روند ریسک پذیری رو به کاهش، حرکت بازار در روندی خنثی

اخبار و رویدادهای روز گذشته: در شرایطی که معاملات بازار تحت تاثیر روزهای تابستانی کند و آرام پیش می رود، تنها الگوی معاملاتی که می توان مشاهده کرد، تضعیف روند ریسک پذیری بازار است. در آسیا، شاخص ترکیبی سهام شانگهای چین همچنان در روند نزولی قرار دارد و امروز نیز با 4.30%- افت بکار خود پایان داد. دیروز نیز این شاخص افت شدیدی را تجربه کرد و هم اکنون از بالاترین سطوح سال، به میزان 20%- فاصله گرفته است. وضعیت در بازار کالاها نیز چندان مثبت نیست: نفت خام قادر به تثبیت قیمت در بالای نرخ 70.00 دلار/بشکه نشد و مس در حال سقوط به سطوح حمایت کلیدی است. در بازار ارز، شکسته شدن سطح 1.6260 در زوج GbpUsd منجر به سقوط تا سطوح پایین تر خواهد شد. روز گذشته، آمارهای تورم انگلیس افزایش قابل توجهی یافتند و در دوره سالانه، هر دور شاخص CPI و Core CPI به 1.8% رسیدند. اعلام مثبت آمارهای تورم، برای اندک زمانی به پوند مجال حرکت صعودی داد زیرا این گمانه را بازار تقویت نمود که ممکن است MPC در سیاستهای انبساطی خود (QE) تجدید نظر کند. اما تنها اعلام مثبت یک شاخص قادر به تغییر روند اصلی حرکت نیست و باید به این نکته نیز توجه داشته که BoE پیشتر گفته بود، بازار نمی بایست نوسانات شاخصهای تورم را ملاک تجدید نظر در سیاستهای اقتصادی قرار دهد. بدین جهت، هنوز هم بر این باوریم که چون به احتمال زیاد، آمارهای اقتصادی سه ماهه سوم در مجموع همراستا با انتظارات بازار اعلام نخواهد شد، GBP تحت فشارهای نزولی قرار گیرد. در اروپا، روز گذشته شاخص تمایلات اقتصادی ZEW از رقم 39.5 قبلی و 45.0 پیشین به 56.1 رسید و شاخص وضعیت فعلی نیز از رقم 85.0- به 77.2- بهبود یافت. اعلام این آمارهای مثبت به سرعت موجب تقویت ارزهای پرریسک گردید اما این حرکت پایدار نماند و EUR تمامی صعود خود را بازگشت. امروز، انتشار چند مقاله مورد توجه بازار قرار گرفت: در انگلیس، روزنامه ای به نقل از آقای دیوید کامرون، رهبر حزب محافظه کار، هشدار داد که سطح فعلی بدهی های دولت انگلیس ممکن است آنقدر افزایش یابد که در بازارها حق بیمه بالاتری برای جبران ریسک تقاضا کنند. در استرالیا، روزنامه Age گزارش داد، استرالیا قراردادی به مبلغ 50 میلیارد دلار استرالیا برای فروش گاز طبیعی طی 20 سال آینده به چین امضاء کرده است. این بزرگترین قرارداد صادرات استرالیا محسوب می شود. با توجه به تنش های دیپلماتیک دو کشور در طی هفته های اخیر، نتیجه این قرارداد آن خواهد بود که موضوعات تجاری و بازرگانی در روابط استرالیا و چین بیشترین اهمیت را خواهد یافت. و سرانجام، در وب سایت PIMCOs مقاله ای منتشر شد که در آن گفته می شود، تضعیف دلار آمریکا، موجب تقویت ارز بازارهای نوظهور خواهد شد زیرا در حال حاضر، ارز جایگزینی برای دلار آمریکا وجود ندارد. از آنجاییکه امروز اخبار خاصی در تقویم اقتصادی روز دیده نمی شود، بازارها به روند خنثی خود ادامه خواهند داد و با توجه به الگوی رفتاری اخیر سرمایه گذاران، انتظار می رود، حرکت نزولی ارزهای پربازده به آهستگی ادامه یابد.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT): 06:00 EUR آلمان: شاخص PPI ماه جولای، 0.3%- 08:00 EUR حساب جاری ماه ژوئن، دوره قبلی، 1.2- میلیارد یورو 08:30 GBP انتشار صورتجلسه بانک مرکزی انگلیس، انتظار: رای 9- 0 09:00 EUR میزان ساخت و ساز در ماه ژوئن، دوره قبل 2%- 10:00 GBP تحقیق روند صنعتی CBI در ماه آگوست، دوره قبل 59- 11:00 CAD شاخص تورم مصرف کننده در ماه جولای، انتظار: کاهش از 0.3%- به 0.8%- 11:00 CAD شاخص اصلی تورم بانک مرکزی کانادا، جولای، انتظار: عدم تغییر 1.9%

تحلیل تکنیکال روز: EurUsd سطح مقاومت روز گذشته که بر روی نرخ 1.4178 قرار داشت، امروز صبح و در اوایل بازار آسیا مورد حمله قرار گرفت و از آنجاییکه قیمت قادر به عبور از آن نشد، حرکت در روندی خنثی باقی ماند و سطح حمایتی بر روی نرخ 1.4101 تشکیل گردید. روند روزانه صعودی است اما برای تثبیت این حرکت، می بایست قیمت در بالای نرخ 1.4240 تثبیت شود. سطح حمایت نهایی میان مدت، بر روی نرخ 1.4034 است. GbpUsd دیروز با عبور قیمت از سطح 1.6467، قیمت به سوی مقاومت 1.6613 پیش رفت که با مهمترین سطح مقاومت این زوج در نرخ 1.6663، تنها 50 پیپ فاصله داشت. با نگاهی به وضعیت کانالهای حرکت این زوج می توان دید که هر حرکتی از سطح حمایت 1.6435، قابلیت صعود قیمت تا نرخ 1.6587 را دارد و در این مسیر قیمت در روندی خنثی قرار می گیرد. انتشار صورتجلسه بانک مرکزی انگلیس می تواند محرّک قیمت برای خروج از این سطوح خنثی گردد و تایید شکسته شدن سطح 1.5947 باشد. UsdJpy روند نزولی که طی 10 روز گذشته دنبال شده است، کماکان پایدار است. روز گذشته قیمت تا سطح 29/95.16 پیش رفت اما قادر به ادامه نشد و در نتیجه امروز صبح با استمرار حرکت نزولی، قیمت به سطح 94.25 رسید. سطوح حمایت بر روی نرخهای 93.86 و پایین تر از آن در نرخ 93.37 تشکیل شده است که کف روند نزولی است. انتظار می رود، در محدوده نرخهای 95.29 و 95.43 فشارهای نزولی افزایش یابد. بسته شدن کندل 60 دقیقه ای در بالای سطح 95.50، به حرکت نزولی خاتمه خواهد داد. UsdChf با شروع بازار آسیا، قیمت تا سطح 1.0739 سقوط کرد و در ادامه تا سطح 1.0787 پیش رفت. حرکت قیمت در روندی کاملاً خنثی در حال تشکیل الگوی مثلث است که شکسته شدن هر طرف آن می تواند جهت اصلی حرکت را مشخص کند. برای 48 ساعت آینده به حرکت این زوج نهایت توجه را داشته باشید و در انتظار شکسته شدن یکی از سطوح 1.0797 در بالا و 1.0739 در پایین باشید.

سطوح حمایت و مقاومت: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.4320 1.6587 97.50 1.0940 1.4240 1.6467 96.80 1.0891 1.4178 1.6435 95.50 1.0797 1.4109 1.6427 94.34 1.0767 1.4101 1.6272 94.25 1.0739 1.4034 1.5947 93.86 1.0710 1.3950 1.5790 93.10 1.0670 S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot