تضعیف دارایی های پرریسک پس از اعلام ضعیف آمارهای اشتغال در ایالات متحده آمریکا

اخبار و رویدادهای روز گذشته: روز گذشته، پس از اعلام بسیار ضعیف آمارهای اشتغال در ایالات متحده و افزایش نگرانی ها در خصوص وضعیت اقتصادی این کشور، تقاضا برای خرید دلار به عنوان ارز کم بازده و مطمئن افزایش یافت و دلار در برابر ارزهای اصلی تقویت شد. EurUsd با فرود از نرخ 1.4201 – بالاترین نرخ یورو از اوایل ژوئن که روز چهارشنبه آن را تجربه کردند- به میزان 1.1% سقوط کردند و قیمت تا سطح 1.4002 فرود آمد. عامل دیگری که بر شدت فشارهای نزولی یورو افزود، اظهارات آقای ژان کلود تریشه، رئیس ECB، بود که در کنفرانس خبری ماهانه خود اظهار داشت، اقتصاد منطقه یورو تا پایان سال جاری همچنان در شرایط ضعیف قرار خواهد داشت. در نوسانات سایر ارزها، دلار آمریکا به میزان 0.8% در مقابل ین ژاپن سقوط کرد و قیمت به نرخ 95.85 رسید. این در حالی است که پیش از اعلام گزارش اشتغال، قیمت تا سطح 96.89 صعود کرده بود. همچنین، پس از اظهار نظر بانک مرکزی سوئیس (SNB) با این عنوان که این بانک آماده است تا برای توقف روند صعودی فرانک، در جریان معاملات بازار مداخله نماید، فرانک سوئیس در برابر یورو تضعیف شد و EurChf از سطح 1.52 به نرخ 1.5257 رسیدند. در آستانه تعطیلات روز استقلال ایالات متحده و سه روز تعطیلی پایان هفته، حجم معاملات روز گذشته بازار پایین بود. صعود دلار آمریکا عمدتاً به دلیل اعلام ضعیف آمارهای اشتغال ماهانه صورت گرفت و با استمرار این صعود، قیمت در برابر یورو تقریباً به بالاترین سطوح هفته رسید. پس از اعلام آمارهای اقتصادی روز گذشته (افزایش تعداد بیکاری در ماه ژوئن به 467000 و رشد نرخ بیکاری به 9.5%)، شاخصهای سهام بیش از 2% تضعیف شدند و در مقابل، تقاضا برای خرید اوراق قرضه خزانه داری افزایش یافت. حرکت نزولی یورو در برابر ین ژاپن ادامه یافت و قیمت با 0.4% کاهش به 133.82 رسید؛ روز پنجشنبه نیز یورو به میزان 2% در برابر یورو سقوط کرده بود. حرکت نزولی دلار آمریکا در برابر ین، منجر به تقویت ین تا سطح 95.82 گردید با این حال، همچنان قیمت در روندی خنثی مابین نرخهای 100- 93.50 باقی مانده است. با تقویت ارزهای کم بازده و کم ریسک، ارزهای متکی به کالاها – از جمله دلار استرالیا- نیز تضعیف شدند: AudUsd، کماکان در پایین ترین سطوح هفته قرار دارند (سطح 0.7925) و از بالاترین سطوح هشت ماه گذشته که در اوایل ژوئن در نرخ 0.8265 بوده است، فاصله زیادی گرفته اند. AudJpy روز پنجشنبه بیش از 2% سقوط کردند و امروز قیمت به پایین ترین نرخ هفته در سطح 75.78 رسید. در بازار سهام، قیمتها در حال رسیدن به سطوح حمایت مهمی هستند و شاخص S&P بر روی سطح 888 (سطح میانگین متحرک 200 روزه) قرار گرفته است. شکسته شدن این سطح، می تواند منجر به سقوط قیمت تا سطح 89 گردد. سطح حمایت شاخص DAX نیز بر روی 4669 قرار دارد و هدف نزولی بعدی، سقوط تا نرخ 4579 است. بازارهای مالی امروز (جمعه) تعطیل است و شروع مجدد فعالیت بازارها روز دوشنبه هفته آینده خواهد بود.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT): 09:30 GBP شاخص مدیران خرید بخش خدمات در ماه ژوئن، انتظار: کاهش از 51.7 به 51.5 09:30 GBP ذخایر رسمی (تغییرات) ماه ژوئن، دوره قبل 2121 میلیون پوند 09:30 GBP میزان برداشت سهام مسکن بانک مرکزی انگلیس در سه ماهه اول، انتظار تغییر از 8.0- میلیارد به 9.0- میلیارد پوند 10:00 EUR میزان خرده فروشی منطقه یورو در ماه مه، انتظار: کاهش از 0.20% به 0.10%-

تحلیل تکنیکال روز: EurUsd قیمت همچنان مابین نرخهای 1.4200 و 1.3940 قرار دارد و سقوط به زیر نرخ 1.3980 بیانگر آن خواهد بود که معامله گران اقدام به بستن پوزیشن های خرید برای حفظ سود هستند. از آنجاییکه امروز بازارهای آمریکا تعطیل است، مومنتوم روزانه بازار در اشباع خرید قرار گرفته است. احتمال ادامه حرکت نزولی برای امروز چندان نیست و انتظار می رود این روند در هفته آینده ادامه یابد. در مجموع، دامنه حرکت این زوج مابین نرخهای 1.42 تا 1.37 است. GbpUsd همچنان قیمت در روندی خنثی مابین نرخهای 1.6270 و 1.6600 قرار دارد اما در چشم انداز بزرگتر، حرکتی نزولی در حال شکل گیری است و انتظار می رود، طی هفته آینده شاهد ادامه این مسیر نزولی باشیم. UsdJpy برای ادامه حرکت نزولی، شکسته شدن سطح روند حمایت در نرخ 95.25 لازم است و در این صورت، هدف بعدی سقوط قیمت تا سطح حمایت کلیدی در نرخ 30/93.85 خواهد بود. UsdChf قیمت مابین سطوح 1.1020 و 1.0630 قفل شده است و تعیین جهت حرکت در حال حاضر مشخص نیست.

سطوح حمایت و مقاومت: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.4270 1.6620 98.30 1.0990 1.4205 1.6650 97.90 1.0960 1.4130 1.6505 97.00 1.0935 1.4010 1.6360 95.02 1.0860 1.3920 1.6320 95.30 1.0705 1.3885 1.6280 94.80 1.0635 1.3830 1.6230 95.40 1.0590 S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot