احیای موقت حرکت ریسک پذیری پس از اظهارات مقامات چین

اخبار و رویدادهای روز گذشته: اظهارات امیدوار کننده مقامات چینی در خصوص ادامه سیاستهای انبساطی، موجب شد جریان ریسک پذیری جان تازه ای بگیرد. با اینحال، تمایلات بازار همچنان شکننده است و هر زمان به سویی کشیده می شود. انجام معاملات بازار در گرمای تابستان به کندی پیش می رود و با تغییر تمایلات، روند ریسک پذیری نیز در فراز و فرود قرار دارد؛ در این میان، هرگونه تغییر منفی در وضعیت تمایلات بازار، معامله گران را به سوی خرید دلار می کشاند. در رویدادهای خبری روز گذشته، شاخص تورم مصرف کننده آلمان (CPI) به کاهش به 0.1%- رسید و میزان سفارشات کالاهای بادوام در ایالات متحده نیز از رقم مورد انتظار (0.6%-) به 2.5%- تغییر کرد. بدنبال انتشار این اخبار ضعیف، ارزش دارایی های پرریسک به شدت کاهش یافت و نفت خام با 3 دلار سقوط به نرخ 63 دلار/بشکه رسید. اما، امروز صبح در بازار آسیا اخبار مثبتی منتشر شد: میزان تولیدات صنعتی ژاپن هم راستای انتظارات بازار رقم اعلام شد و به2.4% رسید. در استرالیا نیز میزان تاییدیه های ساخت و ساز افزایش یافت و از رقم مورد انتظار 8.0% به 9.3% تغییر کرد. اما بیشترین حرکت در بازار مربوط به دلار نیوزیلند (NZD) بود که پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی (RBNZ) در خصوص تثبیت نرخ بهره 2.50% و انتشار بیانیه همراه حرکت نزولی شدیدی را شاهد بود. لحن بیانیه بانک مرکزی بر خلاف انتظار ضعیف و آرام بود و در بخشی از آن آمده بود: " سطح معاملاتی دلار نیوزیلند، به تثبیت آتی وضعیت اقتصادی کمک نمی کند و می تواند موجب تضعیف اقتصادی گردد" با انتشار این خبر، زوج NzdUsd با سقوطی شدید از سطح 0.6580 تا نرخ 0.6480 سقوط کردند اما از آن پس، ارزهای متکی به کالاها بار دیگر تقویت شدند و این حرکت نزولی ادامه نیافت. در چین، انتشار خبری موجب تقویت روند ریسک پذیری گردید: معاون اول بانک مرکزی خلق چین (PBOC) اظهار داشت، " چین بطور پیوسته به سیاستهای انبساطی مناسب پایبند است". این سخنان به تقویت روند ریسک پذیری بازار کمک کرد و موجب تقویت شاخصهای سهام منطقه آسیا گردید. بطور مشخص، بازارهای جهانی انتظار دارند چین همچنان پیشتاز رشد اقتصادی باشد که این موضوع روند ریسک پذیری را افزایش خواهد داد.امروز در اروپا، شاخصهای ضریب اطمینان اعلام خواهد شد و پیش بینی می شود، ضریب اطمینان اقتصادی و مصرف کننده در ماه جولای با افزایش همراه باشد. در حال حاضر، مهمترین عامل در تغییر جهت حرکت بازار ارز، نوسانات بازارهای سهام است.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT): 07:55 EUR آلمان: تغییرات اشتغال در ماه جولای 07:55 EUR آلمان: نرخ بیکاری ماه جولای، دوره قبل 8.4% 08:00 EUR آلمان: شاخص مدیران خرید خرده فروشی در ماه جولای، دوره قبل 65.0 08:00 EUR شاخص مدیران خرید خرده فروشی ماه جولای، دوره قبل 47.5 08:00 NOK نرخ بیکاری ماه جولای، انتظار: افزایش از 2.7% به 3.0% 09:00 EUR میزان اعتبار مصرف کننده در ماه جولای، انتظرا: تغییر از 25- به 24- 09:00 EUR میزان اعتبار صنعتی در ماه جولای، انتظار: کاهش از 32 به 30- 12:30 USD تعداد مدعیان اولیه بیکاری هفته، انتظرا: کاهش از 627000 به 585000 12:30 CAD میزان تولیدات صنعتی، انتظار: تغییر از 1.1%- به 0.1% 12:30 CAD شاخص خرده فروشی مواد خام، انتظار: کاهش از 2.2% به 3.0% 23:01 GBP شاخص ضریب اطمینان GfK در ماه جولای 23:30 JPY شاخص نسبت درخواست کار ، دوره قبل 0.43 23:30 JPY نرخ بیکاری ماه ژوئن، انتظار: افزایش از 5.2% به 5.3% 23:30 JPY میزان مصارف خانوار در ماه ژوئن، دوره قبل 0.1% 23:30 JPY شاخص تورم توکیو، دوره قبل 1.7%- 23:30 JPY شاخص تورم توکیو به استثنای تورم مواد غذایی تازه، دوره قبل 1.7%- 23:30 JPY شاخص تورم سراسر کشور، دوره قبل 1.8%- 23:30 JPY شاخص تورم سراسر کشور به استثنای تورم مواد غذایی تازه، دوره قبل 1.7%-

تحلیل تکنیکال روز: EurUsd یورو- دلار: در سطح 1.4050 پوزیشن های ورود برای خرید وجود دارد و حد ضرر بر روی نرخ 29/1.410 قرار گرفته است. سطح حمایت کلیدی بر روی نرخ 1.3997 قرار دارد و نمودار روزانه، سطح مقاومت بر روی نرخ 1.4118 قرار گرفته است. برای بازگشت حرکت به روند صعودی، می بایست قیمت در بالای نرخ 1.4161 تثیبت شود اما در کوتاه مدت، روند حرکت بطور مشخص نزولی است. GbpUsd پوند- دلار: حرکت صعودی از سطح 81/1.6335 آغاز شد و قیمت بار دیگر تا سطح مقاومت 55/1.6546 پیش رفتند. در نمودار 60 دقیقه ای، دو کندل shooting stars دیده می شود که با توجه به نوسان نماهای روزانه، انتظار می رود، حرکت نزولی شروع شود و قیمت در سطوح خنثی قرار گیرد. UsdJpy دلار- ین: در مسیر حرکت صعودی 3 هفته ای، سطح مقاومتی بر روی نرخ 95.29 تشکیل شده است. از دیروز بعد ظهر تا کنون دو بار این سطح مورد حمله قرار گرفته که قیمت قادر به عبور از آن نگردید و در سطح 95.00 در روندی خنثی قرار گرفته است. انتظار می رود با شروع حرکتی جدید سطح 95.29 شکسته شود و حرکتی صعودی ادامه یابد. سطح حمایت قیمت بر روی نرخهای 94.78 و 94.45 تشکیل شده است و فرصت مناسبی برای ورود خریداران ایجاد کرده است. 95.29 سطح کلیدی برای رسیدن قیمت به سطوح بالا است. UsdChf دلار- فرانک: آقای جوردن، از اعضای SNB، روز گذشته از تمایل بانک مرکزی در صورت لزوم برای مداخله در قیمت فرانک (برای جلوگیری از ادامه تقویت آن) سخن گفت. در واکنش به آن، دلار آمریکا تقویت شد و قیمت از سطح 1.0817 حرکتی صعودی تا نرخ 1.0891 را به پیش برد. شکسته شدن این سطح مقاومت می تواند به استمرار حرکت صعودی بیانجامد. امروز صبح، قیمت برای عبور از مقامت 1.0891 تلاش کرد، در صورت شکسته شدن آن، احتمال صعود تا نرخ 1.0927 و پس از آن 1.0953 وجود دارد. از نوسان نماهای نزولی در نمودار 4 ساعته و واگرایی RSI در این تایم زمانی غافل نشوید.

سطوح حمایت و مقاومت: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.4295 1.6615 96.75 1.1020 1.4205 1.6590 96.25 1.0990 1.4160 1.6570 95.29 1.0940 1.4080 1.6488 95.11 1.0850 1.3997 1.6335 94.78 1.0750 1.3965 1.6310 94.45 1.0730 1.3920 1.6265 91.80 1.0650 S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot