بازر در انتظار اعلام تصمیم FOMC

اخبار و رویدادهای روز گذشته: پس از واکنش غیرمنتظره دلار (USD) به اخبار اشتغال ایالات متحده در روز جمعه، معامله گران همچنان در انتظار تعیین صحّـت این فرضیه هستند که آیا روند حرکت بازار ارز که طی ماههای اخیر وابسته به جریان ریسک پذیری/گریزی بود، تغییر کرده است یا نه. در حالیکه سقوط روز گذشته شاخصهای سهام می تواند به عنوان اولین آزمون واقعی برای این تئوری مطرح شود، بر این باوریم که امروز، اعلام نرخ بهره FOMC اولین چالش واقعی برای تشخیص درستی این فرضیه خواهد بود. اگر واکنش به نشست امروز FOMC در راستای تغییر در مسیر کلی حرکت باشد، از این پس بازارهای ارز به مسائل فاندامنتال، خصوصاً رشد اقتصادی و اختلاف بازدهی، توجه بیشتری خواهند داشت (و عملکرد بانکهای مرکزی در صدر توجه بازار قرار خواهد داشت). دلار آمریکا کماکان به حرکت صعودی خود ادامه می دهد و این در حالی است که میزان بازدهی اوراق قرضه نیز به سطوح پیش از اعلام گزارش NFP بازگشته است. روز گذشته، در حراج اوراق قرضه 3 ساله، نسبت فروش به پوشش 62% بود که نشان دهنده بهبود وضعیت خرید اوراق قرضه است و تایید کننده آن است که تقاضای خارجی برای تملک این اوراق همچنان بالا است (مزایده فروش اوراق قرضه 10 ساله نیز امروز در حدود ساعت GMT 17:00 برگزار خواهد شد). در خصوص رویداد مهم خبری امروز – اعلام تصمیم بانک فدرال در خصوص نرخ بهره- بر این باوریم که FOMC میزان نرخ بهره فعلی را تثبیت کند و بیانیه همراه نیز، لحن نسبتاً خوشبینانه ای خواهد داشت. همچنین، انتظار می رود، بانک فدرال هیچگونه افزایشی در بودجه 300 میلیارد دلاری خرید دارایی ها که پیشتر آن را تصویب کرده بود، اعمال نکند. علیرغم افزایش اعتماد به رشد اقتصادی و بهبود شرایط بازارهای وام و اعتبار، گمان می رود، بانک فدرال همچنان بر موضع فعلی خود برای عدم تغییر نرخ بهره پافشاری کند و میزان نرخ بهره را " برای مدت زمان طولانی در سطوح پایین" نگاه دارد. در معاملات روز گذشته بیشترین صعود از آن ین ژاپن بود و دلار آمریکا در همان سطوح بالا تثبیت شد. نکته مهم در خصوص دلار استرالیا (AUD): شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده Westpac با افزایش به 113.4 که بالاترین سطح 2 سال گذشته است، رسید. حرکت صعودی دلار استرالیا روز گذشته از سطح 0.8286 آغاز شد اما با گذشت 6 ساعت، تنها قادر به صعودی به میزان 30 پیپ گردید. با ناتوانی دلار استرالیا در استمرار حرکت صعودی، تعداد دستورات توقف ضرر (Stops) افزایش یافت و امروز در بازار آسیا نیز قیمت بیش از 1% سقوط کرد. سقوط قیمت به زیر کانال نزولی در سطح 0.8286، هدف 0.8182 را نمایان خواهد ساخت. این نرخ، سطح حمایت مستحکمی است که سرسختانه از ادامه بیشتر حرکت نزولی جلوگیری خواهد نمود. در صورت شکل گیری حرکت اصلاحی، سطوح مقاومت به ترتیب بر روی نرخهای 0.8237 و 0.8286 قرار خواهد داشت.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT): 08:00 NOK میزان خرده فروشی ماه ژوئن، دوره قبل 0.4%- 08:30 GBP تعداد مدعیان بیکاری ماه جولای، دوره قبل 26K 08:30 GBP نرخ بیکاری ILO در ماه ژوئن، دوره قبل 7.7% 08:30 GBP میانگین رشد درآمد سه ماهه در ماه ژوئن، دوره قبل 2.2% 08:30 GBP میانگین اصلی رشد درآمد سه ماهه درماه ژوئن، دوره قبل 2.5% 09:00 EUR میزان تولیدات صنعتی ماه ژوئن، دوره قبل 0.5% 09:30 GBP انتشار گزارش تورم BoE برای سه ماهه سوم 12:00 NOK اعلام نرخ بهره بانک مرکزی نروژ، انتظار: عدم تغییر رقم 1.25% 12:30 CAD تراز مبادلات تجاری بین المللی در ماه ژوئن، انتظار: تغییر از 1.4- میلیارد به 0.5- میلیارد دلار کانادا 12:30 USD میزان کسری تراز تجاری ماه ژوئن، انتظار: تغییر از 26.0- به 28.5- 18:00 USD تراز بودجه ماه جولای، انتظار: تغییر از 1028- به 131.0 میلیارد دلار 18:15 USD اعلام نرخ بهره FOMC، انتظار: عدم تغییر 00.0 -0.25%

تحلیل تکنیکال روز: EurUsd روند نزولی کماکان پایدار است اما بار دیگر قیمت با یک واگرایی مثبت بر روی نمودار 60 دقیقه ای روبرو است. حتی پس از سقوط قیمت به زیر سطح 1.4100 نیز با تقاضای خرید مواجه شد و اکنون این قیمت، سطح حمایت روزانه کلیدی است و پس از آن سطوح بعدی بر روی نرخهای 1.4080 و 1.4100 قرار گرفته است. پایین تر از این دو، سطح حمایت بعدی بر روی نرخ 51/1.4034 و 1.3938 است که این نرخ، پایین ترین خط روند صعودی 5 ماهه است که برای ادامه حرکت صعودی یورو لازم است پایدار بماند. سطح مقاومت بر روی نرخ 1.4178 و 1.4240 قرار دارند. GbpUsd قیمت ما بین سطوح 1.6272 و 1.6545 قرار دارد و فرصتهای خرید روزانه بر روی سطوح 1.6381 و 1.6435 بوجود آمده است. سطح اصلی ورود خریداران نرخ 1.6272 است اما ناتوانی استحکام این سطح، می تواند منجر به سقوط بیشتر تا نرخ 1.5947 و پس از 1.5724 گردد. این احتمال وجود دارد که روند نزولی پس از نشست FOMC شکل گیرد و بنابراین حرکت قیمت مابین سطوحی که اشاره شد، ادامه خواهد یافت. UsdJpy روز گذشته گفتیم که بازگشت قیمت به روند نزولی 2 ساله و سقوط قیمت به زیر نرخ 96 می تواند برای خریداران مشکل آفرین باشد. اکنون ادامه حرکت نزولی متوقف شده و بازگشت قیمت به زیر خط روند 2 ساله تاییدی بر این موضوع است که حرکت صعودی روز جمعه که بدنبال اعلام NFP بود، تغییر روند حرکت در واکنش به مسائل فاندامنتال نیست. در میان مدت، تا زمانیکه قیمت در بالای سطح 96.20 قرار نگیرد، احتمال ادامه حرکت صعودی چندان زیاد نیست. سطوح مقاومت بر روی نرخهای 95.85 و 96.16 قرار دارند. در حرکت نزولی، سطح 95.16 حمایت کلیدی برای خریداران است و سقوط از آن می تواند قیمت را تا سطح 94.78 پایین ببرد. UsdChf قیمت در روندی خنثی مابین سطوح 1.0797 و 1.0844 قرار دارد. نکته قابل توجهی در خصوص این زوج وجود ندارد بنابراین باید منتظر شکسته شدن یکی از این دو سطح شد تا جهت حرکت بازار مشخص شود. سقوط به زیر سطح 1.0797 می تواند منجر به سقوط تا نرخ 1.0739 گردد و در صورت شروع حرکت صعودی، سطوح مقاومت به ترتیب بر روی نرخهای 1.0844، 1.0891 و 1.0934 تشکیل شده اند.

سطوح حمایت و مقاومت: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.4338 1.6730 97.85 1.0934 1.4240 1.6665 96.95 1.0891 1.4178 1.6610 96.15 1.0844 1.4172 1.6465 95.85 1.0775 1.4100 1.6340 94.60 1.0797 1.4080 1.6272 96.00 1.0764 1.4035 1.6435 93.45 1.0739 S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot