تضعیف ریسک پذیری در بازارهای مالی، افت شاخصهای سهام - اعلام احتمال ابقای برنانکه در سمت خود چندان غیرمنتظره نبود

اخبار و رویدادهای روز گذشته: با تقویت قیمت کالاها (Commodities)، صبح امروز حرکت نزولی ارزهای وابسته به کالاها از جمله راند آفریقای جنوبی و دلار استرالیا متوقف شد. از سوی دیگر، به دلیل کاهش میزان اعطای وام در ایالات متحده و اعلام ضعیف میزان درآمد برخی شرکتها در چین، تقاضا برای دارایی های پرریسک کاسته شد و در نتیجه، جریان ریسک پذیری تحت تاثیر قرار گرفته است. بدین ترتیب، با بازگشت ریسک گریزی به بازارهای مالی، دلار آمریکا و ین ژاپن تقویت شدند. در حالیکه بازارها عمدتاً پیش بینی می کنند که حرکت صعودی بازارهای سهام بار دیگر شکل گیرد، اما باید گفت شرکتها شرایط سختی را برای تطابق با این وضعیت دارند.   روز گذشته اعلام شد که آقای اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، قصد دارد برای یک دوره دیگر، ریاست آقای بن برنانکه بر بانک فدرال ایالات متحده را تمدید کند. در بازار آسیا این خبر چندان تاثری در روند بازار قرار نداد اما سخنان آقای ون جیابائو، رئیس جمهور چین، نیز مورد توجه قرار گرفت که گفته بود، نسبت به رشد اقتصادی "خوشبینی کور" وجود دارد. بدین ترتیب، بازارهای سهام تحت فشار نزولی قرار گرفتند و تضعیف شدند. در حالیکه سرمایه گذاران عمدتاً بر این باورند که وضعیت کلی اقتصاد رو به بهبود است، باید نشانه های بیشتری دیده شود تا خوشبینی های بازار پایدار بماند. با تضعیف بازارهای سهام، Eur Usd که پیشتر تا سطح 1.4300 صعود کرده بودند، بار دیگر متحمل سقوط شدند.UsdJpy نیز در ابتدا تقویت شدند، اما سرانجام تحت فشارهای نزولی قرار گرفتند. هرچند چشم انداز حرکت این زوج کماکان نزولی است، اما احتمال شروع حرکت صعودی را نیز باید مد نظر قرار داد.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT): 10:30 GBP میزان خرید وام مسکن BBA 16:00 USD ضریب اطمینام مصرف کننده در ماه آگوست 16:00 USD شاخص فعالیتهای تجاری بانک فدرال بخش ریچموند 16:00 USD شاخص تورم مسکن 23:00 USD ضریب اطمینان مصرف کننده ABC

تحلیل تکنیکال روز: EurUsd پس از 24 ساعت حرکت خنثی قیمت مابین نرخهای 1.4277 و 1.4338، قیمت هنوز هم در جهت خاصی قرار نگرفته است. حرکت قیمت کماکان مابین این سطوح قرار داشته و در میان مدت، کانال صعودی بر روین نرخ 1.4250 تشکیل شده است. سطح حمایت نزولی بر روی نرخ 1.4178 قرار دارد. مهمترین مانع در روند صعودی، سطوح مقاومت 1.4338، 1.4445 است. GbpUsd با نگاهی به نمودار 60 دقیقه ای می تواند دید که روند میان مدت صعودی در نرخ 1.6381 شکسته شده و سطح حمایت بعدی بر روی نرخ 1.6272 قرار گرفته است. با توجه به واگرایی قیمت بین ارزهای پربازده و شاخص سهام S&P 500 در طی روزهای گذشته، این حرکت نزولی 3 هفته ای احتمالاً تحت فشار قرار گیرد. در نتیجه، اگر سطح 1.6272 شکسته شود و قیمت به سطح 1.5947 برسد، در نتیجه این زوج نیز همانند EurUsd، الگوی سر و شانه ای تشکیل خواهند داد که نرخ 1.6663 بر روی سطح شانه قرار خواهد گرفت. در صورت تشکیل این وضعیت، در سه ماهه سوم شاهد فرصتهای مناسب معاملاتی خواهیم بود. UsdJpy فروشندگان ین بخت بالایی نداشتند و با تقویت ین در مقابل دلار، قیمت از ادامه حرکت نزولی 2 هفته ای بازماند. سطح حمایتی بر روی نرخ 93.86 تشکیل شده و اندیکاتور استوکاستیک در محدوده اشباع فروش قرار دارد. روند صعودی بلند مدت همچنان زیر نرخ 93.09 قرار دارد و در نتیجه، رسیدن قیمت به این سطح فرصتهای مناسب معاملاتی ایجاد خواهد کرد. UsdChf در کانال صعودی کوتاه مدت، فرصتهای خرید ایجاد شد اما برای ادامه این حرکت می بایست قیمت به بالای سطح 1.0632 برسد. در صورت عدم شکسته شدن این سطح، سناریوی حرکت نزولی پیش خواهد آمد و چنانکه هفته گذشته بدان اشاره کردیم، الگوی مثلث نزولی شکل خواهد گرفت. در نمودار روزانه برای ادامه حرکت نزولی 2 هفته ای می بایست قیمت در بالای سطح 1.0692 تثبیت شود.

سطوح حمایت و مقاومت: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.4445 1.6620 95.85 1.0797 1.4380 1.6546 95.45 1.0740 1.4338 1.6460 94.78 1.0692 1.4265 1.6353 94.15 1.0640 1.4240 1.6272 93.85 1.0556 1.4180 1.6220 93.00 1.0452 1.4035 1.6078 92.15 1.0340 S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot