بازار همچنان در حال بررسی واکنش متفاوت دلار آمریکا به اعلام مثبت و قوی گزارش NFP است

اخبار و رویدادهای روز گذشته: بازارها امروز تقریباً آرام هستند و معامله گران ترجیح می دهند در آستانه اعلام نرخ بهره بانک فدرال ایالات متحده و انتشار بیانیه FOMC که فردا – چهارشنبه- صورت خواهد گرفت، معاملات خود را متوقف کنند. در بازار آسیا، به دلیل عدم تغییر قابل توجه در بازارهای منطقه ای سهام، دلار آمریکا وضعیت خود در سطوح بالا را حفظ کرده است. در بازار ارز، حرکت ارزهای اصلی در روندی نامشخص قرار دارد و پوند و یورو به تدریج سقوط اخیر خود را باور می کنند. هم اکنون سطوح حمایت این دو در برابر دلار آمریکا به ترتیب بر روی نرخهای 1.6435 و 1.4000 قرار گرفته است. شکسته این سطوح می تواند راه را برای سقوط بیشتر قیمت تا نرخهای 1.6100 و 1.3850 هموار کند. در سایر ارزها، UsdJpy قادر به ادامه حرکت صعودی روز جمعه نشد و در حال حاضر، در سطوح پایین مقاومت روزانه اندیکاتور ابرهای ایچیموکو معامله می شود. در میان ارزهای EM (بازارهای نوظهور)، روند حرکت زوج ارزی UsdRub (دلار آمریکا- روبل روسیه) به دقت مد نظر قرار دارد: در روزهای اخیر، معاملات انتقالی (Carry Trades) با این جفت ارزی تحت فشارهای نزولی قرار رفته است زیرا یکی از مقامات تاثیرگذار روسیه روز جمعه اعلام نمود، به منظور تقویت اقتصاد کشور، روبل می بایست 30%- 20 تضعیف شود. همچنین، در حالیکه شاخص نوسانات بازار رو به افزایش است، انتظار می رود، میزان تولید ناخالص داخلی روسیه (GDP) در سه ماهه دوم کاهشی به میزان 10.1%- داشته باشد. بدین جهت، هرچند انتظار داریم که روبل (RUB) به حرکت صعودی خود ادامه دهد، اما انتشار آمارهای اخیر احتمال تغییر این سناریو را بیشتر می کند. روز گذشته، موسسه رتبه بندی S&P، برای چهارمین بار در سال جاری رتبه اعتباری لیتوانی را کاهش داد. این موضوع بر وضعیت کشورهای حوزه بالتیک تاثیر گذار بوده و شرایط سختی را برای اقتصاد این کشورها نمایان می کند. در همین راستا، موجی از فروش ارزهای این منطقه خصوصاً کرون سوئد (SEK) آغاز شد و انتظار می رود در کوتاه مدت این روند ادامه یابد. در انگلیس، آمارهای منتشره در مجموع حاکی از وضعیت مثبت رشد اقتصادی بود: شاخص تورم مسکن RICS از رقم 18- به 8- بهبود یافت و میزان خرده فروشی در دوره سالانه با افزایش به 3.6% رسید. علیرغم این آمار مثبت، پوند قادر به شروع حرکت اصلاحی نگردید. امروز صبح و در چین، آمارهای متعددی منتشر شد و هرچند که برخی با کاهش همراه بود، اما تاثیری در روند بازار ایجاد نکرد. در این میان، مهمترین خبر، افزایش مجدد میزان هزینه های خصوصی و در مقابل، کاهش اعطای وام های جدید بود که کمتر از حد پیش بینی ها (500 میلیارد یوان) به 355.9 میلیارد یوان تقلیل یافت. هرچند این آمار ناامید کننده است، اما میزان اعطای وام های جدید آنقدر پایین نیست که موجب نگرانی در خصوص وضعیت رشد اقتصادی چین گردد. جو کلی بازار همچنان متاثر از واکنش روز جمعه دلار به انتشار آمارهای اشتغال (NFP) است. در این میان، مهمترین تغییر در الگو حرکت دلار (USD) بود که برخلاف الگوی ماههای اخیر، این بار بدنبال اعلام مثبت آمارهای اقتصادی، تقویت شد. بدین جهت، نشست FOMC - که فردا برگزار خواهد شد- می تواند آزمونی برای تشخیص صحّت تغییر تمایلات از ریسک پذیری به مسایل رشد اقتصادی باشد. بازار انتظار دارد، FOMC آمارهای اخیر اشتغال را نمادی از تقویت رشد اقتصادی دانسته و در چشم انداز آتی، به افزایش نرخ بهره اشاره نماید. امروز، در آلمان شاخص نهایی تورم مصرف کننده، در بریتانیا کسری تراز تجاری و در ایالات متحده، میزان بهره وری سه ماهه دوم، هزینه های واحد کار و ذخایر انبارهای عمده فروشی اعلام خواهد شد.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT): 00:00 JPY اعلام نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن 00:00 EUR شروع نشست دو روزه FOMC 06:00 EUR شاخص تورم عمده فروشی آملان در ماه جولای، دوره قبل 0.0%- 06:00 SEK شاخص نهایی CPI آلمان در ماه جولای، دوره قبل 0.1%- 06:00 GBP شاخص نهایی HICP آلمان در ماه جولای، دوره قبل 0.0% 07:30 USD شاخص تورم مصرف کننده (CPI) جولای، دوره قبل 0.7%- 08:30 USD میزان کسری تراز تجاری ماه ژوئن، دوره قبل 6.6%- میلیارد دلار 12:30 USD میزان بهره وری سه ماهه دوم، دوره قبل 4.7% 12:30 JPY هزینه های واحد کار در سه ماهه دوم، دوره قبل 2.0%- 14:00 موجودی انبارهای عمده فروشی کالاها ماه ژوئن، دوره قبل 0.9%- 23:50 شاخص تورم کالاهای شرکتی، جولای، دوره قبل 8.7%-

تحلیل تکنیکال روز: EurUsd پس از شروع یک حرکت صعودی از سطح 1.4178، روز گذشته یکبار دیگر فشارهای نزولی منجر به سقوط قیمت تا سطح 35/1.4120 گردید. در حالیکه حرکت نزولی ادامه دارد، اندیکاتور RSI در تایم زمانی 60 دقیقه نشان دهنده وگرایی مثبت با قیمت است و با توجه به روند قیمت، فشارهای نزولی بیشتر می شود. در این میان، جالبترین نکه برای خریداران، شکسته شدن روند نزولی اندیکاتور RSI در تایم 60 دقیته است و این بدان معنا است که حرکت نزولی پایان یافته و احتمال بازگشت در میان مدت بیشتر است. اولین سطح مقاومت بر روی نرخ 1.4178 قرار گرفته و ادامه صعود تا سطح 1.4220 نیز با مشکلات زیادی همراه خواهد بود. در صورت سقوط، سطح 1.3965 فرصت خوبی برای خریداران بوجود خواهد آورد. GbpUsd با نگاهی به نمودار روزانه می توان دید که فرصتهای بزرگ معاملاتی بوجود آمده است. سطح 1.7029 در هفته گذشته تایید کرد که مقاومت بسیار مستحکمی برای عبور است - این قیمت سطح کانال نزولی، سطح مقاومت از 9 اکتبر 2008، بالاترین مقاومت سطح 6 ماه بوده است. با شروع حرکت نزولی، قیمت تا سطح 1.6460 سقوط کرد. پایین تر از این سطح، حمایتی بر روی نرخ 1.6272 قرار گرفته که می تواند فرصت مناسبی برای ورود خریداران فراهم آورد با این حال، آقای بات پرکتر - نظریه پرداز مشهور تحلیل امواج الیوت- بر این باور است که حرکت نزولی دلار پایان یافته و احتمال تقویت شاخص دلار به سطوح بالای چندین ساله وجود دارد. بدین جهت انتظار می رود پوند قادر به انجام حرکت صعودی بیشتری نباشد. سطح 50% اصلاحی و کانال مستحکم نزولی بر روی نرخ 1.730 است که به نظر می رسد یکی از فرصتها برای فروشندگان در طی سالهای اخیر بوده است. UsdJpy هنوز هم این زوج ساده ترین نمودار را تشکیل داده اند و چنانکه روز گذشته گفته شد، برای متوقف کردن حرکت نزولی 5 هفته ای، نیاز به انجام یک حرکت اصلاحی دیده می شد. سطح حمایت کنونی بر روی نرخ 96.57 قرا گرفته اما برای استمرار حرکت نزولی و تثبیت آن، می بایست قیمت در زیر خط روند نزولی 2 ساله در نرخهای 96.19 و 96.06 تثبیت شود. در غیر این صورت، سقوط قیمت به زیر سطح 96 می تواند پایانی برای معاملات بر مبنای ریسک گریزی باشد. در میان مدت و در صورت صعود دلار، سطح 97.541 به عنوان سطح مقاومت این زوج عمل خواهد کرد. UsdChf پس از شکل گیری فرصت فروش در روز گذشته که بواسطه واگرایی منفی UsdChf صورت گرفته بود، اکنون این سوال مطرح است که آیا قیمت در کانال روند قرار خواهد گرفت یا سطح مقاومت و حمایتی ایجاد خواهد شد. صبح امروز سطح 1.0819 فرصتی برای فروش ایجاد نمود اما تا زمانیکه قیمت به زیر نرخ 1.0797 سقوط کند، حرکت نزولی پایدار نخواهد بود. در صورت سقوط قیمت از این سطح، هدف بعدی نرخهای 1.0764 و 1.0739 است. با این حال، نوسان نماهای 60 دقیقه نشان می دهند که قیمت در محدوده فروش قرار دارد اما فرصتهای خرید تنها زمانی تثبیت می شود که قیمت در بالای سطوح مقاومت 1.0891 و 1.0929 تثبیت شود.

سطوح حمایت و مقاومت: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.4338 1.6730 98.90 1.0945 1.4240 1.6665 98.20 1.0929 1.4178 1.6610 97.54 1.0891 1.4162 1.6459 96.51 1.0822 1.4100 1.6340 96.57 1.0797 1.4051 1.6272 96.19 1.0764 1.3965 1.6435 96.06 1.0739 S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot