(Fees indicated below are
previous day's rates)
Currency
Pair | long
Base | short
Base | | AUDCAD | 7.40 | -9.75 | | AUDCHF | 7.77 | -10.36 | | AUDJPY | 7.87 | -10.86 | | AUDNZD | -11.57 | 8.26 | | AUDUSD | 7.65 | -12.57 | | CADCHF | 0.19 | -0.86 | | CADJPY | -0.47 | -1.01 | | CHFDKK | -3.40 | 1.92 | | CHFJPY | -1.18 | -0.60 | | CHFNOK | -4.76 | 3.42 | | CHFSEK | -0.75 | -0.11 | | DKKSEK | 0.35 | -0.61 | | EURAUD | -20.55 | 13.59 | | EURCAD | -3.17 | 1.35 | | EURCHF | 0.17 | -1.08 | | EURCZK | -55.03 | 36.65 | | EURDKK | -6.96 | 3.47 | | EURGBP | -0.91 | 0.50 | | EURHUF | -50.25 | 4.14 | | EURILS | 0.02 | -1.05 | | EURJPY | -0.03 | -0.97 | | EURNOK | -6.80 | 3.02 | | EURPLN | -16.22 | 7.17 | | EURSEK | 0.22 | -1.08 | | EURTRY | -28.90 | 21.22 | | EURUSD | 0.09 | -3.16 | | GBPAUD | -15.34 | 11.89 | | GBPCAD | 0.94 | -1.88 | | GBPCHF | 1.77 | -4.59 | | GBPDKK | -3.51 | 1.44 | | GBPJPY | -0.11 | -2.07 | | GBPNOK | -6.41 | 3.72 | | GBPNZD | -38.08 | 27.70 | | GBPPLN | -17.01 | 8.42 | | GBPSEK | 0.65 | -2.87 | | GBPUSD | 1.08 | -2.43 | | NOKSEK | 0.47 | -0.79 | | NZDJPY | 12.55 | -20.43 | | NZDUSD | 13.23 | -16.17 | | USDAED | 0.00 | -1.03 | | USDBHD | 0.00 | -1.03 | | USDCAD | -0.21 | -0.31 | | USDCHF | 0.26 | -1.08 | | USDCZK | -38.39 | 26.18 | | USDDKK | -2.31 | 1.89 | | USDHKD | 0.46 | -0.57 | | USDHUF | -33.74 | 15.04 | | USDILS | 0.02 | -1.05 | | USDJPY | -0.30 | -0.73 | | USDKWD | 0.00 | -1.04 | | USDMXN | -13.82 | 10.63 | | USDNOK | -4.66 | 2.22 | | USDOMR | -0.03 | -1.03 | | USDPLN | -12.08 | 5.83 | | USDQAR | 0.05 | -1.12 | | USDSAR | 0.00 | -1.03 | | USDSEK | -1.29 | -0.85 | | USDSGD | -0.55 | 0.32 | | USDTRY | -20.01 | 16.37 | | USDZAR | -27.65 | 17.60 | | XAGUSD | -12.41 | -15.71 | | XAUUSD | -14.69 | -17.02 |
نرخهای سواپ، که با عنوان نرخهای شبانه یا نرخهای rollover شناخته می شوند، مبلغی است که برای نگاه داشتن پوزیشن های شبانه دریافت یا پرداخت می شود. ACM پوزیشن های شبانه را در ساعت CET 23:00 با نرخهای پذیرفته شده سواپ بین بانکی ، تسویه می کند.
موسسات مالی بزرگی که به انجام معاملات فارکس می پردازند، نرخ سواپ (جابجایی) روزانه اخذ می کنند – قیمتهایی که در طول روز اقدام به انجام معاملات ارزی می کنند. بانکهای مختلف بر اساس میزان تحلیل مدیریت ریسک و فعالیت بازار، نرخ سواپ متفاوتی ارایه می دهند. در ACM نرخ سواپ در واقع هزینه بین بانکی برای نگهداری پوزیشن است و بر مبنای پیپ بیان می شود و برای هر جفت ارزی متفاوت است.
سایر کارگزاران بازار ممکن است میزان نرخ بهره شبانه خود را با روشهای پیشین یعنی بکارگیری نرخهای معیار بر اساس تفاوت نرخ بهره بین بانکهای مرکزی تعیین کنند. ACM همواره قایل به حداکثر شفافیت اجرایی است و روش ما در این خصوص، بیشتر از روش نرخ معیار، بر مبنای قیمت روز بازار است. نرخ سواپ بین بانکی، نقدینگی بازار، شرایط پویایی بازار و نوساناتی که بر روی یک جفت ارزی وجود دارد را مد نظر قرار می دهد.
ACM نرخ بهره جابجایی (سواپ) را به صورت ترکیبی انجام می دهد، به این معنی که در طول شب، پوزیشن ها بسته و مجددا باز نمی شوند. در عوض، مبلغی برای نگهداری پوزیشن های شبانه یا از حساب کسر و یا به حساب اضافه می شود که در صورتحساب تحت عنوان بخش خاصی نمایش داده می شود. ACM از عصر روز چهارشنبه، برای نگهداری پوزیشن های پایان هفته، سواپ سه برابر اخذ می کند.
لطفاً توجه داشته باشید: نرخ نگهداری پوزیشن های شبانه پس از ساعت CET 23:00 بر روی وب سایت ACM قابل مشاهده است و پس از پایان فعالیت معاملاتی هر روز آپدیت می شود.
|