صعود شدید شاخص Nikkei ژاپن، افزایش فشارهای نزولی بر ین

اخبار و رویدادهای روز گذشته: با پایان حرکت اصلاحی روز چهارشنبه و شروع مجدد روند ریسک پذیری، هم اکنون شاخصهای سهام به حرکت صعودی خود ادامه می دهند. در آسیا، شاخص Nikkei ژاپن از بالاترین سطوح سال 2009 نیز عبور کرد. صعود شاخص نیکی، موجب افزایش فشارهای نزولی بر ین ژاپن گردید  و خصوصاً ارزهای متکی به کالاها به شدت در برابر ین تقویت شدند. هنوز هم تمایلات ریسک پذیری/گریزی، عامل اصلی نوسانات قیمت در بازار ارز است و این بدان معنا است که معامله گران به دقت روند حرکت بازارهای سهام را تحت نظر دارند. روز گذشته، مزایده 28 میلیارد دلاری اوراق قرضه 7 ساله خزانه داری آمریکا برگزار شد که نسبت عرضه به پوشش آن 3.369% (میانگین 2.4) و فروش غیر مستقیم 62.3% بود. علیرغم نگرانی هایی که وجود داشت و انتظار می رفت مزایده اوراق قرضه بر نوسانات بازار تاثیر بگذارد، تا کنون هیچ نشانه ای از تضعیف روند ریسک پذیری دیده نمی شود. شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده GfK انگلیس برای ماه جولای امروز صبح اعلام شد و با کاهش، از رقم مورد انتظار 23- به 25- رسید. همچنان بر این باوریم که درباره احیای رشد اقتصادی بریتانیا اغراق شده و انتظار می رود که در میان مدت، پوند تحت تاثیر فشار نزولی قرار گیرد. در ژاپن، شاخص اصلی تورم مصرف کننده (Core CPI) در دوره سالانه با کاهش به رقم 1.7%- رسید که این میزان بیشترین کاهش از هنگام ثبت این شاخص است. نرخ بیکاری ژاپن نیز به رقم 5.4% افزایش یافت. افزایش رشد بیکاری بی تردید بر وضعیت ضریب اطمینان مصرف کننده تاثیر می گذارد و در همین راستا، میزان هزینه های خانوار در دوره سالانه با کاهش به 0.2% رسید. همچنان پیش بینی می کنیم اقتصاد ژاپن یکی از آخرین اقتصادها در کشورهای پیشرفته باشد که قادر به احیای کامل اقتصادی گردد و با ادامه روند ریسک پذیری، معامله گران در انتظار فرصتهای بیشتر برای فروش ین خواهند بود. امروز در ایالات متحده آمریکا، کانادا و سوئد، آمارهای شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) منتشر می شود و انتظار می رود برای هر سه با افزایش همراه بود و در نتیجه، موجب تقویت ریسک پذیری و در مقابل تضعیف دلار آمریکا گردد.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT): 07:30 SEK شاخص GDP سه ماهه دوم، دوره قبل 0.5%- 08:00 EUR انتشار گزارش آماری نرخ بهره MFI 08:00 NOK نرخ بیکاری AKU در ماه مه، انتظار: افزایش از 3.1% به 3.2% 08:00 NOK شاخص اعتبار در ماه ژوئن، انتظار: کاهش از 7.5% به 7.1% 09:00 EUR شاخص اولیه تورم HICP در ماه جولای 09:00 EUR نرخ بیکاری ماه ژوئن، دوره قبل 9.7%- 09:30 CHF شاخص پیشرو اقتصادی KoF ماه جولای، انتظار: تغییر از 1.65- به 1.45- 12:30 CAD شاخص GDP ماه مه، -0.1 -0.3 -0.1 - -0.3 12:30 USD شاخص GDP سه ماهه دوم، انتظار: تغییر از 5.5%- به 1.5%- 12:30 USD شاخص تورم GDP در سه ماهه دوم، انتظرا: تغییر از 2.8% به 1.0% 12:30 USD شاخص هزینه های اشتغال، انتظار: عدم تغییر رقم 0.3% 13:45 USD شاخص مدیران خرید شیکاگودر ماه جولای، انتظار: افزایش از 39.9 به 42.0

تحلیل تکنیکال روز: EurUsd یورو- دلار: پس از حرکت در محدوده سطح 1.4050، قیمت تایید نمود که این سطح در کوتاه مدت سطح حمایت بوده و پس از آن شاهد شروع حرکت صعودی بوده ایم. نوسان نماهای روزانه مثبت به نظر می رسند و این احتمال وجود دارد که در قیمت در ادامه حرکت صعودی با سطوح مقاومتی در نرخهای 1.4118، 1.4161 و 1.4200 همراه گردد. به اندیکاتور RSI در تایم زمانی 4 ساعته توجه داشته باشید و برای تایید حرکت صعودی، در انتظار عبور شاخص از سطح 65 باشید. GbpUsd پوند- دلار: امروز بار دیگر، تصویر بسیار جالبی از پوند را در سطح 70/1.6550 می بینیم. این بار تفاوت در آن است که در تایم زمانی 60 دقیقه، شاهد صعود اندیکاتور RSI هستیم که در نتیجه، فرصت مناسبی برای صعود پوند فراهم کرده اند. نوسان نماها اشاره به این دارند که قبل از شروع حرکت، احتمالاً توقفی صورت خواهد گرفت و احتمالاً پوند برای عبور از سطح مقاومت 1.6600 با چالش روبرو گردد، بدین جهت عبور از سطح مقاومت 1.6587 مهم و کلیدی است. شکسته شدن این سطح و تثبیت قیمت در بالای آن راه را برای صعود تا نرخ 1.6663 هموار خواهد کرد. سطوح حمایت قیمت بر روی نرخهای 1.6467 و 1.6435 تشکیل شده است. UsdJpy دلار- ین: دیروز اشاره کردیم که قبل از شروع حرکت صعودی، حرکتی اصلاحی تا سطح 95.29 بوجود می آید و اکنون با اتمام این حرکت، قیمت در حال حرکت به سوی سطح مقاومت بعدی در نرخ 95.53 است و این درحال است که واگرایی منفی بر روی نمودار 4 ساعته دیده می شود. چنانکه گفته شد، حرکت اصلاحی قیمت منجر به سقوط تا سطح حمایت 95.29 گردید و این سطح تا کنون پایدار باقی مانده است. در صورت شکسته شدن آن، سطوح حمایت بعدی بر روی نرخهای 94.78 و 94.44 است. در مقابل، صعود قیمت به بالای نرخ 96.05، هدف 96.53 را نمایان خواهد کرد که در این قیمت، این زوج با روند نزولی بلند مدت روبرو خواهد شد. UsdChf دلار- فرانک: سطح مقاومت اصلی بر روی نرخ 1.0929 تشکیل شده است، اندیکاتور 60 دقیقه ای RSI و واگرایی نوسان نماها بخوبی تشکیل شده اند که در پی آن، شاهد سقوط 90 پیپی قیمت بودیم. پس از رسیدن به حمایت 1.0844، قیمت مجدداً حرکت صعودی را آغاز کرد که هدف 1.0891 و د رادامه 1.0929 را نشانه رفت. هم اکنون قیمت در سطح 1.0947 قرار دارد و احتمال بازگشت حرکت نزولی وجود دارد.

سطوح حمایت و مقاومت: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.4295 1.6740 97.10 1.0947 1.4200 1.6663 96.75 1.0929 1.4161 1.6578 96.53 1.0891 1.4103 1.6572 95.57 1.0803 1.4050 1.6467 94.78 1.0750 1.3965 1.6435 94.45 1.0730 1.3920 1.6345 91.80 1.0650 S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot