغییر از 18.1%- به 17.9%- 14:00 USD ضریب اطمینان مصرف کننده در ماه جولای، انتظار: عدم تغییر رقم 49.3 16:35 USD سخنرانی خانم یللن، رئیس بانک فدرال سانفرانسیسکو (صاحب رای در FOMC)، در خصوص چشم انداز اقتصادی 22:00 USD پخش قسمت دوم سخنان آقای برنانکه از شبکه PBS

تحلیل تکنیکال روز: EurUsd یورو- دلار: روند صعودی این زوج ادامه دارد و از آنجاییکه جهت خاصی مشخس نیست، سطح 1.4250 گاهی نقش مقاومت و زمانی نقش سطح حمایت را دارد. سطح مقاومت اصلی بر روی نرخ 1.4338 قرار دارد که قیمت در تلاش برای عبور از آن است. در این میان، اندیکاتور RSI همچنان اشاره به احتمال حرکت نزولی دارد که موجب نگرانی است. در مقابل، RSI روزانه و نوسان نماهای روزانه همگی به ادامه حرکت صعودی اشاره دارند و چنانکه دیروز اشاره شد، قرار گرفتن شاخص RSI در بالای سطح 65 تاییدی بر استمرار روند صعودی تا رسیدن قیمت به نرخ 1.4338 خواهد بود. GbpUsd پوند- دلار: کماکان پوند برای عبور از سطح مقاومت 1.6555 در تلاش است اما قیمت در محدوده اشباع خرید قرار گرفته است. خط روند نزولی 2 ساله بر روی نرخ 1.6600 قرار دارد و بدین ترتیب، در کوتاه مدت و میان مدت، قیمت با سطوح مقاومت مستحکمی مواجه است. با توجه به وضعیت فشارهای نزولی که بر دلار آمریکا وجود دارد، انتظار می رود، در حال حاضر پوند در محدوده خنثی حرکت کند. UsdJpy دلار- ین: همانطور که روز گذشته اشاره شد، سطح 95.29 نقش مقاومت را داشته و در پایین سطوح حمایت بر روی نرخهای 78/94.60 تشکیل شده است. نوسان نماهای روزانه به حرکت نزولی اشاره می کنند. پس از شکسته شدن سطح 95.384 در روز گذشته، امروز صبح قیمت به سطح حمایت 94.54 بازگشت. سطح حمایت بعدی بر روی نرخ 44/9439 تشکیل شده است. انتظار می رود، با رسیدن قیمت به سطح حمایت، یکبار دیگر حرکت صعودی آغاز شود. UsdChf دلار- فرانک: روز جمعه قیمت با عبور از سطح 1.0707 تا 1.0765 صعود کرد. پس از آن قیمت در روندی خنثی قرار گرفت. سطح 1.0633 به عنوان سطح حمایت اصلی (که گفته می شود SNB نیز از این قیمت وارد بازار شده و اقدام به خرید کرده است) قرار دارد و انتظار می رود، حرکت صعودی بار دیگر به سوی نرخ 1.0707 و بالاتر ادامه یابد. در صورت سقوط و شکسته شدن سطح 1.0633، احتمال اقدام مجدد SNB برای تثبیت قیمت و جلوگیری از ادامه تقویت فرانک وجود دارد.

سطوح حمایت و مقاومت: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.4450 1.6690 96.75 1.0890 1.4338 1.6663 96.25 1.0739 1.4295 1.6555 95.80 1.0707 1.4213 1.6517 94.66 1.0667 1.4150 1.6381 93.40 1.0633 1.4115 1.6272 92.90 1.0590 1.4090 1.6145 91.80 1.0550 S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot