توقّفی کوتاه در مسیر روند ریسک پذیری

اخبار و رویدادهای روز گذشته: بازارهای مالی روز گذشته شاهد شکل گیری و بازگشت آرام جریان ریسک گریزی بودند که نشان می دهد ممکن است روند فعلی حرکت صعودی معاملات پر ریسک، از تب و تاب حرکت بایست. هرچند که از نظر فاندامنتال، نکته قابل توجهی برای توجیه این حرکت وجود ندارد اما باید اشاره نمود که دیروز و در آمریکا، شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده در ماه ژوئن کاهش یافت و کمتر از میزان پیش بینی اکثریت بازار (49.0)، به رقم 46.6 رسید. امروز صبح نیز در بازار آسیا، انتشار گزارشی مبنی بر آنکه دو بانک بزرگ دولتی چین، اعطای وام در سال 2009 را متوقف کرده اند، نگرانی هایی را در خصوص توقف روند احیای رشد اقتصاد این کشور بوجود آورد. صبح امروز، شاخصهای سهام آسیا به پیروی از سقوط روز گذشته بازارهای سهام در آمریکا، تضعیف شدند و شاخص شانگهای چین سقوطی به میزان 5.01%- را متحمل شد. با تضعیف معاملات پرریسک و سقوط ارزهای پربازده، دلار امریکا تقویت شد و معامله گران اقدام به بستن پوزیشن های معاملاتی کوتاه مدت خود کردند. دلار استرالیا (Aud) که نوسانات آن بسیار مرتبط با وضعیت بازارهای چین است، با سقوطی شدید، از نرخ 0.8260 به 0.8170 فرود آمد. از نظر تکنیکال، بسیاری از ارزهای همتای دلار آمریکا سقوط کردند و سطوح حمایت آنها شکسته شد. در این میان، EurUsd که تنها 30 پیپ با بالاترین نرخ سال جاری در سطح 1.4340 فاصله داشتند، نیز مجبور به سقوط شدند و قیمت تا نرخ 1.4115 پایین آمد. در مجموع، با توجه به عدم وجود محرّک های مشخص برای ادامه حرکت نزولی، چنین به نظر نمی رسد که حرکت فعلی، شروع روندی اصلاحی و ممتد باشد بلکه تنها حرکتی کوتاه و موقتی برای شروع صعود مجدد به نرخهای بالا خواهد بود. در حال حاضر، بازارهای سهام اروپا در سطوح مثبت قرار دارند و سقوط شدید روز گذشته قیمت در بازار کالاها، اندکی تعدیل شده است. امروز، تمایلات سرگردان بازار در انتظار اعلام خبر میزان سفارشات کالاهای بادوام در ایالات متحده، است. پیش بینی می شود، میزان سفارشات نسبت به دوره قبل کاهش یافته اما شاخص اصلی اندکی بهبود یابد که در این صورت، موجب تقویت جریان ریسک پذیری و در نهایت به سود بازارهای سهام خواهد بود. امشب نیز بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) نرخ بهره بانکی خود را اعلام می کند و قویاً انتظار می رود، تغییری در رقم فعلی 2.50% اعمال نگردد، بدین جهت، تمرکز اصلی بازار به بیانیه بانک مرکزی معطوف خواهد بود. در این خصوص، معامله گران در انتظار رسیدن به پاسخ دو سوال هستند: اول آنکه آیا RBNZ لحن خود در خصوص ادامه سیاستهای انبساطی را تغییر خواهد داد (همانند بانک مرکزی استرالیا) و دوم، آیا RBNZ برای توقف حرکت صعودی NZD و تضعیف آن، اقدام به مداخله کلامی می کنند یا نه. با توجه به پیش بینی برای ادامه روند صعودی، در شرایط معاملاتی حاضر که روند اصلی ریسک پذیری کماکان پایدار است، در انتظار رسیدن قیمت به سطوح پایین برای بدست آوردن فرصتهای خرید- خصوصاً برای AUD و NZD - هستیم.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT): 00:00 PLN اعلام نرخ بهره بانک مرکزی لهستان، انتظار: کاهش از 3.50% به 3.00% 08:00 EUR انتشار گزارش بانک مرکزی اروپا در خصوص وضعیت توزیع وام 08:30 GBP تاییدیه های وام رهنی بانک مرکزی انگلیس در ماه ژوئن 08:30 GBP میزان خالص تاییدیه های وام رهنی BoE، دوره قبل 0.6 میلیارد پوند 08:30 GBP میزان خالص اعتبار مصرف کننده BoE، دوره قبل: 0.3 میلیارد پوند 08:30 GBP شاخص عرضه پولی M4 بانک مرکزی انگلیس 09:30 ZAR شاخص بهای مصرف کننده در ماه ژوئن، دوره قبل 8.0% 12:30 USD میزان سفارشات کالاهای بادوام در ماه ژوئن، انتظار: کاهش از 1.8% به 0.5%- 12:30 USD میزان اصلی سفارشات کالاهای بادوام ماه ژوئن، دوره قبل 4.7% 12:30 USD سخنرانی آقای دادلی، رئیس بانک فدرال نیوزیورک (صاحب رای در FOMC) با عنوان " عوامل محرک رشد اقتصادی و تورم در آمریکا" 18:00 USD انتشار گزارش اقتصادی کتاب بژ بانک فدرال 21:00 NZD اعلام نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند، انتظار: عدم تغییر رقم 2.50% 22:00 USD پخش قسمت سوم سخنرانی آقای برنانکه از شبکه PBS 23:50 JPY میزان تولیدات صنعتی ماه ژوئن، انتظار: کاهش از 5.7% به 2.4%

تحلیل تکنیکال روز: EurUsd یورو- دلار: نگرانیهایی که روز گذشته در خصوص روند نزولی RSI داشتیم محقق شد و این زوج نتوانستند به حرکت صعودی خود ادامه دهند و در نتیجه، فروشندگان وارد بازار شدند. بدین ترتیب، قیمت به محدوده حرکت خنثی مابین نرخهای 38/1.4111 تا 1.4240 رسید و اکنون شاهد تشکیل واگرایی معکوس صعودی RSI بر روی نمودار 60 دقیقه ای هستیم (در ساعت 13:00 به وقت اروپای مرکزی). چنانکه هفته پیش گفته شد، فرصت معاملاتی خوبی درنرخ 1.4050 برای خرید وجود دارد که البته تا رسیدن قیمت به این سطح زمان زیادی لازم است اما هم اکنون، روند خنثی مابین نرخهای 1.4111 و 1.4240 ادامه داشته و سطح مقاومت محکمی نیز بر روی نرخ 1.4387 تشکیل شده است که سطح کلیدی برای شروع حرکت صعودی است. GbpUsd پوند- دلار: سرانجام پوند با اشباع خرید مواجه شد و فروشندگان که طی دو هفته گذشته در انتظار بودند وارد عمل شدند تا قیمت به سطح 1.6381 سقوط کند. پس از یک حرک اصلاحی صعودی در بازار آسیا تا نرخ 1.6467، هم اکنون قیمت در سطح 1.6381 قرار دارد که همراستا با کانال صعودی 2 هفته ای است. نوسان نماها و شاخص RSI در تایم زمانی 60 دقیقه، در محدوده اشباع فروش (24.6 و 38.8) قرار دارند و بدین جهت انتظار می رود سطح فعلی مستحکم باقی مانده و در حرکت صعودی، سطح مقاومتی بر روی نرخهای 1.6435 و 1.6437 تشکیل شده است. در صورت شکسته شدن سطح 1.6381، احمتمال سقوط بیشتر تا سطح 1.6272 وجود دارد. UsdJpy دلار- ین: پس از سقوط قیمت تا نرخ 93.86، امروز صبح واگرایی RSI با قیمت مشاهده شد و همزمان، قیمت با انجام حرکت صعودی با عبور از تمامی سطوح مقاومت به محدوده سطح مقاومتی که روز گذشته قادر به شکستن آن نگردید (نرخ 95.29) رسید. انتظار می رود مقاومت روزانه قیمت در این سطح باقی بماند. از سوی دیگر، اندیکاتورهای روزانه اشاره به قرار گرفته قیمت در سطح اشباع خرید می کنند. در میان مدت، روند قیمت صعودی است بنابراین برای ورود به پوزیشن خرید، می توان از نرخ 94.447 اقدام کرد. UsdChf دلار- فرانک: با توجه به شکسته شدن سطوح حرکت خنثی قیمت، سطح مقاومت مستحکم 1.0817 شکسته شده است و قیمت آماده صعود تا سطح 1.0891 است. با این حال، با توجه به عدم عبور قیمت طی 7 روز گذشته از سطح 1.0817، فروشندگان بر این باورند که قیمت در همین سطوح باقی خواهد ماند و با شروع حرکت نزولی، قیمت یکبار دیگر به محدوده 1.0707 و 1.0739 بازخواهد گشت.

سطوح حمایت و مقاومت: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.4450 1.6690 96.75 1.0940 1.4338 1.6555 96.25 1.0885 1.4295 1.6470 95.20 1.0825 1.4143 1.6355 94.73 1.0770 1.4055 1.6260 93.40 1.0650 1.4015 1.6220 92.90 1.0590 1.3965 1.6145 91.80 1.0550 S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot